giai đoạn 2009 — 2014
Don vị : Tỷ đông Cơ cấu danh mục đầu tư tài chính của Công ty Mẹ giai đoạn 2009 — 2014
Năm Năm Năm Năm Năm Chỉ tiêu
2009 |2010 |2011 |2012 |2013
Tổng nguôn von dau tw 10488 | 12961 | 12502 | 12695 | 11886 Tổng vốn dau tư tài chính | 9524 | 11030 | 10949 | 11351 | 11562
+ Đầu tu lãi suat cô định 4572 |4836 |5170 |4522 |4004 |3754
[1Tingi |3876 4135 |4536 |3977 |3140 |2950
Năm 2014 11735 11233
2. Trái phiêu J6 |701 - 634 810 | 804
+ Dau tu cô phiêu,góp vôn | 4952 6194 5779 |6829 7558 |7487
Ty trọng danh mục đầu tư tài chính của Công ty me giai đoạn 2009 — 2014
I.Đâu tư lãi suât cô định 4801 |43.84 |4722 |39.84 |34.63 |33.42
84.78 |85.50 |87/74 |87.95 |7842 |78.58 2. Trái phiêu 15.22 |14.50 |12⁄26 |12.05 |21.58 |21.42
II. Dau tư cô phiêu,góp von | 51.99 |56.16 |52.78 | 60.16 |65.37 | 66.58 Nguôn: Báo cáo tài chính
Tại 31/12/2014, tổng nguồn vốn đầu tư của Công ty Mẹ đạt 11.233 tỷ
đồng.giảm nhẹ 2% so với 31/12/2013 do tại thời điểm cuối năm Tập đoàn không
phát sinh các hợp đồng repo như cùng kỳ năm 2013. Tổng doanh thu hoạt động đầu tư năm 2014 đạt 1.261 tỷ đồng, xấp xi bang cùng kỳ năm trước, lợi nhuận hoạt động
đầu tư đạt 1.312 tỷ đồng, bằng 97% so với cùng kỳ.
SV:Tran Thảo Trang Lép: Kinh tế Đầu tư 54B
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 42 GVHD: PGS.TS. Từ Quang Phương
Hoạt động đầu tư lãi suất cố định: Tập đoàn đã bám sát diễn biến lãi suất thị trường và kế hoạch dòng tiền để thực hiện tái đầu tư các khoản tiền nhàn rỗi với kỳ hạn phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư. Đẩy mạnh Repo trái phiếu nhằm gia tăng hiệu suất danh mục trái phiếu. Cả giai đoạn 2011 — 2014 tỷ lệ đầu tư vào lãi suất có định của Công ty mẹ chiếm không dưới 33% mỗi năm và trung bình chiếm
40% tổng vốn đầu tư tài chính
Hoạt động đầu tư cỗ phiếu, góp vốn vào các doanh nghiệp: Cơ cấu danh mục dau tư: khoảng 90% tỷ trọng danh mục dau tư cổ phiếu, góp vốn tập trung vào
các ngành bảo hiểm, đầu tư và dich vụ tài chính — đây là những lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn Bảo Việt.
Bảng 18: Cơ cấu danh mục đầu tư cô phiếu , góp vốn của Công ty me
Tập đoàn Bảo Việt
Đơn vị : % Chi tiếu Nam | Năm | Năm | Năm | Nam | Nam
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Đầu tư cỗ phiếu, góp vốn 100 | 100 | 100
Bảo hiểm 51 53 | 50
Í Ngân hàng 355511251 25
Chứng khoán quỹ,quản lý quỹ 17 13} 15
Bat động san 2 2 2
Khac 5 7 8
- Linh vực bảo hiểm: Bao hiểm là ngành nghề kinh doanh thế mạnh của Tập đoàn, vốn đầu tư vào lĩnh vực này chiếm tới trên 50% tổng nguồn vốn đầu tư của Công ty mẹ. Trong giai đoạn vừa qua, các dự án trong danh mục bảo hiểm đang phát huy hiệu quả tốt với tỷ suất lợi nhuận bình quân hàng năm cao (Bảo hiểm Bảo Việt, Bảo Việt Nhân thọ, Công ty TNHH Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine, Tổng công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam đều có tỷ suất LNST/VĐT bình quân từ
15% trở lên).
- Lĩnh vực ddu tw: Đôi với một tập đoàn tài chính-bảo hiểm thì đầu tư là lĩnh vực không thé thiếu, được ví như hoạt động xương sống Bảo Việt. Trong toàn giai đoạn lĩnh vực này chiếm khoảng 10% tổng nguồn vốn đầu tư của Công ty mẹ.
- Lĩnh vực dịch vụ tài chính: Với mục tiêu xây dựng mô hình siêu thị tài chính,
SV:Tran Thảo Trang Láp: Kinh tế Đầu tư 54B
Chuyênđề thực tập tốt nghiệp 43 GVHD: PGS.TS. Từ Quang Phương
tại Bảo Việt chúng tôi còn chú trọng tới việc đầu tư phát triển các dịch vụ tài chính : chứng khoán, quản lý quỹ, ngân hàng... Đây cũng là một lĩnh vực đầu tư then chốt
trong danh mục dau tư cỗ phiếu,sóp vốn của doanh nghiệp chiếm tỷ trọng khoảng
gần 40% tổng nguồn vốn đầu tư, gần bằng so với lĩnh vực bảo hiểm.
1.2.4.2.2. Hoạt động đâu tư phát triển:
Bảng 19 : Cơ cấu, tỷ trọng danh mục đầu tư phát triển của Công ty Mẹ
giai đoạn 2009 — 2014
Đơn vị: tỷ dong, % Cơ cấu danh mục đầu tư phát triển của Công ty Mẹ giai đoạn 2009 — 2014
2009 2010 2011 |2012 2013 |2014
Tỷ trọng danh mục đầu tư phát triển của Công ty mẹ giai đoạn 2009 — 2014
2. Đầu tư xây dựng cơ
bả 20.64 35.06 |34.5§ |36.90 |28§.70 |42.83
ản
Nguôn: Báo cáo kết quả kinh doanh
Cũng như Toàn Tập đoàn Bảo Việt hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty mẹ
tập trung vào đầu tư nguồn nhân lực và đầu tư xây dựng cơ bản.Như một cơ quan
đầu não của toàn Tập đoàn, tiến phong dẫn đường cho các đơn vị thành viên, Công
ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt luôn chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công nhân viên không những có trình độ cao mà còn luôn tâm huyết,yêu nghề và tự hào về thương
hiệu Bảo Việt.Qua bảng trên ta thấy từ năm 2009 đến năm 2014 nguồn vốn dành
cho đầu tư phát triển nguồn nhân lực luôn ở mức trên 60%. Còn lại là dành cho đầu
tư xây dựng cơ bản: máy móc.thiết bị văn phòng, xây dựng,sữa chữa khu văn phòng... phục vụ môi trường làm việc tốt nhất để nhân viên có thé phát huy hiệu
SV:Tran Thảo Trang Lép: Kinh tế Đầu tư 54B
Chuyên dé thực tập tốt nghiệp te. GVHD: PGS.TS. Từ Quang Phương
quả năng lực làm việc của mình. Day là một trong những đặc điểm nỗi bật nhất mà
một ”công ty” như Bảo Việt đang thực hiện rất tốt.
L3. Đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động đầu tư tại Tập đoàn Bảo Việt
1.3.1.Két quả hoạt động dau tw chung
Số liệu kết quả hoạt động đầu tu của Tập đoàn TC- BH Bảo Việt cho thấy hoạt động đầu tư giai đoạn vừa qua khả quan. Quy mô nguồn vốn đầu tư không ngừng được bổ sung qua các năm. Đây là cơ sở thuận lợi để Bảo Việt phát triển hoạt động đầu tư. Với lợi thế về quy mô nguồn vốn đầu tư lớn, Bảo Việt có điều kiện thuận lợi
trong việc lựa chọn các lĩnh vực đầu tư hiệu quả