Ti~n gfri t~i cac TCTD kMc Ti~n gti'i kh6ng ky h?n
• B~ngVND
• B~ng ngo?i t~
Ti~n gti'i c6 ky h?n
• B~ng VND (i)
• B~ng ngo?i t~
• DI! phong rui ro ti~n gti'i t?i cac TCTD khac (ii)
Cho vay cac TCTD khac
• B~ng VND Trong d6:
Chdt khdu, tai chdt khdu
• DI! phong rui ro cho vay cac TCTD khac (ii)
31/12/2016
Tri~u VND
94.569 2.253.613 4.095.000 (171.880) 6.271.302
1.880.725 1.880. 725
1.880.725 8.152.027
31/12/2015
Tri~u VND
64.436 2.365.348 1.876.078 1.665.829 (200.141)
5.771.550
4.350.650 4.350.650
4.350.650 10.122.200 (i) Bao g6m trong s6 du ti~n gti'i c6 ky lwn t?i cac t6 cht'.rc tin d~mg khac b~ng VND t?i ngay 3 1 thang 12
nam 2016 va nam 2015 c6 cac khoan sau:
• 125.000 tri~u VND (31112/2015: 772.000 tri~u VND) ti~n gti'i c6 ky lwn t?i m<)t ngan hang tlmung m?i c6 ph~n trong nu6'c ("Ngan hang B") da du9ãc gia h?n. T?i ngay 31 thang 3 nam 2014, Ngan hang da Icy thoa thu~n v6'i ngan hang nay d6ng y gia h?n thcJi h?n tra khoan ti~n gti'i nay them 24 thang, theo d6 ngay dao lwn m6'i la ngay 4 thang 9 nam 2016. T6ng s6 ti~n trich l~p d\.Iã phong cho khoan ti~n gti'i c6 ky h?n nay t?i ngay 31 thang 12 nam 2016 la 6.250 tri~u VND (31/12/2015: 0 tri~u VND).
Ngan hang Thuãoãng mi.ii ca phin A Chau
442 Nguy~n Thi Minh Khai, Phu(rng 5, Qu~n 3 Thanh phB Ha Chi Minh, Vi~t Nam
Mftu BOS/TCTD-HN (Ban hanh theo Thong tu s6
4912014/TI'-NHNN ngay 31th6ng12 nam 2014) Thuy~t minh bao cao tai chinh h1;rp nh~t cho nam
k~t thuc ngay 31thang12 nam 2016 (ti~p theo)
Yao ngay 7 thang 7 nam 2015, NHNNVN tuyen b6 mua l<;li b~t bu<)c toan b9 v6n c6 phfrn cua Ngan hang B v6i gia O VND. Yao ngay 25 thang 12 nam 2015, Ngan hang da gfri Cong van s6 7261/CY-TH.15 ("Cong van 7261") dSn NHNNVN dS nghi NHNNVN xem xet, ch§p thu~n cha Ngan hang nh~n chuy@n nhu9ãng cac trai phiSu va bĐt d9ng san do Ngan hang B n~m gifr dS d n trCr khoan tiSn gl'.ri nay, d6ng thcri Ngan hang se miSn toan bQ lai phai thu phat sinh tu khoan tiSn gl'.ri nay. Yao ngay 29 thang 12 nam 2015, NHNNVN da ban hanh Cong van s6 10005/NHNN- TTGSNH ("Cong van 10005") phe duy~t dS nghi tren. Theo d6, vao ngay 7 thang 4 nam 2016, Nga~1 ha!1g da nh~n chuySn nhuqn~ c~c trai phiSu v6i m~nh gia 590.000 tri~u VND do m9t cong
ty co phan trong nu6ãc phat hanh de can tn'.r 520.000 tri~u VND tien gl'.ri c6 kY Iwn t<;li Ngan hang B (ThuySt minh 12(iii)). Yao ngay 12 thang 9 nam 2016 va ngay 4 thang 11 nam 2016, Ngan hang va 111Qt cong ty con cua Ngan hang da nh~n chuySn nhuqng hai bĐt d<)ng san v6ãi gia tri IĐn lu9t la 68.897 tri~u VND va 62.000 tri~u VND do Ngan hang B n~m gifr dS d n trCr 65.000 tri~u VND va 62.000 tri~u VND tiSn gti'i c6 ky h(;ln t<;li Ngan hang B. D6i v6i s6 du 125.000 tri~u VND tiSn guãi c6 ky h<;ln con l<;li, Ngan hang dang trong qua trlnh th1Jc hi~n cac thu ti.Jc nh~n chuySn nhuqng b§t d<)ng san do Ngan hang B n~m gifr dS d n trtr nq.
• 400.000 tri~u VND (31/12/2015: 400.000 tri~u VND) tiSn gfri c6 ky h(;ln t<;li m9t ngan hang thuong m(;li c6 ph§n trong nu6c ("Ngan hang C") da qua h(;ln lai. Khoan tiSn gl'.ri c6 ky h(;ln nay da du9ãc phan lo(;li vao Nh6m 5 -Nr; c6 kha nang mdt v6n (31112/2015: Nh6m 5 - Nr; c6 kha nang nuit v6n). T6ng s6 tiSn trich l~p d1,r phong cha khoan tiSn gfri c6 ky h(;ln nay t<;li ngay 31 thang 12 nam 2016 la 165.630 tri~u VND (31/12/2015: 176.063 tri~u VND).
T<;li ngay 31 thang I nam 2015, NHNNVN tuyen b6 mua l<;li b~t bu9c toan b9 v6n c6 phfrn cua Ngan hang C v6i gia 0 VND. Yao ngay 25 thang 12 nam 2015, Ngan hang da guãi Cong van 7261 dSn NHNNVN dS nghi NHNNVN xem xet, ch§p thu~n cha Ngan hang diSu chinh ky h<;ln thu h6i khoan tiSn gti'i nay va khoan lai lien quan. Yao ngay 29 thang 12 nam 2015, NHNNVN da ban hanh Cong van 10005 phe duy~t dS nghi tren. Theo d6, khoan tiSn gui nay se du9ãc thu h6i hang nam theo 19 trlnh duqc phe duy~t cho dSn ngay 30 thang 9 nam 2020.
(ii) DI! phong rui ro tiSn gfri va cha vay cac TCTD khac bao g6m:
DI! phong C\J th@
31/12/2016
Tri~u VND 171.880
31112/2015
Tri~u VND 200.141
BiSn d9ng d1,r phong cp thS cua di! phong rui ro tiSn guãi va cha vay cac TCTD khac trong nam nhu sau:
s6 du dfru nam
(Haan nh~p)/trich l~p d\Jã phong trong nam (ThuySt minh 36) St'.r dpng d\lã phong trong nam
s6 du cu6i nam
2016
Tri~u VND 200.141 (28.261)
171.880
2015
Tri~u VND 703.953 191.018 (694.830)
200.141
8.
(i)
Ngan hang Thuão-ng m~i CB phĐn A Chau 442 Nguy~n Thj Minh Khai, Phuãoãng 5, Qu~n 3 Thanh phB HB Chi Minh, Vi~t Nam
Thuy~t minh bao cao tai chinh hqãp nhit cho nam k~t thuc ngay 31thang12 nam 2016 (ti~p theo)
M~u BOS/TCTD-HN (Ban hanh theo Thong tu s6
4912014/TT-NHNN ngay 31thang12 niim 2014)
Bao g6m trong s6 du dtJ phong ct,t th€ cua dtJ phong rui ro tiSn gtii va cho vay cac TCTD khac t~i ngay 31 thang 12 nam 2016 la 6.250 tri~u VND va 165.630 tri~u VND dt,t' phong cho cac khoan tiSn guãi c6 ky h~n t~i Ngan hang B va Ngan hang C da duqc trinh bay 6' tr en (3 I I 12/201 5: 0 tri~u VND va
176.063 tri~u VND).
Chfrng khoan kinh doanh
31112/2016 31112/2015
Tri~u VND Tri~u VND ChU-ng khoan nq
Chung khoan Chinh phu 720.577
ChU-ng khoan v6n
Chfrng khoan v6n do cac TCTD khac phat hanh 69.934 69.933
Chfrng khoan v6n do cac t6 ch(rc kinh tS trong mr6"c phat hanh (iii) 420.803 33.101
T6ng cht'.rng khoan kinh doanh (i) 1.21 1.314 I 03.034
n., phOng rui ro chfrng khoan kinh doanh (ii)
DtJ phong giam gia (28.008) (2.577)
1.183.306 I 00.457
Phan lo~i theo cht'.rng khoan kinh doanh da niem ySt va chua niem ySt:
31112/2016 31112/2015
Tri~u VND Tri~u VND Chfrng khoan nq
Ba niem y€t 720.577
Chuãng khoan v6n
Da niem y€t 232.523 20.211
Chuãa niem ySt 258.214 82.823
T6ng chfrng khoan kinh doanh 1.211.314 103.034
(ii) BiSn d9ng cua d\f phong rui ro cln'.rng khoan kinh doanh trong nam nhu sau:
2016 2015
Tri~u VND Tri~u VND
s6 duã dĐu nam 2.577 3.110
Trich l~p/(hoan nh~p) d1,1ã phong trong nam (ThuySt minh 31) 25.431 (533)
Ngan hang ThuãO'ng m~i ca phAn A Chiiu
442 Nguy~n Thi Minh Khai, Phu(mg 5, Qu~n 3 Thanh phB H& Chi Minh, Vi~t Nam
M~u BOS/TCTD-HN (Ban hanh theo Thong tU' s6
4912014/TT-NHNN ngay 31thilng12 n<'im 2014) Thuy~t minh bao cao tai chinh h1yp nh~t cho nam
k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 (ti~p theo)
(iii) Bao g6m trong s6 du cht'.rng khoan v6n do cac t6 cht'.rc kinh t~ trong nu6'c phat hanh t~i ngay 31 thang 12 nam 2016 la 57.104 tri~u VND (31/12/2015: 0 tri~u VND) cht'.rng khoan v6n ma ACBS dung lam tai san bao dam cho vi~c phat hanh gifiy ta c6 gia (Thuy~t minh 22).