CHƯƠNG VI. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆNVÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN
I. Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn của dự án
Bảng tổng mức đầu tư của dự án ST
T Nội dung ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền (1.000 đồng)
I Xây dựng 210.400 60.000.000
I.1 Khu dược liệu m² 76.000 34.530.000
1 Đất nhà máy nấm m² 20.000 800 16.000.000
2 Xây dựng công
trình văn phòng m² 5.900 1.100 6.490.000
3 Trồng cây dược
liệu m² 18.100 100 1.810.000
4 Trồng cây ăn quả
ôn đới m² 3.800 100 380.000
5 Đất khu nhà lưới m² 1.900 1.200 2.280.000
6 Đất trồng rau màu m² 23.100 300 6.930.000
7 Giao thông nội bộ m² 3.200 200 640.000
I.2 Khu du lịch nghỉ
dưỡng sinh thái m² 134.400 21.970.000
1 Nhà vọng cảnh m² 1.700 2.500 4.250.000
2 Nhà nghỉ dưỡng m² 1.400 2.500 3.500.000
3 Nhà homestay m² 300 2.500 750.000
4 Nhà ở văn hóa
dân tộc m² 2.200 2.500 5.500.000
5 Giao thông nội bộ m² 10.200 200 2.040.000
6 Rừng hỗn hợp m² 118.600 50 5.930.000
I.3
Hệ thống toàn
khu 3.500.000
3 Hệ thống cấp điện HT 1 500.000 500.000
4 Hệ thống cấp
nước tổng thể HT 1 400.000 400.000
5 Hệ thống thoát
nước HT 1 200.000 200.000
6 Hàng rào bảo vệ md 6000 400 2.400.000
ST
T Nội dung ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền (1.000 đồng)
1
Hệ thống đóng gói, in thương hiệu và mã vạch cho sản phẩm cây ăn quả
HT 2 280.000 560.000
2 Máy vi tính và
thiết bị văn phòng Bộ 10 12.000 120.000
3 Máy kéo cỡ nhỏ Máy 3 320.000 960.000
4 Nông cụ cầm tay
các loại Bộ 1 10.000 10.000
5 Thiết bị khác bộ 1 1.500.000 1.500.000
6 Thiết bị homestay
+ nhà ở bộ 47 1.000 47.000
III Chi phí quản lý dự án
2,336 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL% 1.330.420 IV Chi phí tư vấn
đầu tư xây dựng 3.508.313
1
Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi
0,338 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL% 192.782 2 Chi phí khảo sát
địa hình TT 300.000
3 Chi phí khảo sát
địa chất TT 100.000
4
Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi
0,678 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL% 385.987 5 Chi phí thiết kế
bản vẽ thi công
1,827 GXDtt * ĐMTL% 993.276
6
Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi
0,132 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL% 74.960 7 Chi phí thẩm tra
thiết kế xây dựng
0,126 GXDtt * ĐMTL% 68.352
8 Chi phí thẩm tra dự toán
0,120 GXDtt * ĐMTL% 65.101
Chi phí lập hồ sơ
Giá gói thầu XDtt *
ST
T Nội dung ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền (1.000 đồng) thi công xây dựng
10
Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, TB
0,281
Giá gói thầu TBtt *
ĐMTL% 7.284
11 Chi phí giám sát
thi công xây dựng 2,08 GXDtt * ĐMTL% 1.130.291 12 Chi phí giám sát
lắp đặt thiết bị
0,718 GTBtt * ĐMTL% 18.611
13
Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
TT 80.000
V Chi phí khác 1.544.020
1 Chi phí bảo hiểm
công trình TT 179.220
2
Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán (Thông tư 09/2016/TT_BTC )
Gtb/1,1*0,149%*1,1 447.000
3
Chi phí thẩm định thiết kế (TT
210/2016/TT- BTC)
Gxd/1,1*0%*1,1 72.285
4
Chi phí thẩm định dự toán (TT
210/2016/TT- BTC)
Gxd/1,1*0%*1,1 69.896
5
Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn
nhà thầu xây dựng Gxd/1,1*0,05%*1,1 29.870
6
Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thiết bị
Gtb/1,1*0,05%*1,1 -
Chi phí kiểm toán
ST
T Nội dung ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền (1.000 đồng) 09/2016/TT_BTC
)
8
Chi phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Thông tư 209/2016/TT- BTC)
G(XD+TB)/1,1*0,00446%*1,1 13.380
9 Phí kiểm tra công
tác nghiệm thu Gxd/1,1*0,1%*1,1 54.309
10
Lệ phí thẩm duyệt PCCC (TT
258/2016/TT- BTC)
TT 6.060
11
Chi phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (TT 195/2016/TT- BTC)
TT 30.000
Tổng cộng 69.581.519
Tỷ lệ (%) 100,00
Bảng cơ cấu nguồn vốn của dự án
STT Nội dung Thành tiền (1.000 đồng)
Tự có - tự huy động
Vay tín dụng I Xây dựng 60.000.000 18.000.000 42.000.000 I.1 Khu dược liệu 34.530.000 10.359.000 24.171.000 1 Đất nhà máy nấm 16.000.000 4.800.000 11.200.000 2 Xây dựng công
trình văn phòng 6.490.000 1.947.000 4.543.000 3 Trồng cây dược
liệu 1.810.000 543.000 1.267.000
Trồng cây ăn quả
STT Nội dung Thành tiền (1.000 đồng)
Tự có - tự huy động
Vay tín dụng 5 Đất khu nhà lưới 2.280.000 684.000 1.596.000 6 Đất trồng rau màu 6.930.000 2.079.000 4.851.000
7 Giao thông nội bộ 640.000 192.000 448.000
I.2 Khu du lịch nghỉ
dưỡng sinh thái 21.970.000 6.591.000 15.379.000 1 Nhà vọng cảnh 4.250.000 1.275.000 2.975.000 2 Nhà nghỉ dưỡng 3.500.000 1.050.000 2.450.000
3 Nhà homestay 750.000 225.000 525.000
4 Nhà ở văn hóa dân
tộc 5.500.000 1.650.000 3.850.000
5 Giao thông nội bộ 2.040.000 612.000 1.428.000
6 Rừng hỗn hợp 5.930.000 1.779.000 4.151.000
I.3 Hệ thống toàn khu 3.500.000 1.050.000 2.450.000
3 Hệ thống cấp điện 500.000 150.000 350.000
4 Hệ thống cấp nước
tổng thể 400.000 120.000 280.000
5 Hệ thống thoát
nước 200.000 60.000 140.000
6 Hàng rào bảo vệ 2.400.000 720.000 1.680.000
II Thiết bị 3.197.000 959.100 2.237.900
1
Hệ thống đóng gói, in thương hiệu và mã vạch cho sản phẩm cây ăn quả
560.000 168.000 392.000 2 Máy vi tính và
thiết bị văn phòng 120.000 36.000 84.000
3 Máy kéo cỡ nhỏ 960.000 288.000 672.000
4 Nông cụ cầm tay
các loại 10.000 3.000 7.000
5 Thiết bị khác 1.500.000 450.000 1.050.000
6 Thiết bị homestay
+ nhà ở 47.000 14.100 32.900
III Chi phí quản lý
dự án 1.330.420 399.126 931.294
IV Chi phí tư vấn
3.508.313 1.052.494 2.455.819
STT Nội dung Thành tiền (1.000 đồng)
Tự có - tự huy động
Vay tín dụng 1
Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền
khả thi 192.782 57.835 134.948
2 Chi phí khảo sát
địa hình 300.000 90.000 210.000
3 Chi phí khảo sát
địa chất 100.000 30.000 70.000
4 Chi phí lập báo cáo
nghiên cứu khả thi 385.987 115.796 270.191
5 Chi phí thiết kế
bản vẽ thi công 993.276 297.983 695.293
6
Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi
74.960 22.488 52.472
7 Chi phí thẩm tra
thiết kế xây dựng 68.352 20.506 47.846
8 Chi phí thẩm tra
dự toán 65.101 19.530 45.570
9
Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng
91.670 27.501 64.169
10
Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, TB
7.284 2.185 5.098
11 Chi phí giám sát
thi công xây dựng 1.130.291 339.087 791.204 12 Chi phí giám sát
lắp đặt thiết bị 18.611 5.583 13.027
13
Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
80.000 24.000 56.000
V Chi phí khác 1.544.020 463.206 1.080.814 1 Chi phí bảo hiểm
công trình 179.220 53.766 125.454
STT Nội dung Thành tiền (1.000 đồng)
Tự có - tự huy động
Vay tín dụng 2
Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán (Thông tư 09/2016/TT_BTC)
447.000 134.100 312.900
3
Chi phí thẩm định thiết kế (TT
210/2016/TT- BTC)
72.285 21.686 50.600
4
Chi phí thẩm định dự toán (TT
210/2016/TT- BTC)
69.896 20.969 48.927
5
Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu xây dựng
29.870 8.961 20.909
6
Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thiết bị
- - -
7
Chi phí kiểm toán (Thông tư
09/2016/TT_BTC)
642.000 192.600 449.400
8
Chi phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Thông tư 209/2016/TT- BTC)
13.380 4.014 9.366
9 Phí kiểm tra công
tác nghiệm thu 54.309 16.293 38.016
10
Lệ phí thẩm duyệt PCCC (TT
258/2016/TT- BTC)
6.060 1.818 4.242
11
Chi phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (TT 195/2016/TT- BTC)
30.000 9.000 21.000
STT Nội dung Thành tiền (1.000 đồng)
Tự có - tự huy động
Vay tín dụng Tổng cộng 69.581.519 20.874.456 48.707.063
Tỷ lệ 100,00 30,00 70,00