II. Kế toân câc khoản nợ phải trả tại công ty CP Mây & Thiết bị phụ tùng (Seatech)
SỔ CHI TIẾT THANH TOÂN VỚI NGƯỜI BÂN
SỔ CHI TIẾT THANH TOÂN VỚI NGƯỜI BÂN KHÂC
Thâng 05/2009
Tăi Khoản : 33111
Đối tượng Công Ty TNHH Thanh Kim Long
Chứng từ Diễn giải TKĐƯ Số Phât Sinh
Ngăy Số Nợ Có
Số dư đầu kỳ
19/05/09 0088683 Mua ga R22 Ấn Độ 1561 40.669.814
Thuế GTGT được khấu trừ 1331 4.066.981
…
Số phât sinh trong kỳ 0 44.736.000
Số dư cuối kỳ 44.736.000
Người ghi sổ Kế toân trưởng
(ký, họ tín) (Ký, họ tín)
Đối với câc nhă cung cấp nước ngoăi thì kế toân cũng mở sổ chi tiết cho từng nhă cung cấp. Hăng ngăy căn cứ văo câc chứng từ gốc liín quan như Uỷ nhiệm chi, phiếu nhđp kho kế toân văo sổ theo dõi chi tiết.
Cty CP Mây & Thiít Bị phụ tùng Mẫu số S31-DN
162-166 Trưng Nữ Vương – Đă Nẵng
SỔ CHI TIẾT THANH TOÂN VỚI NGƯỜI BÂN KHÂC
Thâng 05/2009
Tăi Khoản : 33112
Đối tượng SESTUYO SATEC SINGAPORE LTD
Số dư đầu kỳ : 0
Chứng từ Diễn giải TKĐ
Ư Số Phât Sinh
Ngăy Số Nợ Có
17/05/09 UN-72/05 Thanh toân 70% lô Mishu 11221 232.621.805 17/05/09 UN-73/05 Thanh toân 20% lô Mishu 1443 66.451.968 17/05/09 UN -76/05 Thanh toân 10% lô mishu 11221 32.264.179
19/05/09 PN 02-NK Nhập khẩu HT điều hòa 156 322.622.784
31/05/09 PKT 55/05 Xử lý chính lệch tỷ giâ mua
ngoại tệ thanh toân lô điều hòa 4131 8.715.168
Tổng số PS 331.337.952 331.337.952
Số dư cuối kỳ 0
Người ghi sổ Kế toân trưởng
Cuối thâng, căn cứ văo câc sổ chi tiết theo từng khâch hăng kế toân lập Bảng tổng hợp thanh toân với người bân.
Cty CP Mây & Thiết Bị phụ tùng 162- 166 Trưng Nữ Vương – Đă Nẵng