- Kết chuyển doanh thu vào trong kỳ cuối kỳ
BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG Bộ phận: Quản lý
Bộ phận: Quản lý
Tháng 11 năm 2011
Ngày 30 tháng 11 năm 2011
Người lập Kế toán trưởng Giám đốc
Biểu mẫu 2.25 Mẫu bảng thanh toán lương bộ phận quản lý doanh nghiệp
STT Họ và tên Chức vụ Lương thời gian Phụ cấp Các khoản khấu trừ Tổng lĩnh
Số công Số tiền BHXH (7%) BHYT (1,5%) BHTN (1%) 1 Trần Văn Cường GĐ 28 14.670.000 1.026.900 220.050 146.700 13.276.350 2 Phạm Thị Lan Hương PGĐ 28 12.288.000 860.160 184.320 122.880 11.120.640 3 Đặng Hoàng Anh PGĐ 28 12.288.000 860.160 184.320 122.880 11.120.640 4 Trần Văn Kim Phòng nhân sự 28 8.390.000 587.300 125.850 83.900 7.592.950 5 Phạm Văn Giang Phòng KD 28 8.390.000 400.000 615.300 131.850 87.900 7.954.950 6 Phạm Thị Hà Phòng KD 28 8.390.000 587.300 125.850 83.900 7.592.950 7 Đinh Thị Hoa Phòng kĩ thuật thi công 28 8.390.000 587.300 125.850 83.900 7.592.950 8 Nguyễn Thanh Hải Phòng kĩ thuật thi ông 28 8.390.000 500.000 622.300 133.350 88.900 8.045.450 9 Nguyễn Trường Sơn Phòng vật tư thiết bị 28 8.250.000 577.500 123.750 82.500 7.466.250 10 Bùi Thị Sao KTT 28 7.900.000 300.000 574.000 123.000 82.000 7.421.000 11 Đặng Thị Lan KT 28 6.090.000 426.300 91.350 60.900 5.511.450 12 Mai Thị Hằng KT 28 6.090.000 426.300 91.350 60.900 5.511.450 13 Đinh Minh Quang Thủ quỹ 28 5.660.000 396.200 84.900 56.600 5.122.300
Đơn vị : Công ty CP XNK và xây dựng An Nam Mẫu sổ S03 - DN
Địa chỉ : Láng Thượng, Đống Đa, HN (Ban hành QĐ 15/2006/QĐ –BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
Quyển số : 20 Số : 47 Nợ TK 642 Có TK 111 PHIẾU CHI Ngày 07 tháng 11 năm 2011 Họ và tên người nhận tiền : Hoàng Thị Mai
Địa chỉ : Số 7 Chùa Bộc, HN Lý do chi : Chi tiền tiếp khách Số tiền :10.870.000
Viết bằng chữ : Mười triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn Kèm theo 02 chứng từ gốc
Thủ trưởng Kế toán trưởng Người lập Người nhận Thủ quỹ Đơn vị
Đã ký Đã ký Đã ký Đã ký Đã ký
(Đã nhận đủ:Mười triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn)
Biểu mẫu 2.26 Mẫu phiếu chi thanh toán tiền tiếp khách
SV: Đặng Thị Thu
Lớp: 51KT2
Đơn vị: CT CP XNK và xây dựng An Nam Mẫu sổ S03- DN
Địa chỉ : Láng Thượng, Đống Đa, HN (Ban hành QĐ 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
SỔ CHI TIẾT TK 642
“ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHỆP”
Tháng 11 năm 2011
Đvt: Đồng
NGS Chứng từ Diễn giải Trang
NK TK TK ĐƯ Số tiền Số Ngày Nợ Có 7/11 PC 47 7/11 Chi tiếp khách 111 10.870.000 31/11 BTL 30/11 Tiền lương phải trả
công nhân viên
334 116.386.00031/11 BTL 30/11 Các khoản trích