T
T Chỉ tiêu Đ/vị tính 2013 2014 2015
1 Vốn kinh doanh du lịch Tỷ đồng 9,8 9,8 10
2 Số lượt khách lượt khách 5610 6124 6782
Inbound 248 207 211
Outbound 3072 3380 3717
Nội địa 2290 2537 2854
3 Doanh thu Tỷ đồng 39,38 42,34 46,57
Inbound Tỷ đồng 3,72 3,11 3,16
Outbound Tỷ đồng 27,65 30,42 33,46
Nội địa Tỷ đồng 8,01 8,81 9,96
4 Chi phí Tỷ đồng 36,62 38,53 42,85
Inbound Tỷ đồng 3,46 2,83 2,91
NGUYỄN TRẦN THẾ ANH Page 24
Outbound Tỷ đồng 25,71 27,68 30,78
Nội địa Tỷ đồng 7,45 8,02 9,16
5 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 2,76 3,81 3,73
6 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 2,15 2,97 2,91
7 Nộp ngân sách Tỷ đồng 0,72 0,81 0,80
8 Tỉ suất lợi nhuận/doanh
thu % 7 9 8
9 Tổng số LĐ Người 14 23 29
10 Thu nhập bình quân
triệu đồng/ng/nă
m 79,2 85,2 86,4
Bảng 6: Các chỉ tiêu phản ánh kết quả và hiệu quả SXKD của doanh nghiệp giai đoạn 2013 - 2015
1.4.1. Chỉ tiêu về vốn kinh doanh du lịch.
Biểu đồ 3: Chỉ tiêu về vốn kinh doanh giai đoạn 2013 - 2015
Số vốn còn lại tại Công ty TNHH MTV Thăng Long GTC phục vụ cho các hoạt động kinh doanh – sản xuất của đơn vị gần 194 tỷ đồng. Trong đó vốn cho hoạt động kinh doanh du lịch tại Trung tâm là 10 tỷ đồng, chiếm 5,15% tổng số vốn phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
1.4.2. Chỉ tiêu sản lượng, doanh thu.
Biểu đồ 4: Sơ đồ lượt khách inbound, outbound, nội địa giai đoạn 2013 - 2015 Qua biểu đồ ta dễ thấy, lượt khách du lịch của công ty giai đoạn 2013 – 2015 tăng đều, năm 2013 là 5610 lượt khách, năm 2014 là 6124 lượt ( tăng 9,16% so với năm 2013), năm 2015 là 6782 lượt khách ( tăng 10,74% so với năm 2014)
Mục tiêu của Trung tâm là đẩy mạnh hoạt động các loại tour, đặc biệt là outbound với năm 2015 là 3717 lượt khách, tăng 9,97% so với năm 2014. Với tour inboud nguồn khác của Trung tâm vẫn chưa cao vì vậy Trung tâm cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị quảng cáo để thu hút lượng khách này. Ngoài ra, Trung tâm cần tiếp tục phát triển thị trường nội địa dựa trên thế mạnh của mình để thu hút được nhiều khách hơn nữa.
Hiện nay Trung tâm đã bắt đầu triển khai đón khách từ Hàn Quốc, Nhật Bản...
Ngoài ra, Trung tâm tiếp tục mở rộng và thu hút khách từ các thị trường mới.
Biểu đồ 5: Doanh thu từ tour inbound, outbound, nội địa giai đoạn 2013 - 2015 Từ hoạt động kinh doanh lữ hành của mình, doanh thu của công ty cũng có những mức tăng trưởng tích cực. Năm 2013, doanh thu là 39,38 tỷ đồng, năm 2014 là 42,34 tỷ đồng (tăng 7,51% so với năm 2013), năm 2015 đạt 42,85 tỷ đồng (tăng 11,21% so với năm 2014)
1.4.3. Chỉ tiêu về chi phí
Biểu đồ 6: Chi phí từ hoạt động tổ chức tour inbound, outbound, nội địa giai đoạn 2013 - 2015
Khi hoạt động kinh doanh du lịch, Trung tâm phải bỏ ra các khoản chi phí: chi phí chương trình du lịch (tìm hiểu thị trường, xây dựng, quảng cáo..),chi phí bán hàng, chi phí lương nhân viên, chi phí điện nước, chi phí vận chuyển, chi phí nguyên vật liệu, nâng cấp cải tạo, mua sắm trang thiết bị, khấu hao tài sản và chi phí quản lý . Năm 2013, tổng chi phí là 36,62 tỷ đồng, năm 2014 là 38,53 tỷ đồng (tăng 5,21%), năm 2015 là 42,85 tỷ đồng (tăng 10,29%)
1.4.4. Chỉ tiêu về lao động, thu nhập bình quân.
NGUYỄN TRẦN THẾ ANH Page 26
Biểu đồ 7: Lao động của Trung tâm giai đoạn 2013 - 2015
Hiện nay, Trung tâm Phát triển Dịch vụ Thăng Long GTC có số lượng cán bộ nhân viên là 29 người. Đội ngũ nhân viên này còn trẻ, có trình độ và năng động trong công việc.
Ngoài ra, số lượng cán bộ nhân viên trong Trung tâm có trình độ ngoại ngữ tương đối khá. Là một người kinh doanh trong lĩnh vực du lịch thì việc đòi hỏi trình độ ngoại ngữ là hết sức cần thiết và quan trọng.
Công ty nằm dưới sự quản lý của một Tổng giám đốc Công ty và Ban Giám đốc Trung tâm. Trong đó, Phó Giám đốc là người trực tiếp đứng ra điều hành mọi công việc theo sự chỉ đạo của Tổng giám đốc và Giám đốc.
Biểu đồ 8: Thu nhập bình quân của lao động tại trung tâm giai đoạn 2013 - 2015 Để đảm bảo đời sống vật chất cho cán bộ nhân viên của trung tâm, đồng thời vẫn đảm bảo sử dụng quỹ lương hiệu quả, Trung tâm hằng năm có những chính sách, kiến nghị đối với công ty về việc tăng lương và thưởng theo hoạt động kinh doanh. Thu nhập bình quân theo đầu người tăng dần, năm 2015 là 86,4 triệu đồng/ người/năm, tăng 1,4%
so với năm 2014.
1.4.5. Chỉ tiêu về mức nộp ngân sách.
Biểu đồ 9: Mức nộp ngân sách giai đoạn 2013 - 2015
1.4.6. Lợi nhuận và tỉ suất lợi nhuận.
Biểu đồ 10: Lợi nhuận giai đoạn 2013 – 2015
Lợi nhuận của Trung tâm có vài biến động nhỏ ở giai đoạn 2013 – 2015. Năm 2013, lợi nhuận của Trung tâm là 2,15 tỷ, năm 2014 là 2,97 tỷ (tăng 38,1%) nhưng đến năm 2015, lợi nhuận chỉ đạt 2,91 tỷ, giảm 2,02%. Điều này được Trung tâm lý giải là do lượng tăng của chi phí nhanh hơn lượng tăng của doanh thu trong năm 2015.
Tỷ suất lợi nhuận hằng năm so với doanh thu lần lượt từ năm 2013 – 2014 là: 7%, 9%, 8%