3.1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 2 năm 2006-2007
Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:
- Công ty đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD năm 2006 và năm 2007 trong kế hoạch 5 năm (2006 -:- 2010). Tổng giá trị SXKD thực hiện: 667,090 tỷ/727,741 tỷ đồng đạt 92% KH, tốc độ tăng trưởng bình quân trong 2 năm là 13,23%. Sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả và năm sau cao hơn năm trước, lợi nhuận 2 năm đạt 35,935 tỷ/25,165 tỷ đồng đạt 143 % kế hoạch, nộp Nhà nước trong 2 năm đạt: 26,61 tỷ/24,433 tỷ đồng đạt 109%, thu nhập bình quân 2,4 triệu đồng. Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu của Công ty đến cuối năm 2007 là: 64,344 tỷ đồng.
Thực hiện mục tiêu tiến độ:
Trong 2 năm qua Công ty đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu tiến độ, chất lượng tại công trình trọng điểm thuỷ điện Bản Vẽ, bàn giao và đưa vào sử dụng dự án nhà chung cư cao tầng Vạn Phúc tại Hà Đông - Hà Tây, bàn giao đưa vào sử dụng đường nối từ đường Vành đai 3 đến đường Láng Hoà Lạc.
- Công trình thuỷ điện Bản Vẽ: Hoàn thành mục tiêu tiến độ việc lắp đặt và đưa vào vận hành 2 dây truyền sản xuất đá dăm và cát nghiền với công suất 1000T/h. Thi công đào xúc vận chuyển đất đá hố móng vai đập, đổ bê tông bản đáy đúng tiến độ.
- Thuỷ điện Tuyên Quang: Việc hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng đường tỉnh lộ 176 đoạn Bắc Cầu Bợ – Nam thị trấn Chiêm Hoá bị chậm do việc chỉ đạo thi công và cấp vốn cho công trình chưa kịp thời.
Thực hiện công tác đầu tư.
Tổng mức đầu tư là: 109,440 tỷ đồng/178,225 tỷ đồng đạt 61% kế hoạch cụ thể giá trị thực hiện trong 2 năm:
+ Kinh doanh nhà và bất động sản: 1,4 tỷ đồng.
+ Góp vốn đầu tư TCT, các dự án khác, các dự án Cty đầu tư, đầu tư TC: 14,65 tỷ đồng.
+ Đầu tư thiết bị: 93,36 tỷ đồng.
- Về đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh: Công ty đã đầu tư lắp đặt và đưa vào vận hành 2 dây truyền sản xuất đá dăm và cát nghiền tại Thuỷ điện Bản Vẽ, tiếp tục xúc tiến làm các thủ tục đầu tư các dự án đô thị tại thành phố Hoà Bình tỉnh Hoà Bình, Phú lương – Hà Đông - Hà Tây… và góp vốn đầu tư vào các dự án đầu tư của Tổng công ty
như sắt Thạch Khê -Hà Tĩnh, nhiệt điện Nhơn Trạch 1 - Đồng Nai, góp vốn vào các công ty cổ phần khi tăng vốn điều lệ v.v… với
- Dự án kinh doanh nhà Vạn Phúc: Thực hiện quyết toán đầu tư, bàn giao và làm sổ đỏ quyền sử dụng đất cho người mua.
- Dự án kinh doanh nhà tại Hòa Bình: Triển khai giai đoạn chuẩn bị đầu tư (thủ tục xin cấp đất, duyệt quy hoạch dự án, thiết kế …). Phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.
- Dự án Đầu tư dây chuyền sản xuất đá dăm, cát nhân tạo: Đã lắp đặt hoàn thành và đưa vào sản xuất 2 dây chuyền đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
- Dự án Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công và điều hành sản xuất: Đã thực hiện đầu tư một số thiết bị phục vụ cho công tác thi công và điều hành sản xuất.
- Đầu tư tài chính:
+ Góp vốn đầu tư vào các dự án của Tổng công ty đầu tư như mỏ sắt Thạch Khê - Hà Tĩnh, nhiệt điện Nhơn Trạch 1 - Đồng Nai, Thuỷ điện DắkDrinh: Giá trị đầu tư: 2,4 tỷ đồng.
+ Đầu tư vào Công ty con, công ty liên kết: Góp vốn thành lập Công ty CP Sông Đà 207 và góp vốn tăng vốn điều lệ của Công ty CP Sông Đà 7, Công ty CP Sông Đà 25, Công ty CP ĐTXL Sông Đà: Giá trị đầu tư: 16,25 tỷ đồng.
+ Tham gia đấu giá cổ phần Công ty CP Sông Đà 6, Công ty CP Cơ khí lắp máy Sông Đà trên sàn giao dịch chứng khoán. Giá trị đầu tư: 2,5 tỷ đồng.
* Những mặt còn tồn tại:
- Tiến độ thực hiện một số dự án còn chậm, không đạt kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là: Vướng mắc trong việc hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư; các Nhà thầu thiết bị không đảm bảo cung cấp thiết bị theo tiến độ hợp đồng, …
- Công tác chuẩn bị vốn cho các dự án gặp nhiều khó khăn.
Thực hiện nhiệm vụ phát triển doanh nghiệp:
- Công ty đã ban hành các qui chế, qui định về quản lý của Công ty phù hợp với điều lệ của công ty cổ phần.
- Trên cơ sở KHSXKD 5 năm 2006-2010 Ban lãnh đạo Công ty đã tiến hành sắp xếp lực lượng lao động từ Công ty đến từng đơn vị trực thuộc, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, phù hợp với nhiệm vụ SXKD của Công ty: Chuyển Chi nhánh Sông Đà 207 thành Công ty Cổ phần Sông Đà 207; Thành lập Chi nhánh Sông Đà 2.05 tại Hà Đông – Hà Tây, Thành lập Phòng Đầu tư và sáp nhập phòng Thi công an toàn với phòng Kỹ thuật chất lượng thành phòng Kỹ thuật - Thi công.
- Phân định cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty và Ban giám đốc điều hành Công ty, giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và Tổng giám đốc Công ty trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tổ chức kiện toàn bộ máy quản lý và điều hành từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Phân công cụ thể nhiệm vụ trong ban Lãnh đạo Công ty trên cơ sở quyền và trách nhiệm trong từng lĩnh vực công tác.
- Quản lý và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo các qui chế, qui định đã ban hành. Xây dựng, nâng cao năng lực của 2 Xí nghiệp Sông Đà 206 và Xí nghiệp Sông Đà 208, thực hiện phân cấp quản lý trên cơ sở giao quyền chủ động, tự chịu trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị trước tập thể cổ đông.
- Đối với công ty con và công ty liên kết: Lựa chọn bố trí Người đại diện phần vốn của Công ty tại các công ty con và công ty liên kết. Tăng cường vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Sông Đà 2 tại các công ty này để đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
- Hội đồng quản trị ký hợp đồng thuê Tổng giám đốc quản lý và điều hành; Tổng giám đốc đã ký hợp đồng thuê quản lý, điều hành với Giám đốc các Chi nhánh, Xí nghiệp trực thuộc hàng năm.
* Những mặt tồn tại:
- Việc sửa đổi bổ sung ban hành các quy chế, quy định còn chậm chưa theo kịp yêu cầu quản lý trong tình hình mới.
3.2.Mộtsố tồn tại, khó khăn chính cần khắc phục
- Việc xây dựng, hoàn thiện định mức, đơn giá nội bộ chưa kịp thời, nên chưa động viên khích lệ người lao động phát huy khả năng làm việc, tăng năng suất lao động.
- Công tác nghiệm thu, thu hồi vốn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu dẫn đến giá trị dở dang còn lớn, ảnh hưởng đến kết quả SXKD của toàn Công ty.
- Công tác thu hồi công nợ tồn đọng từ các năm trước chuyển sang, thực hiện còn chậm, chưa có hiệu quả. Công ty đã thành lập Bộ phận thu hồi công nợ, nhưng do nhân lực hạn chế nên thực hiện chậm, chưa hiệu quả.
- Nhân sự quản lý phòng ban nghiệp vụ của Công ty do thay đổi nên chưa nắm đầy đủ, cụ thể thông tin, số liệu, tình hình về kinh tế tài chính tại một số công trình do đơn vị thi công làm ảnh hưởng đến công tác quản lý, điều hành.
- Chưa hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007.
- Chưa phát huy hết năng lực xe máy, một số xe máy thiết bị không có việc làm thường xuyên, hiệu quả sử dụng xe máy chưa cao.