2.1.2.1. Ngành nghề kinh doanh
- Đầu tư công trình thủy điện vừa và nhỏ.
- Thi công Xây dựng các công trình thủy điện, thủy điện, công nghiệp, dân dụng, thủy lợi, giao thông.
- San lấp mặt bằng.
- Kinh doanh thiết bị máy móc, vật tư thiết bị điện.
- Lập dự án đầu tư các công trình điện năng (đường dây, điện chiếu sáng đô thị, tín hiệu giao thông).
- Thiết kế công trình điện năng (đường dây, chiếu sáng đô thị, tín hiệu giao thông).
- Giám sát thi công công trình điện năng lượng và tín hiệu giao thông. - Kinh doanh vật liệu xây dựng, cho thuê máy móc thiết bị.
2.1.2.2. Các hợp đồng công ty đã và đang thi công
- Hợp đống số: 16/HĐKT và Phụ lục 1 đến Phụ lục 17 về việc thi công hầm lò, đổ bê tông, phun vảy, thuê máy mỏ Nickel Bản Phúc – Bắc Yên – Sơn La. Ngày ký: 23/07/2007 ( tiến độ 12 tháng). Giá trị HĐ: 87.000.000 nghìn VNĐ. Chủ đầu tư: Công ty TNHH mỏ Nickel Bản Phúc.
- Hợp đồng số 07/2007/HĐXD/S3 – FTD về việc thi công Đập tràn tầm phục, hệ thống điện chiếu sáng, gia cố máy cống hộp nhà máy thủy điện Khe Diên – Nông Sơn – Quảng Nam. Ngày ký: 07/07/2007 (Tiến độ 3 tháng). Giá trị HĐ: 1200.000 nghìn VNĐ. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Sơn Ba.
- Hợp đồng số 09 ngày 30/10/2008 về việc thi công và đường ống áp lực Nhà máy thủy điện Suối sập 3 – Phù Yên – Sơn La. Ngày ký: 30/10/2008. Giá trị HĐ: 138.504.350.492 nghìn VNĐ. Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư phát triển Bắc Minh.
- Hợp đồng số 27/09/HĐXD/S3 – FTD gia cố mái kênh dẫn nước – Công trình thủy điện Krong H Năng. Ngày ký:24/7/2010 (tiến độ 1 tháng). Giá trị HĐ: 6.017.000 nghìn VNĐ. Chủ đầu tư: Công ty CP Sông Ba.
-Hợp đồng số 02/2010/ HĐ – XD ngày 02/03/2010 về việc thi công Hầm dẫn nước và tháp điều áp Nhà máy thủy điện Tà Cọ - Suối Cộp – Sơn La. Ngày ký: 02/03/2010. Giá trị HĐ: 183.483.000 nghìn VNĐ. Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư phát triển Bắc Minh.
- Hợp đồng 03/2010/HĐ – XD ngày 21/03/2010 về việc thi công hầm dẫn nước và tháp điều áp nhà máy thủy điện Ngòi Hút ii, Mù Cang Chải, Sơn La. Ngày ký: 21/03/2010. Giá trị HĐ: 169.873.826.000 nghìn VNĐ. Chủ đầu tư: Công ty CP XD và phát triển Trường Thành.
2.1.3. Tổ chức về bộ máy nhân sự và tổ chức quản lý 2.1.3.1. Về bộ máy quản lý
Bất kỳ đơn vị nào dù không sản xuất kinh doanh hay sản xuất kinh doanh thì đều phải xây dựng bộ máy quản lý phù hợp với đặc điểm của đơn vị mình sao cho đạt được hiệu quả trong công tác quản lý, nhất là trong điều kiện nền kinh tế hiện nay. Cơ cấu hoạt động của công ty cổ phần tư vấn xây dựng và phát triển điện được tổ chức theo mô hình trực tuyến - chức năng.
`
Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty
PGĐ nhân sự và
kiểm soát PGĐ kỹ thuật
Phòng Tài chính Phòng Kỹ thuật, KH tổng hợp Phòng tổ chức Xưởng TVTK khảo sát Phòng phát triển dự án
Chức năng các bộ phận trong công ty:
Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý công ty, chịu trách nhiệm
điều hành và huy động vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến lợi ích, quyền lợi của công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông. Hội nghìn đồng quản trị gồm: Chủ tịch hội nghìn đồng quản trị, Các uỷ viên hội nghìn đồng quản trị.
Chủ tịch hội đồng quản trị: Người đại diện cho người lao động
trong Công ty, chịu trách nhiệm trước cổ đông về toàn bộ hoạt động của công ty để đề ra các quyết định kịp thời giúp cho sự phát triển của công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐ cổ đông.
Giám đốc điều hành: là người điều hành hoạt động hàng ngày của
công ty và chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.
Các phó giám đốc: là người giúp cho Giám đốc một hoặc một số
lĩnh vực hoạt động của công ty theo sự phân công của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Pháp luật về nhiệm vụ được Giám đốc giao cho.
Phòng kế toán – tài chính: Chịu trách nhiệm hạch toán, kiểm tra,
giám sát tình hình tài chính của công ty, đảm bảo theo chế độ kế toán của Nhà Nước. Bên cạnh đó còn có nhiệm vụ tổng hợp quá trình SXKD thông qua công tác quản lý vật tư, hàng hóa, tài sản, tiền vốn, quyết toán tài chính hàng quý, hàng năm. Phản ánh và giải quyết kịp thời, đầy đủ, chính xác, trung thực, khách quan trong hoạt động SXKD.
Phòng kỹ thuật tổng hợp: Đây là bộ phận kiểm tra chất lượng các
sản phẩm trước khi đưa vào sản xuất hay tiêu thụ. Ngoài ra, còn chịu trách nhiệm nghiên cứu để nâng cao chất lượng của sản phẩm, khắc phục những sai xót trong quá trình sản xuất sản phẩm nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất.
Phòng tổ chức : Làm công tác tổ chức - hành chính trong Công ty,
tham mưu cho lãnh đạo xắp xếp bộ máy sản xuất kinh doanh, bố trí nhân sự phù hợp với sản xuất kinh doanh. Lập kế hoạch đào tạo, nâng lương nâng bậc cho cán bộ công nhân viên. Giải quyết các chế độ cho người lao động theo qui định. Tổng hợp thi đua khen thưởng trong Công ty.
Phòng phát triển dự án: Đưa ra các phương thức tiếp cận các dự án
thích hợp để đảm bảo đi đúng định hướng phát triển của công ty.
2.1.3.2. Về nhân sự
Với đội ngũ cán bộ trẻ, có trình độ, có kinh nghiệm và mô hình công ty gọn nhẹ luôn phát huy được tính sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, không ngừng phát triển cả về số lượng, chất lượng đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội và hòa nhập trên trường quốc tế chính là mục đích phát triển cảu công ty FTD.
- Chỉ số nhân lực: STT Trình độ Số lượng 01 Đại học 30 02 Cao đẳng, trung cấp, kỹ thuật viên 20 03 - Thợ vận hành - Lái xe - Lái xe ủi - Lái máy đào - Lái máy xúc lật - Lái cầu - Lái khoan 20 50 8 20 25 06 12 04 Thợ hàn, Cơ khí, Sửa chữa 50
05 Lao động có tay nghề 300
06 Tổng 541
2.1.4. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty 2.1.4.1. Thiết bị thi công của công ty
Với mục tiêu hiện đại hóa các trang thiết bị, đáp ứng được nhu cầu phát triển của công ty cũng như có khả năng, năng lực tham gia các dự án lớn và cần đòi hỏi về tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như tiến độ thi công. Công ty luôn chú trọng việc đầu tư trang thiết bị công nghệ hiện đại để phục vụ các dự án như: Đầu tư
dự án thủy điện nhỏ, khai thác mỏ, công trình thủy điện, thi công công trình xây dựng đường giao thông và công nghiệp.
+ Máy khoan Bomek 104
+ Khoan cầm néo anke mái Taly
+ Máy khoan hở Furukawa thi công mặt bằng giếng đứng
+ Máy phun vảy được trưng bày bán cho khách hàng đặt tại văn phòng Hà Nội + Phun vảy mái Taly
+ Máy đào Komatsu 320C
+ Máy phát điện PERKIN PKA 550
+ Máy cào đá 110m3/h của Đức áp dụng cho thi công hầm
2.1.4.2. Thị trường đầu vào và đầu ra
- Đầu ra: Thị trường nước ngoài và thị trường trong nước. Cung cấp, lắp đặt các sản phẩm của công ty. Đối với cả hàng hoá nhập khẩu hàng hoá mua trong nước chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ mọi giấy tờ chứng minh nguồn gốc và xuất xứ của sản phẩm.
- Đầu vào: Đặc điểm của ngành xây dựng là không có nơi sản xuất cố định, sản xuất mang tính mùa vụ. Vì vậy mà các công ty xây dựng thượng nhập ngay nguyên liệu tại chân công trình, khối lượng nguyên vật liệu lưu kho tương đối thấp, ngoài ra công ty có quan hệ tốt với nhà cung cấp nên nguyên vật liệu lưu
kho là không có. Do vậy công ty có thể dành ra một khoản ngân quỹ để đầu tư đổi mới, tăng khả năng sinh lời của vốn.
2.1.4.3. Vị thế cạnh tranh
* Chính sách hoạt động của công ty.
FTD xác định sự phát triển dựa trên nền tảng UY TÍN – CHẤT LƯỢNG
FTD phát triển thương hiệu gắn liền với lợi ích cán bộ công nhân viên, lợi ích xã hội và lợi ích đất nước
Luôn cải tiến, sử dụng các kiến thức mới nhất về Quản lý & Công nghệ
để đảm bảo sản phẩm cung cấp cho khách hàng luôn có chất lượng cao nhất với giá thành đầu tư hợp lý
2.2. Tình hình thực hiện lợi nhuận của công ty cổ phần tư vấn xây dựng và phát triển điện
2.2.1. Những thuận lợi và khó khăn chủ yếu đối với hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây
2.2.1.1. Những thuận lợi
- Các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm lành mạnh hoá môi trường kinh doanh, nâng cao quyền và khả năng tự chủ kinh doanh, tự chủ tài chính cho các doanh nghiệp nói chung và công ty cổ phần tư vấn xây dựng và phát triển điện nói riêng đã đem lại thuận lợi lớn cho việc lựa chọn phương án kinh doanh.
- Công ty được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, do đó có nhiều thuận lợi trong quản lí tài chính đặc biệt trong huy động vốn.
- Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và phát triển điện hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị máy móc, thi công công trình là ngành kinh tế đang có rất nhiều cơ hội để phát triển vì đất nước đang trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa, phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng và ngày càng nâng cao chất lượng sống của người dân.
- Thương hiệu “FTD” đã khẳng định sự vượt trội về khả năng tài chính, chất lượng hàng hóa, dịch vụ kỹ thuật. Thương hiệu “FTD” đã được đăng ký bản quyền tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.
- Với mục tiêu, đoàn kết là sức mạnh. FTD ngày nay là một tập thể đoàn kết của những con người có năng lực và tâm huyết với nghề nghiệp, làm việc quên mình với một phong cách chuyên nghiệp nhất. Mỗi con người của FTD là một nhân tố có khả năng làm chủ, chủ động nắm bắt công nghệ mới. Đây là những yếu tố quyết định sự phát triển ngày càng vững chắc của FTD.
- Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) - lạm phát đã giảm mạnh so với năm 2011 (đặc biệt trong hai tháng 6 và 7 có mức tăng trưởng âm). So với tháng 12 năm 2011. chỉ số CPI 9 tháng đầu năm 2012 tăng khoảng 5%.
- Cùng với việc tiếp tục thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, năm 2012 được xác định là năm khởi đầu thực hiện chủ trương đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh nhằm đạt kết quả của mục tiêu phát triển bền vững.
Những thuận lợi trên cùng với sự tin tưởng của khách hàng là nhân tố cần và đủ để công ty có khả năng để thực hiện các dự án lớn.
2.1.2.2. Những khó khăn
Bên cạnh những thuận lợi như đã nêu ở trên, công ty có thể gặp phải những rủi ro gây khó khăn trong hoạt động kinh doanh của công ty:
* Môi trường bên ngoài:
- Nền kinh tế thế giới năm 2012 gặp nhiều biến động. Cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu tiếp tục sa lầy mà lối thoát thì chưa được thực sự rõ ràng, kinh tế Mỹ, Nhật Bản đều không mấy khả quan. Các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil... đều không còn giữ được phong độ tăng trưởng lạc quan như khoảng 3 – 5 năm trước. Nhìn chúng là tăng trưởng kinh tế chậm lại, thất nghiệp tăng cao, sức mua hạn chế, nợ công nhiều hơn.
- Thị trường vàng và ngoại hối không ổn định, tăng giảm thất thường.
* Môi trường bên trong:
- Là một công ty còn khá non trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm trên thương trường nên còn nhiều khó khăn trong các vấn đề như: máy móc trang thiết bị hiện đại, vấn đề huy động vốn,...
- Số lượng các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh trong ngành xây lắp tương đối nhiều và có xu hướng gia tăng. Đồng thời, trong ngành xây dựng, giá thầu là một trong những yếu tố then chốt quyết định tới sự thành bại của doanh nghiệp. DN vừa phải xác định một mức giá thầu hợp lý để có thể tạo ra lợi nhuận vừa đảm bảo mức giá đưa ra phù hợp để khả năng trúng thầu là cao. Thông
thường, giá của các gói thầu có sự chênh lệch rất ít. Vì vậy, có thể nói đây là khó khăn chung mà tất cả các doanh nghiệp ngành này đều phải đối mặt.
2.2.2. Tình hình tài chính của công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và phát triển điện năm 2011– 2012
2.2.2.1. Tình hình nguồn vốn và sử dụng vốn của công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và phát triển điện qua các năm 2011– 2012
Tình hình nguồn vốn năm 2011 – 2012.
Căn cứ vào bảng cân đối kế toán của công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và phát triển điện năm 2011 - 2012 và qua tính toán, lập được bảng phân tích số 2.1.
ĐVT: đồng
Chỉ tiêu 31/12/2011 31/12/2012 Chênh lệch Tỷ lệ
Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%)
A - NỢ PHẢI TRẢ 45,607,177,266 67.96 29,764,646,5 06 52.76 (15,842,530,760) -34.74 -15.20 I. Nợ ngắn hạn 44,662,097,266 97.93 29,163,246,506 97.98 (15,498,850,760) -34.70 0.05 1. Vay và nợ ngắn hạn 4,550,000,000 10.19 11,482,100,128 39.37 6,932,100,128 152.35 29.18 2. Phải trả người bán 16,792,201,836 37.60 8,689,298,570 29.80 (8,102,903,266) -48.25 -7.80 3. Người mua trả tiền trước 22,044,342,315 49.36 7,856,073,243 26.94 (14,188,269,072) -64.36 -22.42 4. Thuế và các khoản phải
nộp Nhà nước 406,226,409 0.91
892,6
94,285 3.06 486,467,876 119.75 2.15
5. Phải trả người lao động 605,626,616 1.36 0.00 (605,626,616) -100.00 -1.36
II. Nợ dài hạn 945,080,000 2.07 601,400,000 2.02 (343,680,000) -36.37 -0.05 B – VỐN CHỦ SỞ HỮU 21,497,956,044 32.04 26,651,137,967 47.24 5,153,181,923 23.97 15.20
I. Vốn chủ sở hữu 21,497,956,044 100.00 26,651,137,967 100.00 5,153,181,923 23.97 0.00 1. Vốn đầu tư của chủ sở
hữu 11,000,000,000 51.17
11,000,0
00,000 41.27 0.00 0.00 -9.89
7. Lợi nhuận sau thuế chưa
phân phối 10,497,956,044 48.83
15,651,1
37,967 58.73 5,153,181,923 49.09 9.89
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 67,105,133,310 56,415,784,473 (10,698,348,837) -15.93 -15.20
Nguồn: Bảng cân đối kế toán qua 2 năm 2011 và 2012
- Xét về sự biến động của tổng nguồn vốn:
Tổng nguồn vốn cuối năm so với đầu năm giảm 10,698,348,837 đồng, với tỷ lệ giảm 15.93%. Nguyên nhân của sự biến động tổng nguồn vốn của công ty là do: Nguồn vốn chủ sở hữu tăng 5,153,181,923 đồng còn nguồn vốn Nợ phải trả cuối năm so với đầu năm giảm 15,842,530,760 đồng. Như vậy, trong năm công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và phát triển điện đã tập trung tăng cường huy động vốn bằng nguồn vốn chủ. Đi sâu phân tích ta thấy:
(*) Nợ phải trả cuối năm so với đầu năm giảm 15,842,530,760 đồng, với tỷ lệ giảm 15,20%. Ảnh hưởng giảm nợ phải trả do nợ ngắn hạn giảm và nợ dài hạn giảm gây nên. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu là do nợ ngắn hạn giảm. Nợ ngắn hạn giảm chủ yếu do giảm khoản người mua trả tiền trước, phải trả người bán và trả người lao động. Cụ thể:
- Khoản người mua trả tiền trước cuối năm so với đầu năm giảm