Chương 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI YẾN
2.3. Thực trạng hoạt động của công ty trong tháng 1 năm 2011
Công ty TNHH MTV Hải Yến Mẫu số 02- VT
Đ/c: 153- Quang Minh- P.Kim Tân- Lào Cai (Ban hành theo quyết định 15/2006/BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
PHIẾU XUẤT KHO Nợ…………..
Ngày 02 tháng 01 năm 2011 Có…………...
Số 01
Họ tên người nhận hàng: Nguyễn Anh Hùng Địa chỉ (bộ phận):………..
Lý do xuất kho: Bán bút
Xuất tại kho (ngăn lô)……… Địa chỉ:………..
STT
Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm hàng hóa
Mã
Đơn v ị t í n h
Số lượng Đơn giá Thành tiền Yêu
c ầ u
Thực xuấ t
1 2 3 4 5 6 7
Bút bi 0.2 mm Bút bi 0.5 mm Bút đỏ 0.2 mm Bút đỏ 0.5 mm Bút xóa
Bút chì 2B Bút chì 3B
Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp
720 288 312 192 192 410 190
720 288 312 192 192 410 190
34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000
24.480.000 9.792.000 10.608.000 6.582.000 6.582.000 13.832.000 6.460.000
Cộng 2304 2304 - 78.336.000
Tổng số tiền: Bảy mươi tám triệu ba trăm ba mươi sáu nghìn đồng chẵn Số chứng từ gốc kèm theo:……….
Ngày 02 tháng 01 năm 2011
Người lập biểu Người nhận hàng Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc
( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên)
Biểu số 2:
HÓA ĐƠN Mẫu số 01 GTKT-3KL GIÁ TRỊ GIA TĂNG GA/2005B Liên 3: Nội bộ 0075950
Ngày 02 tháng 01 năm 20011 Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH MTV Hải Yến Địa chỉ: 153- Quang Minh- P.Kim Tân- Lào Cai
Điện thoại: Mã số thuế: 0101442519 Người mua hàng: Công ty thương mai và dịch vụ- TVK
Tên đơn vị :...
Địa chỉ: Số 1 Kim Tân- Lào Cai
Số tài khoản:...
Hình thức thanh toán: TM/CK Mã số thuế : 0101310618 STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị
tính
Số lượng
Đơn giá Thành tiền 1 Bút bi 0.2 mm
Bút bi 0.5 mm Bút đỏ 0.2 mm Bút đỏ 0.5 mm Bút xóa
Bút chì 2B Bút chì 3B
Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp
720 288 312 192 192 410 190
24.480.000 9.792.000 10.608.000 6.582.000 6.582.000 13.832.000 6.460.000 Cộng tiền hàng: 78.336.000 Thuế suất GTGT: 5% Tiền thuế GTGT: 3.916.800 Tổng cộng tiền thanh toán: 82.252.800 Số tiền viết bằng chữ: Tám mươi hai triệu hai trăm năm mươi hai nghìn tám trăm
đồng chẵn
Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (ký, đóng dấu, ghi họ tên)
Biểu số 3:
Công ty TNHH MTV Hải Yến Mẫu số 02- VT
Đ/c: 153- Quang Minh- P.Kim Tân- Lào Cai (Ban hành theo quyết định 15/2006/BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
PHIẾU CHI Quyển số Ngày 03 tháng 01 năm 2011 Số: 01
Nợ: 642 Có: 111
Họ tên người nhận tiền: Trần Thu Huyền
Địa chỉ: Phòng Kế toán
Lý do chi: Chi tiếp khách
Số tiền: 738.000đ (viết bằng chữ) bảy trăm ba mươi tám đồng chẵn Kèm theo 01 chứng từ gốc : HĐ số 47714
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ) bảy trăm ba mươi tám đồng chẵn Ngày 03 tháng 01 năm 2011
Giám đốc Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) + Tỉ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý):…………
+ Số quy đổi:………
Biểu số 4:
HÓA ĐƠN Mẫu số 01 GTKT-3LL GIÁ TRỊ GIA TĂNG AA/2006B Liên : giao khách hàng 11467
Ngày 11 tháng 01 năm 20011 Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Ngọc Diệp
Địa chỉ: 009- Nguyễn Đức Cảnh- Lào Cai
Điện thoại: Mã số thuế: 01013453 Người mua hàng: Công ty TNHH MTV Hải Yến
Tên đơn vị :...
Địa chỉ: 153- Quang Minh- P.Kim Tân- Lào Cai
Số tài khoản:...
Hình thức thanh toán: TM Mã số thuế : 03040635 STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị
tính
Số lượng
Đơn giá Thành tiền
1 Ăn + Uống 738.000
Cộng tiền hàng: 738.000 Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 74.000 Tổng cộng tiền thanh toán: 812.000 Số tiền viết bằng chữ: Tám mươi mười hai nghìn đồng chẵn
Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (ký, đóng dấu, ghi họ tên)
Biểu số 5:
Công ty TNHH MTV Hải Yến Mẫu số 02- VT
Đ/c: 153- Quang Minh- P.Kim Tân- Lào Cai (Ban hành theo quyết định 15/2006/BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
PHIẾU CHI Quyển số Ngày 03 tháng 01 năm 2011 Số: 02
Nợ: 3338/3334 Có: 1111
Họ tên người nhận tiền: Trần Thu Huyền
Địa chỉ: Phòng Kế toán
Lý do chi: Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế môn bài năm 2011 Số tiền: 6.000.000đ (viết bằng chữ) sáu triệu đồng chẵn
Kèm theo 01 chứng từ gốc
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ) sáu triệu đồng chẵn Ngày 11 tháng 01 năm 2011
Giám đốc Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
+ Tỉ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý):…………
+ Số quy đổi:………
Biểu số 6:
Công ty TNHH MTV Hải Yến Mẫu số 02- VT
Đ/c: 153- Quang Minh- P.Kim Tân- Lào Cai (Ban hành theo quyết định 15/2006/BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
PHIẾU THU Quyển số Ngày 14 tháng 01 năm 2011 Số: 01
Nợ: 1111 Có: 511/3331
Họ tên người nhận tiền: Trần Thu Huyền
Địa chỉ: Phòng Kế toán
Lý do thu: Thu tiền bán hàng cho công ty Thái Lâm
Số tiền: 102.900.000đ (viết bằng chữ) Một trăm linh hai triệu chin trăm ngàn đồng chẵn Kèm theo 01 chứng từ gốc :HĐ 76651
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ) Một trăm linh hai triệu chin trăm ngàn đồng chẵn Ngày 11 tháng 01 năm 2011
Giám đốc Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Biểu số 7:
Công ty TNHH MTV Hải Yến Mẫu số 02- VT
Đ/c: 153- Quang Minh- P.Kim Tân- Lào Cai (Ban hành theo quyết định 15/2006/BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
PHIẾU XUẤT KHO Nợ…………..
Ngày 14 tháng 01 năm 2011 Có…………...
Số 02
Họ tên người nhận hàng: Nguyễn Anh Hùng Địa chỉ (bộ phận):………..
Lý do xuất kho: Bán
Xuất tại kho (ngăn lô)……… Địa chỉ:………..
STT
Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm hàng hóa
Mã
Đơn v ị t í n h
Số lượng Đơn giá Thành tiền Yêu
c ầ u
Thực xu ất
1 Bộ bàn ghế salong Bộ 02 02 4.900.00 9.800.000
Cộng 2 2 - 9.800.000
Tổng số tiền: Chín triệu tám trăm ngàn đồng chẵn Số chứng từ gốc kèm theo:……….
Ngày14 tháng 01 năm 2011
Người lập biểu Người nhận hàng Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc
( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên)