- Để thực hiện dự ỏn như phần nguồn vốn của dự ỏn đó phõn tớch, dự ỏn được thực hiện bằng nguốn vốn chủ sở hữu, vốn vay thương mại và vốn huy động từ đối tỏc, từ cổ đụng và từ khỏch hàng của Cụng ty.
- Trong giai đoạn đầu (năm 2008 và năm 2009) nguồn vốn thực hiện dự ỏn được thực hiện chủ yếu bằng nguồn vốn Chủ sở hữu và vốn vay thương mại.
- Từ năm thứ 3 (năm 2010) trở đi, sau khi đó tiến hành đền bự giải phúng mặt bằng và đầu tư gần xong phần hạ tầng kỹ thuật của Dự ỏn, Cụng ty bắt đầu huy động vốn từ khỏch hàng (tiền ứng trước của hợp đồng). Căn cứ vào nhu cầu vốn theo tiến độ của dự ỏn, Cụng ty sẽ phõn bổ cỏc nguồn vốn huy động để tiến hành triển khai thực hiện dự ỏn một cỏch hiệu quả và đạt yờu cầu tiến độ, cụ thể như sau:
+ Vốn chủ sở hữu 235.000.000.000 đồng (Chiếm khoảng 15,8% tổng mức đầu tư của Dự ỏn).
+ Vốn vay thương mại: 388.325.438.000 đồng (chiếm khoảng 26% tổng mức đầu tư của dự ỏn), trong đú:
Năm 2008 là: 13.325.438.000 đồng Năm 2009 là: 50.000.000.000 đồng Năm 2010 là: 200.000.000.000 đồng
Năm 2011 là 125.000.000.000 đồng
Dự kiến sẽ vay trong thời hạn 5 năm, trả nợ gốc đều, lói vay là 14%/năm, và đến năm 2015 trả hết gốc và lói.
+ Vốn huy động: 866.387.790.000 đồng (chiếm khoảng 58,2% tổng mức đầu tư của Dự ỏn).
Bảng số 7 : Bảng nhu cầu vốn theo tiến độ thực hiện của dự ỏn
STT Nội dung 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6
1 Chi phí đền bù GPMB 31.500.000 13.500.000 45.000.000
2 Chi phí đầu t xây dựng hạ
tầng kỹ thuật 79.758.516 53.172.344 132.930.860 3 Tiền sử dụng đất 200.873.000 200.873.000 4 Chi phí xây lắp các hạng mục công trình xã hội - 25.472.248 276.774.395 243.344.110 191.078.265 181.565.890 124.872.480 1.043.107.388 Nhà liên kề 25.472.248 50.944.495 50.944.495 127.361.238 Nhà ở hỗn hợp cao tầng 208.120.800 166.496.640 166.496.640 166.496.640 124.872.480 832.483.200 Trờng học 1.977.750 2.637.000 1.977.750 6.592.500 Công trình công cộng 15.069.250 22.603.875 22.603.875 15.069.250 75.346.250 Cây xanh 662.100 662.100 1.324.200
5 Chi phí t vấn đầu t, quản lý và
chi phí khác 1.825.438 5.476.314 7.301.752 7.301.752 7.301.752 3.650.876 3.650.876 36.508.759
6 Dự phòng phí - 764.167 8.303.232 7.300.323 5.732.348 5.446.977 3.746.174 31.293.222
Tổng cộng 33.325.438 124.971.245 546.424.723 257.946.185 204.112.365 190.663.743 132.269.530 1.489.713.228
Vốn chủ sở hữu 20.000.000 50.000.000 100.000.000 65.000.000 235.000.000 15,77% Vốn vay 13.325.438 50.000.000 200.000.000 125.000.000 388.325.438 26,07%
Vốn huy động
khác 24.971.245 246.424.723 67.946.185 204.112.365 190.663.743 132.269.530 866.387.790 58,16%
(nguồn : Bỏo cỏo dự ỏn TSQ Galaxy)