L 27/9 Xuất cho Quân –P Kỹ thuật (ĐH số 1109) 233.636 35 8.177
NHẬT KÝ CHUNG
Tháng 09 năm 2011
Đơn vị tính: Đồng
NT ghi sổ ghi sổ
Chứng từ Diễn giải TK đối
ứng
Số phát sinh
Ngày Số Nợ Có
Số trang trước chuyển sang … …
1/9
1/9 PN17
Nhập mua thép 2 ly, thép 6
ly 1521 57.270.000
Thuế GTGT đầu vào 133 5.727.000
Phải trả người bán (Công ty
CP thép và vật tư) 331 62.997.000
2/9 2/9 PN19
Nhập mua que hàn công ty CP Kim Tín
1522
16.000.000
Thuế GTGT đầu vào 133 1.600.000
Phải trả người bán (Công ty CP Kim Tín) 331 17.600.000 3/9 3/9 PN22 Nhập mua khí O2 công ty CP khí Công nghiệp Bắc Hà 1528 11.700.000
Thuế GTGT đầu vào 133 1.170.000
Phải trả người bán (Công ty CP Kim Tín)
331
12.870.000
… … … ….. …. … …
5/9 PX12 Xuất thép 2 ly cho Vũ Văn Ngọc sản xuất (HĐ số
154 35.542.740
1521 35.542.740
Xuất que hàn cho Vũ Văn Ngọc sản xuất (HĐ số
154 6.909.455
1522 6.909.455
Xuất khí O2 cho Vũ Văn Ngọc – (HĐ số 13/HĐKT-
154 14.018.160
1528 14.018.160
Cộng chuyển trang sau … ….. Số trang trước chuyển
sang
… …
Điều chỉnh chênh lệch kiểm kê ngày 30/9/2011 (xuất
1381 5.623.975
1522 5.623.975
Cộng …. …..
Ngày 30 tháng 09 năm 2011
Nguyễn Thị Hoài – KT5K3 Chuyên đề tốt nghiệp
Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội Khoa kế toán – Kiểm toán
Người lập
(Đã ký) Kế toán trưởng(Đã ký) (Đã ký, đóng dấu)Giám đốc
Nguyễn Thị Hoài – KT5K3 Chuyên đề tốt nghiệp
Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội Khoa kế toán – Kiểm toán
Biểu 2.28
CÔNG TY CP
CÔNG NGHIỆP E.NHẤT SỔ CÁI
Tháng 09 năm 2011
Nguyên vật liệu Số hiệu: TK 152
Đơn vị tính: Đồng
Chứng từ Diễn giải Số hiệu TK đối Số tiền Ngày Số Nợ Có Dư đầu tháng ……. 1/9 1/9 PN17 Nhập mua thép 2 ly, thép 6 ly
của Công ty CP thép và vật tư 331 57.270.000 2/9
2/9 PN19
Nhập mua que hàn của công ty
CP Kim Tín 331 16.000.000
3/9 3/9 PN22 Nhập mua khí OCP khí Công nghiệp Bắc Hà2 của công ty 331 11.700.000
…. …. … …. …
30/9 5/9 PX12
Xuất thép 2 ly cho Vũ Văn Ngọc sản xuất (HĐ số 13/HĐKT-EN-XMTL)
154 35.542.740
Xuất que hàn cho Vũ Văn Ngọc sản xuất (HĐ số
13/HĐKT-EN-XMTL) 154 6.909.455
Xuất khí O2 cho Vũ Văn Ngọc – (HĐ số 13/HĐKT-EN-
XMTL) 154 14.018.160
… …. …. ….
30/9 30/9 Điều chỉnh chênh lệch do kiểm kê ngày 29/9 (xuất que hàn cho A.Lực P.Kế hoạch 1381 5.623.975 Cộng phát sinh …. …. Dư cuối tháng …. Ngày 30 tháng 09 năm 2011 Người lập (Đã ký) Kế toán trưởng (Đã ký) Giám đốc (Đã ký, đóng dấu)
Nguyễn Thị Hoài – KT5K3 Chuyên đề tốt nghiệp
Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội Khoa kế toán – Kiểm toán
Biểu 2.29
Đơn vị: CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP E.NHẤT
Địa chỉ: 59C-TT-Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng – HN
Mẫu số S18-DNN
(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)