Nơi mở tài khoản giao dịch: Ngân hàng Công thơng Thái Nguyên Số hiệu tài khoản tại nơi gửi: 10.201.0000.621.416
Năm: 2010
ĐVT: đồng
Ngày
tháng Số hiệuChứng từNgày Diễn giải ĐƯTK Số tiền
tháng (Gửi vào)Thu (Rút ra)Chi Còn lại
A B C D E 1 2 3
Số tồn đầu kỳ 320.150.000 Số phát sinh trong kỳ
02/01 01702 02/01 Mua máy tính Sam Sung 153 70.000.000 250.150.000 Thuế GTGT đầu vào 133 7.000.000 243.150.000 04/01 01707 04/01 Nộp tiền BHXH + YT 338 42.000.000 201.150.000 Phí chuyển tiền 642 10.000 201.140.000 Thuế GTGT đầu vào 133 1.000 201.139.000 06/01 0500 06/01 Nộp tiền vào tài khoản NH 111 300.000.000 501.139.000 11/01 01715 11/01 Mua máy phôtôcopy 211 27.000.000 474.139.000 Thuế GTGT đầu vào 133 2.700.000 471.439.000 15/01 0515 15/01 Nộp tiền vào TKNH 111 200.000.000 674.439.000 16/01 01723 16/01 Trả tiền mua hàng 331 200.000.000 471.493.000 Phí chuyển tiền 642 78.000 471.415.000 Thuế GTGT đầu vào 133 7.800 471.407.000 18/01 01729 18/01 Trả tiền cho CTCP XDTN 331 43.000.000 428.407.000 Phí chuyển tiền 642 12.364 428394636 Thuế GTGT đầu vào 133 1.236 428.393.400 19/01 01733 19/01 Trả tiền hàng 331 33.000.000 395.393.400 Phí chuyển tiền 642 9.091 395.384.309 Thuế GTGT đầu vào 133 909 395.383.400 22/01 0545 22/01 Thu tiền XL nhà để xe 131 40.000.000 435383.400
28/01 0558 28/01 Nộp tiền vào TKNH 111 70.000.000 505.383.400 Cộng số phát sinh trong kỳ x 610.000.000 424.820.400
Số tồn cuối kỳ x 505.383.400
Biểu số 13
Cụng ty CP tư vấn kiến trúc QHXD Thái Nguyên
Số 432/1, Tổ 14, Phường HVT, TN
bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại Ngày 10 thỏng 01 năm 2010
Loại chứng từ: Giấy báo Nợ
Chứng từ Diễn giải Ghi có TK 112 Số NT Ghi nợ các TK TK 153 TK 133 TK 338 04 02/01 Nhập mua máy tính SS 77.000.000 70.000.000 7.000.000 05 04/01 Nộp tiền BHXH + YT 42.000.000 42.000.000 04/01 Phí chuyển tiền 11.000 1.000 Cộng 119.011.000 70.000.000 7.001.000 42.000.000 Biểu số 14
Cụng ty CP tư vấn kiến trúc QHXD Thái Nguyên
Số 432/1, Tổ 14, Phường HVT, TN
Mẫu số: S02a-TT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ -TC Ngày 14/ 9/ 2009 của Bộ trưởng BTC)
Chứng từ ghi sổ
Biểu số 15
Trích yếu Số hiệu tài khoản
Nợ Có
A B C 1 D
Mua thiết bị trả tiền ngay 153 112 70.000.000
Thuế GTGT đầu vào 133 112 7.001.000
Nộp tiền BHXH + YT 338 112 42.000.000
Phí chuyển tiền 642 112 10.000
Cụng ty CP tư vấn kiến trúc QHXD Thái Nguyên (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Số 432/1, Tổ 14, Phường HVT, TN
bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại Ngày 10 thỏng 01 năm 2010
Loại chứng từ: Giấy báo Nợ
Chứng từ Diễn giải Ghi có TK 112 Số NT Tổng số tiền Ghi nợ các TK TK 211 TK 133 TK 331