3.6.1. Cơ sở hoạch định
- Căn cứ chiến lƣợc phát triển của công ty;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Hóa nông Mỹ Việt® trong thời gian vừa qua
- Căn cứ dự báo về nhu cầu thị trƣờng trong tƣơng lai.
3.6.2. Mục tiêu phát triển
Công ty Hóa nông Mỹ Việt® phấn đấu tập trung mọi nguồn lực để trở thành nhà sản xuất và tiêu thụ phân bón NPK và thuốc BVTV phát triển mạnh và ổn định, không chỉ ở Việt Nam và còn mở rộng sang các nƣớc Asean và các nƣớc khác.
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh – 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Q1, TpHCM Trang 45
3.7.3. Chiến lƣợc phát triển
Về mặt tổ chức
- Công ty chúng tôi phát triển từ nền tảng công ty thƣơng mại chuyên phân phối các sản phẩm phân bón và thuốc BVTV cùng tên. Chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để không ngừng nâng cao trình độ và hiệu quả quản lý của công ty.
- Củng cố, sắp xếp tổ chức lại bộ máy theo hƣớng tinh gọn và hiệu quả.
- Xây dựng hoàn thiện cơ chế mới theo mô hình công ty Cổ Phần với tên Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hóa sinh ASEAN GOLH (VN).
Hình 3.5: Sơ đồ tổ chức
Đội ngũ quản lý và nhân sự dự kiến của nhà máy khi đi vào hoạt động đạt công suất tối đa sẽ cần 143 ngƣời, tuy nhiên số lƣợng nhân viên trong các năm đầu thấp hơn các năm sau vì hiệu suất sản xuất giai đoạn đầu chƣa cao, do đó số lƣợng nhân viên sản xuất trực tiếp trong nhà máy có thể điều chỉnh tăng giảm theo nhu cầu.
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh – 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Q1, TpHCM Trang 46
Sau đây là cơ cấu nhân sự khi nhà máy hoạt động đạt công suất tối đa:
Chức danh Số lƣợng Quản lý Tổng giám đốc 1 Phó tổng giám đốc 2 Trƣởng phòng 4 Lao động trực tiếp Kỹ sƣ nông nghiệp 30 Hóa 3 Cơ khí 2 Điện 1 Bộ phận sản xuất Quản đốc 4
Công nhân sản xuất 50
Lao động gián tiếp
Kế toán 6
Nhân viên kinh doanh, marketing ngoài thị trƣờng 20 Nhân viên kinh doanh bán hàng trong văn phòng 10
Tài xế 5
Bảo vệ 5
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh – 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Q1, TpHCM Trang 47
Về đầu tƣ phát triển
- Tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng nhà máy.
- Chuẩn bị phƣơng án đầu tƣ và triển khai các công việc liên quan đối với việc xây dựng mới nhà máy sản xuất phân bón tại huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An.
Về tổ chức sản xuất
- Tiếp tục cải tiến và đổi mới thiết bị. Đánh giá lại năng lực quản lý, khả năng thị trƣờng để bố trí sắp xếp lại cho hợp lý về quy mô sản xuất. Trên cơ sở đó xác lập lại các chỉ tiêu định mức trong sản xuất để quản lý chặt chẽ và hiệu quả hơn.
- Đánh giá lại các nhà cung cấp để tuyển chọn đƣợc hệ thống cung cấp tốt nhất cho quá trình sản xuất của công ty, tiếp tục tìm kiếm thêm nguồn cung cấp mới để bổ sung.
Về công tác thị trƣờng (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Duy trì giữ vững các thị trƣờng hiện có, tăng cƣờng phát triển thị trƣờng mới. Tập trung phát triển các thị trƣờng xuất khẩu.
- Tiếp tục phát triển các sản phẩm chủ lực mang tính đặc tính riêng của công ty, nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm phân bón mang thƣơng hiệu “Bò Bô” trên thị trƣờng trong và ngoài nƣớc.
- Tăng cƣờng kết hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiên cứu khoa học, làm cầu nối giữa khoa học, tri thức với nông nghiệp, nông dân; đồng thời trở thành một chất keo kết dính khối liên minh Công- Nông- Thƣơng- Trí.
- Tiếp tục triển khai công tác phát triển thƣơng hiệu thông qua nhiều kênh truyền thông chọn lọc nhƣ truyền hình, đài phát thanh, đội bóng chuyền, Hội nông dân, khuyến nông….
Về quản lý tài chính
- Ngoài những mục tiêu chiến lƣợc phát triển, công ty cũng rất chú trọng đến công tác quản lý tài chính, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động liên quan đến tài chính.
- Công ty sẽ rà soát lại và xây dựng kế hoạch sử dụng đồng vốn hiệu quả hơn trong thời gian tới. Củng cố, hoàn thiện bộ máy kế toán để quản lý tốt nguồn vốn của công ty, nghiêm chỉnh thực hiện các quy chế tài chính và các mục tiêu đã đƣợc Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Tăng cƣờng công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình quản lý tài chính kế toán, công nợ phải thu phải trả, kiểm soát chặt chẽ nguồn phải thu nhằm bảo đảm vòng quay vốn lƣu động.
- Quy hoạch nguồn vốn, sử dụng đồng vốn hiệu quả, đảm bảo thu nhập của ngƣời lao động.
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh – 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Q1, TpHCM Trang 48
CHƢƠNG 4: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN 4.1. Nội dung tổng mức đầu tƣ
Mục đích của tổng mức đầu tƣ là tính toán toàn bộ chi phí đầu tƣ xây dựng Dƣ̣ án “Nhà
máy sản xuất phân vi sinh và thuốc BVTV sinh học”, làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn
đầu tƣ, xác định hiệu quả đầu tƣ của dự án.
Tổng mức đầu tƣ của dự án là 349,448,800,000(Ba trăm bốn mươi chín tỷ, bốn trăm bốn
mươi tám triệu, tám trăm ngàn đồng), bao gồm: Vốn đầu tƣ vố định và Vốn lƣu động.
+ Vốn đầu tƣ cố định bao gồm: Chi phí xây dựng, Chi phí mua máy móc thiết bị gồm dây chuyền sản xuất phân bón, dây chuyền sản xuất thuốc BVTV, đầu tƣ thƣơng phẩm, thiết kế cơ bản khác, máy móc trang thiết bị văn phòng.
+ Vốn lƣu động dùng cho việc dự trữ nguyên liệu, dự trữ phụ gia, vốn luân chuyển.
4.1.1. Vốn cố định
Chi phí xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị
“Nhà máy sản xuất phân vi sinh và thuốc BVTV sinh học” có diện tích 26,497 m2 vối tổng giá trị đầu tƣ xây lắp là 105,727,800,000 đồng.
Các hạng mục đầu tƣ xây dựng nhƣ sau:
Đơn vị tính 1.000 VNĐ
STT Xây dựng Thành tiền
trƣớc thuế
VAT Thành tiền sau thuế
1 Tổng giá trị xây lắp sân đƣờng nội bộ + San lấp 37,278,992 3,727,899 41,006,891 2 Tổng giá trị xây dựng Nhà xƣởng : 23 x 80m x 3 cái 14,367,945 1,436,794 15,804,739 3 Tổng giá trị xây dựng Nhà xƣởng : 30 x 40m 4,148,332 414,833 4,563,165 4 Tổng giá trị xây dựng Nhà xƣởng : 30 x 54m (có tháp máy) 13,253,465 1,325,346 14,578,811
5 Tổng giá trị xây dựng Nhà Văn phòng 6,445,985 644,598 7,090,583 6 Tổng giá trị xây dựng Nhà kho cơ khí 585,534 58,553 644,087 7 Tổng giá trị xây lắp nhà bảo vệ 5 x 12m 229,021 22,902 251,923
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh – 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Q1, TpHCM Trang 49
8 Tổng giá trị xây lắp Cổng – hàng rào 7,162,607 716,261 7,878,868 9 Tổng giá trị xây dựng khu KI_Ốt 5m x 48,5m 2,296,391 229,639 2,526,030 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
10 Tổng giá trị xây dựng tháp nƣớc 146,305 14,630 160,935
11 Tổng giá trị xây dựng Bể nƣớc ngầm PCCC 652,142 65,214 717,356 12 Tổng giá trị xây dựng Khu vệ sinh 115,327 11,533 126,860 13 Tổng giá trị xây dựng Nhà nghỉ Cán bộ 256,524 25,652 282,176
14 Tổng giá trị xây dựng Nhà xe CN 144,544 14,454 158,998
15 Tổng giá trị hệ thống PCCC + chống sét 2,014,430 201,443 2,215,873 16 Tổng giá trị xây lắp phần cấp thoát nƣớc 2,126,037 212,604 2,338,640 17 Tổng giá trị xây lắp phần cấp thoát nƣớc 3,035,128 303,513 3,338,640 18 Tổng giá trị xây lắp phần trạm biến thế 1,857,477 185,748 2,043,224
Tổng 96,116,182 9,611,618 105,727,800
Chi phí lắp đặt máy móc thiết bị là 163,721,000,000 đồng bao gồm các hạng mục đƣợc trình bày trong bảng sau:
Đơn vị tính 1.000 VNĐ
Thiết bị Đơn giá (có VAT)
Số lƣợng Thành tiền trƣớc thuế
VAT Thành tiền sau thuế I Dây chuyền sản xuất
phân bón
42,173,636 4,217,364 46,391,000
Hệ thống dây chuyền phân bón cao cấp và thuốc BVTV tự động (Máy nghiền, Thùng khuấy, Máy khuấy, Máy làm lạnh nƣớc…) Nhập khẩu 100%
6,000,000 4 21,818,182 2,181,818 24,000,000
Hệ thống dây chuyền sản xuất Phân bón và Thuốc BVTV từ nguyên liệu thô
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh – 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Q1, TpHCM Trang 50
đến thành phẩm (băm, nghiền, sấy, đùn, ép viên) công suất lớn 3.000kg/giờ - Nhập khẩu 100% tại Bắc Âu.
Dây chuyền SX phân bón NPK dạng hạt, công suất từ 8 tấn – 10 tấn/giờ (Máy tạo hạt, Lò hơi, Máy trộn, Máy làm bóng, Máy sấy, Máy nghiền thô ...)
2,500,000 4 9,090,909 909,091 10,000,000
Thiết bị Đơn giá
(có VAT)
Số lƣợng Thành tiền trƣớc thuế
VAT Thành tiền sau thuế II Thiết bị sản xuất thuốc
BVTV 10,521,818 1,052,182 11,574,000 1 Hệ thống rót thuốc và đóng gói bạn tự động 4,145,455 414,545 4,560,000 1 Máy rót thuốc bán tự động 500-1.000ml 350,000 3 954,545 95,455 1,050,000 2 Máy rót thuốc bán tự động 250-500ml 360,000 3 981,818 98,182 1,080,000
3 Linh kiện ống thủy tinh để rót thuốc max 20ml
5,000 16 72,727 7,273 80,000
4 Máy rót thuốc và đóng gói nƣớc dạng đứng
250,000 3 681,818 68,182 750,000
5 Máy đóng gói thuốc bột bán tự động 380,000 2 690,909 69,091 760,000 6 Máy đóng gói bột bán tự động dùng trục xoắn 420,000 2 763,636 76,364 840,000 2 Hệ thống máy đóng gói nông dƣợc dạng bột - nƣớc 1,505,455 150,545 1,656,000 http://lapduan.com.vn
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh – 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Q1, TpHCM Trang 51 Máy đóng gói 5-25g 110,000 2 200,000 20,000 220,000 Máy định lƣợng thuốc bột tự động 150,000 2 272,727 27,273 300,000 Hệ thống nhập liệu từ mặt nền lên phễu 35,000 2 63,636 6,364 70,000 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đầu định lƣợng cho loại 500g-1000g 7,000 2 12,727 1,273 14,000 Máy dán nhãn tự động 226,000 2 410,909 41,091 452,000 Máy đóng nút tự động 200,000 3 545,455 54,545 600,000 3 Hệ thống đóng gói bột bán tự động dạng trục xoắn 2,385,455 238,545 2,624,000 3.1 Máy chiết bột bán tự động dạng trục xoắn 360,000 5 1,636,364 163,636 1,800,000 3.2 Trục xoắn Phi 18 70,000 5 318,182 31,818 350,000
3.3 Trục xoắn Phi 18 có phễu phụ
94,800 5 430,909 43,091 474,000
4 Hệ thống sang chai thuốc nông dƣợc (Thái Lan)
480,000 3 1,309,091 130,909 1,440,000
5 Các trang thiết bị phụ trợ đóng gói thuốc
1,176,364 117,636 1,294,000
5.1 Máy nâng ắc quy 32,000 2 58,182 5,818 64,000
5.2 Máy dán băng keo 68,000 4 247,273 24,727 272,000
5.3 Máy nén khí 70,000 3 190,909 19,091 210,000
5.4 Máy dán màng nhôm tự động
160,000 2 290,909 29,091 320,000
5.5 Máy đóng date 30,000 4 109,091 10,909 120,000
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh – 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Q1, TpHCM Trang 52
5.7 Hệ thống xử lý khí thải 150,000 1 136,364 13,636 150,000
5.8 Máy chiết rót tay 32,000 2 58,182 5,818 64,000
5.8 Xe nâng bán tự động 34,000 1 30,909 3,091 34,000
III Đầu tƣ thƣơng phẩm 25,950,413 2,595,041 28,545,455 2,854,545 31,400,000
Thuốc BVTV (45 sản phẩm) 650,000 45 26,590,909 2,659,091 29,250,000 Phân bón lá (18 sản phẩm) 50,000 18 818,182 81,818 900,000 Phân bón đất (18 sản phẩm) 69,444 18 1,136,364 113,636 1,250,000 IV Thiết bị cơ bản khác 60,363,636 66,400,000 6,640,000 73,040,000
1 Chi phí chuẩn bị đầu tƣ (lập dự án và thẩm định dự án)
300,000 272,727 27,273 300,000
2 Mua đất, thuế chuyển mục đích sử dụng, san lấp, cải tạo kênh rạch đất hiện trang và đất phát triển.
45,090,000 40,990,909 4,099,091 45,090,000
3 Chi phí khảo sát thiết kế, lập dự án, hồ sơ,… 100,000 90,909 9,091 100,000 4 Các chi phí khác (chi phí ban quản lý, …) 250,000 227,273 22,727 250,000 5 Chi phí giấy tờ pháp lý 800,000 727,273 72,727 800,000 6 Hệ thống xử lý môi trƣờng 12,000,000 10,909,091 1,090,909 12,000,000 7 Hệ thống PCCC cơ sở và công nghệ 9,000,000 8,181,818 818,182 9,000,000 8 Hệ thống trạm điệncấp điện nội bộ 3,000,000 2,727,273 272,727 3,000,000 9 Hệ thống nguồn nƣớc cơ sở 2,000,000 1,818,182 181,818 2,000,000
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh – 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Q1, TpHCM Trang 53
10 Chi phí dịch vụ và chi khác
500,000 454,545 45,455 500,000
V Máy móc trang thiết bị văn phòng 1,196,364 119,636 1,316,000 1 Máy photocopy 60,000 54,545 5,455 60,000 2 Điện thoại 10,000 9,091 909 10,000 3 Fax 10,000 9,091 909 10,000 4 Máy vi tính và máy in 176,000 160,000 16,000 176,000 5 Trang thiết bị nhà nghỉ 360,000 327,273 32,727 360,000 6 Bàn ghế tủ 700,000 636,364 63,636 700,000 Tổng 148,837,273 14,883,727 163,721,000 4.1.2. Vốn lƣu động
Ngoài ra, để dự án có thể hoạt động, trƣớc khi dự án đi vào hoạt động chủ đầu tƣ phải chuẩn bị một số tiền tƣơng ứng với chi phí hoạt động để dự trữ nguyên liệu, dự trữ phụ gia và vận hành là 80,000,000,000 đồng. 4.2. Biểu tổng hợp vốn đầu tƣ ĐVT: 1,000 VNĐ TT Khoản mục Tổng số 1 Tổng mức đầu tƣ 349,448,800 Vốn cố định 269,448,800 -Chi phí xây dựng 105,727,800 -Chi phí thiết bị 163,721,000 -Chi phí khác, trong đó: 80,000,000
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh – 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Q1, TpHCM Trang 54 2 Kế hoạch huy động vốn -Nguồn vốn tự có 68,426,780 + Vốn cố định 68,426,780 + Vốn lƣu động 40,000,000 -Nguồn vốn vay NHPT 241,022,020 + Vốn cố định 201,022,020 + Vốn lƣu động 40,000,000 3 Tổng mức đầu tƣ 349,448,800 http://lapduan.com.vn (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh – 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Q1, TpHCM Trang 55
CHƢƠNG 5: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 5.1. Cấu trúc nguồn vốn
ĐVT : 1,000 VNĐ
Tổng đầu tƣ Thành tiền trƣớc thuế VAT Thành tiền sau thuế
Chi phí xây dựng 96,116,182 9,611,618 105,727,800
Chi phí thiết bị 148,837,273 14,883,727 163,721,000
Nhu cầu vốn lƣu động 72,727,273 7,272,727 80,000,000
Tổng 317,680,727 31,768,073 349,448,800
5.2. Phân bổ nguồn vốn
ĐVT: 1,000 VNĐ
STT Hạng mục Thành tiền Nhu cầu vay
vốn ngân hàng
Vốn tự có
I Chi phí xây lắp 105,727,800 95,155,020 10,572,780 II Chi phí dây chuyền sản xuất phân bón 46,391,000 27,354,600 19,036,400
III Chi phí thiết bị sản xuất thuốc BVTV 11,574,000 7,232,400 4,341,600
Hệ thống rót thuốc và đóng gói bán tự động 4,560,000 2,736,000 1,824,000 Hệ thống đóng gói nông dƣợc- dạng bột nƣớc 1,656,000 993,600 662,400 Hệ thống đóng gói bột bán tự động dạng trục xoắn 2,624,000 1,574,400 1,049,600 Hệ thống sang chai thuốc nông dƣợc (Thái Lan) 1,440,000 1,152,000 288,000 Các trang thiết bị phụ trợ đóng gói thuốc 1,294,000 776,400 517,600
IV Đầu tƣ thƣơng phẩm 31,400,000 21,980,000 9,420,000 V Thiết kế cơ bản khác 73,040,000 49,300,000 23,740,000
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh – 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Q1, TpHCM Trang 56
VI Máy móc trang thiết bị văn phòng 1,316,000 1,316,000 VII Nhu cầu vốn lƣu động 80,000,000 40,000,000 40,000,000
TỔNG VỐN ĐẦU TƢ 349,448,800 241,022,020 108,426,780
Nguồn vốn cần đầu tƣ cho tài sản cố định là 269,448,800,000 đồng và vốn lƣu động 80,000,000,000 đồng, trong đó vốn tự có là 108,426,780,000 đồng chiếm 31% và vay NHPT là 241,022,020,000 đồng chiếm 69% trên tổng vốn đầu tƣ.
Bảng kết cấu nguồn vốn
ĐVT: 1,000 VNĐ
Nguồn vốn Tổng cộng Quý III/2014 Quý IV/2014 Năm 2015 Tỷ lệ
Vốn chủ sở hữu 108,426,780 24,529,868 43,896,912 40,000,000 31%
+ Vay đầu tư TSCĐ 68,426,780 24,529,868 43,896,912
+ Vay vốn lưu động 40,000,000 40,000,000
Nguồn vốn Tổng cộng Quý III/2014 Quý IV/2014 Năm 2015 Tỷ lệ Vốn vay ngân hàng 241,022,020 98,595,892 102,426,128 40,000,000 69%
+ Vay đầu tư TSCĐ 201,022,020 98,595,892 102,426,128 - (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
+ Vay vốn lưu động 40,000,000 40,000,000
Tổng 349,448,800 123,125,760 146,323,040 80,000,000 100%
5.3. Tiến độ đầu tƣ sử dụng vốn 5.3.1. Tiến độ thực hiện dự án 5.3.1. Tiến độ thực hiện dự án
Nội dung Tổng cộng Quý III/2014 Quý IV/2014
Chi phí xây dựng 100% 70% 30%
Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh – 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Q1, TpHCM Trang 57
5.3.2. Tiến độ sử dụng vốn đầu tƣ (Kể cả vốn lƣu động)
ĐVT: 1,000 đồng
Nội dung Tổng cộng Quý III/2014 Quý IV/2014 Năm 2015