PHẦN II: PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA
II. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA
13. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 năm sau CPH
CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH SẢN XUẤT KINH DOANH TỪ NĂM 2015 -2018
STT Nội dung
Đvt Năm 2015
Năm 2016
Năm 2017
Năm 2018 1 Diện tích khai thác ha 204,45 253,77 341,73 333,63
+ Nông trường cao su ha 133,94 183,30 270,46 325,52 + Vườn cây lẻ ha 70,51 70,47 71,27 8,11 2 Sản lượng khai thác (mủ
DRC) tấn 467,33 466,50 569,00 581,00
+ Nông trường cao su tấn
342,14 336,00 440,00 565,00
+ Vườn cây lẻ tấn
125,20 130,50 129,00 16,00 3 Sản lượng chế biến tấn 4.060,84 5.540,00 6.100,00 6.600,00
Phương án Cổ phần hóa
Công ty TNHH MTV Cao su 1-5 Tây Ninh
+ Mủ cốm các loại (tự sx) tấn 3.551,50 5.000,00 5.500,00 6.000,00 + Cao su Latex 60% tấn 848,90 900,00 1.000,00 1.000,00 4 Thuê ngoài gia công (mủ
cốm) tấn 1.022,53 500,00 600,00 700,00
5 Thành phẩm mua ngoài tấn 717,57 1.000,00 1.200,00 1.500,00 6 Thu mua mủ nguyên liệu tấn 4.718,75 5.573,50 6.131,00 6.719,00 7 Sản lượng tiêu thụ tấn 6.169,37 7.040,00 7.900,00 8.800,00 + Cao su cốm tấn 5.675,93 6.500,00 7.300,00 8.200,00 + Cao su Latex 60% tấn 822,40 900,00 1.000,00 1.000,00 8 Giá bán thành phẩm bình
quân triệu/tấn 29.118 30.261 33.287 36.585
9 Vốn điều lệ tỷ đồng 241,90 241,90 241,90 241,90
10 Doanh thu tỷ đồng 179,64 213,04 262,97 321,94
12 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 6,00 6,98 7,25 14,72
+ Từ SX chính (4,23) 4,43 7.25 10,56
+ Từ thanh lý cao su 8,23 - - 1,26
+ Từ trồng xen canh mì 2,00 2,54 2,06 2,90
13 Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng 4,80 5,58 7,45 11,77
14 Tổng số dự kiến Người 235 325 339 329
15 Lương bình quân dự kiến Đồng 4.343.792 4.493.743 4.694.055 16 Tỷ lệ lợi nhuận sau
thuế/Doanh thu % 2,67% 2,62% 2,83% 3,66%
17 Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn
CSH % 1,98% 2,31% 3,08% 4,87%
18 Cổ tức % - - - -
Căn cứ:
+ Do giá cao su thế giới và trong nước liên tục giảm trong những năm gần đây đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh hiện tại và kế hoạch kinh doanh của công ty trong những năm tiếp theo. Giá cao su thiên nhiên dự báo vẫn ở mức thấp kéo dài trong vài năm tới và hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng là những thách thức có thể gây khó khăn cho ngành cao su Việt Nam trong giai đoạn 2015 – 2017.
+ Kế hoạch kinh doanh của Công ty được xây dựng trên cơ sở cân nhắc giữa khả năng khai thác hiện tại và tiềm năng trong tương lại. Giá cao su được công ty xây dựng trên kỳ vọng sẽ tăng trưởng trung bình mỗi năm 10% so với giá cao su hiện tại năm 2015.
Cổ tức:
Phương án Cổ phần hóa
Công ty TNHH MTV Cao su 1-5 Tây Ninh Công ty dự kiến không chia cổ tức trong 3 năm tới do đang tái thiết cơ bản
rừng cao su
+ Do Công ty đang trong quá trình cải tạo vườn cây cao su bằng cách thanh lý các vườn cây cao su lâu năm bằng việc trong cây mới. Hiện tại Công ty chỉ có khoảng 183,30 ha rừng cao su đang khai thác trong khi diện tích trồng mới dự kiến là khoảng 448,77 ha. Với việc đang tái thiết vườn cây cao su nên dự kiến 3 năm tới Công ty chưa có doanh thu đột biến do các vườn cây mới chưa đưa vào khai thác, dự kiến với tuổi đời cây cao su Công ty sẽ có doanh thu bổ sung từ vườn cây mới này từ năm 2019. Vì thế dự kiến trong giai đoạn kiến thiết cơ bản rừng cao su trong giai đoạn 3 năm tới Công ty chưa chia cổ tức cho cổ đông.
+ Các số liệu dự kiến về diện tích rừng cây cao su hiện Công ty trực tiếp quản lý như sau:
Đầu năm 2015: Công ty đang trực tiếp quản lý và khai thác rừng cao su với tổng diện tích là 697,02 ha. Theo phương án sử dụng đất được phê duyệt, trong năm Công ty thực hiện phương án trả địa phương 21,29 ha ở Phạm Môn và 0,05 ha ở Bầu Năng nên dự kiến tổng diện tích đất cuối năm 2015 chỉ còn khoảng 675,68 ha.
Năm 2016 Công ty dự kiến sẽ thu hồi 44,11 ha đất ở Nông Trường Suối Dây theo HĐ 268 nâng tổng diện tích rừng cao su khai thác và quản lý lên 719,79 ha. Cụ thể chi tiết các rừng cao su đang khai thác của Công ty như sau:
Stt Địa điểm
Tổng diện tích
(ha)
Trong đó
Năm trồng Khai thác KTCB Đất
trồng Già cỗi
I SUỐI DÂY 632.07 183.30 448.77 0.00 -
1 C6 19.27 19.27 1993
2 L2 12.37 12.37 1994
3 L3 24.76 24.76 1994
4 L4 16.51 16.51 1994
5 M3 8.81 8.81 1994
6 A7+đuôi A6 25.12 25.12 2001
7 C1 21.10 21.10 2001
8 M3 6.00 6.00 2005
9 B1 24.39 24.39 2010
10 B2 24.97 24.97 2010
Chăm sóc năm
thứ 6 87.16
11 A1 23.70 23.70 2011
12 A2 23.56 23.56 2011
13 A3 26.41 26.41 2011
14 L2 13.49 13.49 2011
Chăm sóc năm
thứ 5 55.06
15 B3 21.61 21.61 2012
16 B4 18.57 18.57 2012
Phương án Cổ phần hóa
Công ty TNHH MTV Cao su 1-5 Tây Ninh
17 B5 14.88 14.88 2012
Chăm sóc năm
thứ 4 93.09
18 A4 20.67 20.67 2013
19 A5 23.07 23.07 2013
20 A6 22.60 22.60 2013
21 B6 21.63 21.63 2013
22 B8 5.12 5.12 2013
Chăm sóc năm
thứ 3 51.87
23 C2 24.32 24.32 2014
24 C3 24.82 24.82 2014
25 D6 2.73 2.73 2014
Chăm sóc năm
thứ 2 104.74
26 C4 26.62 26.62 2015
27 C5 30.17 30.17 2015
28 D1 23.75 23.75 - 2015
29 D3 24.20 24.2 - 2015
Trồng mới năm
thứ I 56.85
30 C6 12.74 12.74 2016
31 M1 14.90 14.9 2016
32 N2-N3 29.21 29.21 2016
II TÂN ĐÔNG 13.67 - 13.67 - -
1 A03-5 13.67 13.67 - 2015
2 3
III ĐỘI BN-TH 74.05 70.47 3.58 - -
1 -Bàu Năng 45.4 45.4 1996
6 -Trường Hòa 17.76 17.76 1996
2 -Bàu Năng 4.8 4.8 2000
5 -Trường Hòa 2.51 2.51 2004
3 -Bàu Năng 0.8 0.8 2011
4 -Bàu Năng 1.08 1.08 - 2015
7 -Chà Là 1.7 1.7 - 2015
IV TRƯỜNG HÒA - - - - -
1 Phạm Môn - -
TỔNG CỘNG 719.79 253.77 466.02 - -