III. Phân tích hiệu quả kinh tế xã hộ
1.Định hớng và mục tiêu của năm
Về giá trị sản l ợng : phấn đấu đạt 156 tỷ đồng trở lên. Cụ thể trong các công trình
sau:
ĐV:đồng
STT Hạng mục công trình Giá trị
1 Bến số 2 cảng Đình Vũ 20.894.265.000
2 Bến số 4 cảng Đình Vũ 92.569.258.000
3 Cảng cá Sa Huỳnh Quảng Ngãi 2.739.260.000
4 Bến cập ụ nổi 8000tấn 135.000.000
5 Nhà lắp ghép tổng đoạn- Đà tàu 6500tấn 11.265.235.000
6 Cảng Vinashin 17.986.265.000
7 Trung tâm phòng hộ TKCN khu vực 1 520.365.690 8 Cảng Lê Chân Công ty CP Nam Hải 6.236.365.980
9 Cảng 5B Dung Quất (hoàn thiện) 3.093.023.000
10 Sữa chữa và đầu t thiết bị 2.000.000.000
Về tài chính:
- Doanh thu dự kiến : 112.200.000.000đ - Lãi: 950.000.000đ
- Thực hiện nghĩa vụ với ngân sách: 12.500.000.000đ
- Dự kiến chia cổ tức: 569.000.000đ ( tơng đơng 6% vốn điều lệ) - Thu nhập bình quân: 2.000.000 ng/tháng
Ph
ơng án trả nợ ngân hàng đến năm 2011 :
Tiếp tục bán các tài sản cố định không cần dùng hoặc sử dụng không có hiêu quả Chuyển nhợng vật kiến truc trên đất thuê
Dùng nguồn khấu hao TSCĐ để trả nợ
Cụ thể trả nợ gốc vay ngắn hạn theo lộ trình: - Năm 2008: 4.051 triệu đồng - Năm 2009: 6.676 triệu đồng - Năm 2010: 9.110 triệu đồng - Năm 2011: 10.635 triệu đồng
Các công trình trọng điểm cần đ ợc tập trung chỉ đạo:
Bến số 2 ngày 30/4/2008, bến số 4 ngày 31/12/2008 hoàn thành, công trình đà tàu 6500tấn cần phải bám sát tiến độ, giải quyết ngay những biện pháp thi công hợp lý, tích cực thanh toán theo giai đoạn để có vốn sản xuất và tích cực đề nghị chủ đầu t bù giá sẵt thép, nguyên vật liệu đồng thời bố trí để thi công đúng tiến độ đã kí hợp đồng với chủ đầu t.