QUẢN LÝ TIỀN MẶTQUẢN LÝ TIỀN MẶT - quản trị hàng t- 123docz.net

QUẢN LÝ TIỀN MẶT

• Ba động cơ để một công ty duy trì tồn quỹ:Ba động cơ để một công ty duy trì tồn quỹ:

 Động cơ giao dịch ( transaction): mức tồn quỹ tiền mặt Động cơ giao dịch ( transaction): mức tồn quỹ tiền mặt được hoạch định nhằm đáp ứng kịp thời các khoản chi tiêu

được hoạch định nhằm đáp ứng kịp thời các khoản chi tiêu

phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

 Động cơ dự phòng (precautionary): một hành động dự Động cơ dự phòng (precautionary): một hành động dự phòng trước khả năng gia tăng nhu cầu chi tiêu do tăng

phòng trước khả năng gia tăng nhu cầu chi tiêu do tăng

quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc nhanh chóng

đáp ứng những cơ hội kinh doanh đột xuất.

 Động cơ đầu cơ (speculative): một phản ứng trước dự báo Động cơ đầu cơ (speculative): một phản ứng trước dự báo khan hiếm, biến động hàng hóa nguyên vật liệu hoặc biến

khan hiếm, biến động hàng hóa nguyên vật liệu hoặc biến

động tỷ giá hối đối trên thị trường.

QUẢN LÝ TIỀN MẶTQUẢN LÝ TIỀN MẶT QUẢN LÝ TIỀN MẶT

• Quản lý tiền mặt (cash management ): quyết định mức tồn quỹ tiền mặt, quản trị quá trình thu chi mức tồn quỹ tiền mặt, quản trị quá trình thu chi tiền mặt và đầu tư tiền mặt nhàn rỗi nhằm mục tiêu sinh lời.

• Hệ thống quản trị tiền mặt Hệ thống quản trị tiền mặt Thu tiền Thu tiền Chi tiền Chi tiền Tiền Tiền mặt mặt Đầu Đầu tư tư CKNH CKNH Kiểm soát Kiểm soát

thông qua báo

cáo thông tin

Luồng