ĐVT: 1,000 VNĐ
STT Hạng mục Thành tiền Nhu cầu vay
vốn ngân hàng
Vốn tự có
I Chi phí xây lắp 105,727,800 95,155,020 10,572,780 II Chi phí dây chuyền sản xuất phân bón 46,391,000 27,354,600 19,036,400
III Chi phí thiết bị sản xuất thuốc BVTV 11,574,000 7,232,400 4,341,600
Hệ thống rót thuốc và đóng gói bán tự động 4,560,000 2,736,000 1,824,000 Hệ thống đóng gói nông dƣợc- dạng bột nƣớc 1,656,000 993,600 662,400 Hệ thống đóng gói bột bán tự động dạng trục xoắn 2,624,000 1,574,400 1,049,600 Hệ thống sang chai thuốc nông dƣợc (Thái Lan) 1,440,000 1,152,000 288,000 Các trang thiết bị phụ trợ đóng gói thuốc 1,294,000 776,400 517,600
IV Đầu tƣ thƣơng phẩm 31,400,000 21,980,000 9,420,000 V Thiết kế cơ bản khác 73,040,000 49,300,000 23,740,000
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh – 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Q1, TpHCM Trang 56
VI Máy móc trang thiết bị văn phòng 1,316,000 1,316,000 VII Nhu cầu vốn lƣu động 80,000,000 40,000,000 40,000,000
TỔNG VỐN ĐẦU TƢ 349,448,800 241,022,020 108,426,780
Nguồn vốn cần đầu tƣ cho tài sản cố định là 269,448,800,000 đồng và vốn lƣu động 80,000,000,000 đồng, trong đó vốn tự có là 108,426,780,000 đồng chiếm 31% và vay NHPT là 241,022,020,000 đồng chiếm 69% trên tổng vốn đầu tƣ.
Bảng kết cấu nguồn vốn
ĐVT: 1,000 VNĐ
Nguồn vốn Tổng cộng Quý III/2014 Quý IV/2014 Năm 2015 Tỷ lệ
Vốn chủ sở hữu 108,426,780 24,529,868 43,896,912 40,000,000 31%
+ Vay đầu tư TSCĐ 68,426,780 24,529,868 43,896,912
+ Vay vốn lưu động 40,000,000 40,000,000
Nguồn vốn Tổng cộng Quý III/2014 Quý IV/2014 Năm 2015 Tỷ lệ Vốn vay ngân hàng 241,022,020 98,595,892 102,426,128 40,000,000 69%
+ Vay đầu tư TSCĐ 201,022,020 98,595,892 102,426,128 -
+ Vay vốn lưu động 40,000,000 40,000,000
Tổng 349,448,800 123,125,760 146,323,040 80,000,000 100%