- Chức năng của các bộ phận chính trong công ty
211 06 10/2 Thanh toán tiền tạm ứng thừa 01 06 141 2.070.000 12/
GIẤY BÁO CÓ CREDIT ADVICE
Nghiệp vụ số 3: Nhận được giấy báo Có của ngân hàng về số tiền do Công ty TNHH An Thái trả tiền hàng kỳ trước
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Mẫu số: 01GTKT2/003
MST: 0100230800-040 Ký hiệu:AA/12T
Số:161470727839222000001
Chi nhánhBranch Name:THN-TCB THAINGUYEN Só tài khoảnAccount No:140.20756370.01.8
Tên tài khoảnAccount Name:CTY CP XUẤT NHẬP KHẨU THÁI NGUYÊN Mã số thuếTax code: 4600103290
Địa chỉ Address:25, Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên
Nội dungRemarks:Công ty TNHH An Thái trả tiền hàng kỳ trước Số tiền bằng chữAmount in words:
Sáu mươi chín triệu hai trăm nghìn đồng
Số tiền bằng sốAmount in figures
69.200.000
Giao dịch viên
Teller
Kiểm soát viên
Supervisor
SốNo....
NgàyDate11/02/2012...giờ
GIẤY BÁO CÓCREDIT ADVICE CREDIT ADVICE
Nghiệp vụ số 4: Bán hàng cho Công ty CPTM Thái Hưng thu bằng tiền gửi ngân hàng, nhận được giấy báo Có
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Mẫu số: 01GTKT2/003
MST: 0100230800-040 Ký hiệu: AA/12T
Số: 161470727839222000001
Chi nhánhBranch Name:THN-TCB THAINGUYEN Só tài khoảnAccount No:140.20756370.01.8
Tên tài khoảnAccount Name: Công ty CP XNK Thái Nguyên Mã số thuếTax code: 4600103290
Địa chỉ Address: Số 25, đ.Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên Nội dungRemarks:Thu tiền hàng của CPTM Thái Hưng Số tiền bằng chữAmuont in words:
Hai mươi bốn triệu sáu trăm tám mươi bảy nghìn hai trăm bảy mươi tám đồng.
Số tiền bằng sốAmuot in figures
24.687.278
Giao dịch viên
Teller
Kiểm soát viên
Supervisor
SốNo...
NgàyDate16/02/2012...giờ .
GIẤY BÁO CÓCREDIT ADVICE CREDIT ADVICE
HÓA ĐƠNGIÁ TRỊ GIA TĂNG GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Liên 3:Nội bộ
Ngày 16tháng02năm2012
Ký hiệu: BT/11P 0000783
Đơn vị bán hàng:Công ty CP XNK Thái Nguyên
Địa chỉ:Số 25, đ. Hoàng Văn Thụ, P. Phan Đình Phùng, Thái Nguyên
Số tài khoản:
Điện thoại:………MS:
4 6 0 0 1 0 3 2 9 0
Họ tên người mua hàng:Hoàng Hiếu Lâm
Tên đơn vị: Công ty CPTM Thái Hưng
Địa chỉ:Tổ 14, P. Gia sàng, TP. Thái Nguyên
Số tài khoản: Hình thức TT: ………. TM …MS: 4 6 0 0 3 1 0 7 8 7 STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5 1 Trà ATK hộp 150g Hộp 120 18.834,00 2.260.080 2 Trà ATK hộp Song Trà Hộp 65 300.860,00 19.555.900 3 Trà ATK túi 200g Túi 30 20.900,00 627.000 Cộng tiền hàng: 22.442.980
Thuế suất thuế GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 2.244.298
Tổng cộng thanh toán: 24.687.278
Số tiền viết bằng chữ:Hai mươi bốn triệu sáu trăm tám mươi bảy nghìn hai trăm bảy tám đồng. Người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên) Người bán hàng (ký, ghi rõ họ tên) Thủ trưởng đơn vị
Nghiệp vụ số 5: Rút tiền về quỹ tiền mặt để trả lương công nhân viên nhận được giấy báo Nợ
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Mẫu số: 01GTKT2/003
MST: 0100230800-040 Ký hiệu: AA/12T
Số: 161470727839222000001
Chi nhánhBranch Name:THN- TCB THAINGUYEN Số tài khoảnAccount No:140.20756370.01.8
Tên tài khoảnAccount Name: CTY CP XUẤT NHẬP KHẨU THÁI NGUYÊN Mã số thuếTax code: 4600103290
Địa chỉ Address: 25, Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên Nội dungRemarks:Rút tiền gửi ngân hàng
Số tiền bằng chữAmount in words:
Một trăm ba mươi lăm triệu đồng
Số tiền bằng sốAmount in figures
135.000.000
Giao dịch viên
Teller
Kiểm soát viên
Supervisor
SốNo...
NgàyDate17/02/2012...giờ
GIẤY BÁO NỢDEBIT ADVICE DEBIT ADVICE
Nghiệp vụ số 6: Nhận được giấy báo Nợ của ngân hàng về số tiền chuyển trả cho công ty CPTM Thái Hưng trả tiền hàng còn nợ tháng trước theo hợp đồng đã ký.
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Mẫu số: 01GTKT2/003
MST: 0100230800-040 Ký hiệu: AA/12T
Số: 161470727839222000001
Chi nhánhBranch Name:THN- TCB THAINGUYEN Số tài khoảnAccount No:140.20756370.01.8
Têntài khoảnAccount Name:CÔNG TY CP XNK THÁI NGUYÊN Mã số thuếTax code: 4600103290
Địa chỉ Address:Số 25, đ. Hoàng Văn Thụ,Thái Nguyên Nội dungRemarks:Chuyển trả người bán tiền hàng Số tiền bằng chữAmuont in words:
Hai mươi chín triệu đồng.
Số tiền bằng sốAmount in figures
29.000.000
Giao dịch viên
Teller
Kiểm soát viên
Supervisor
Số No...
Ngày Date 19/02/201...giờ .
GIẤY BÁO NỢDEBIT ADVICE DEBIT ADVICE
Căn cứ vào các chứng từ trên kế toán tiến hành vào sổ theo trình tự sau:
Đơn vị: CÔNG TY CP XNK TN Địa chỉ: Số 25, đ. Hoàng Văn Thụ,TN
Mẫu số S08 – DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)