Theo mục tiêu kinh doanh đã định cùng với kế hoạch bán hàng đã trình bày tại chương V, việc tạo ra sản phẩm kho xưởng là một khâu trong chuỗi giá trị kinh doanh của Công ty Tanimex. Chương VI này sẽ trình bày về phương pháp sản xuất, quy trình công nghệ, máy móc thiết bị cũng nhƣ nguồn nhân lực mà công ty đã hoặc sẽ cần trong giai đoạn 2015 – 2017.
6.1 Mô tả quy trình sản xuất hiện tại và đánh giá.
6.1.1 Mô tả sản phẩm
Sản phẩm kho xưởng cơ bản của Công ty Tanimex được mô tả theo bảng sau (phụ lục 04 – tiêu chuẩn kho xưởng và phụ lục 13 - bảng vẽ mẫu kho xưởng)
Sản phẩm kho xưởng của công ty Tanimex là một công trình kiến trúc hoàn chỉnh gồm nhiều hạng mục và đảm bảo cho nhu cầu hoạt động sản xuất cần thiết cho các doanh nghiệp thuê.
6.1.2 Phương án sản xuất
Sản phẩm kho xưởng do đặc thù giá trị lớn, các tiêu chuẩn xây dựng đặc thù ngành phù hợp với qui định của luật xây dựng Việt Nam hiện hành nên Công ty Tanimex áp dụng hình thức thuê đơn vị chuyên ngành để thực hiện việc thiết kế, thi công, giám sát việc xây dựng kho xưởng. Công ty Tanimex chỉ thực hiện chức năng quản lý dự án thông qua bộ phận quản lý công trình thuộc phòng Đầu tƣ và dự án của công ty.
Hình 6.1 Quy trình quản lý đầu tư xây dựng kho xưởng công ty Tanimex Thực hiện chủ trương đầu tư của Ban lãnh đạo, Phòng Đầu Tư & Dự Án tiến hành lập các thủ tục nhằm thuê nhà thầu thiết kế, lập dự án đầu tƣ. Sau khi thẩm định tính khả thi của dự án đầu tƣ, phòng đầu tƣ và dự án sẽ trình ban tổng giám đốc công ty phê duyệt dự án đầu tƣ. Tổng hợp các nội dung công việc này do tổ dự án trực thuộc phòng đầu tƣ & dự án thực hiện. Tất cả các công việc đƣợc thuê đối tác bên ngoài thực hiện, nhân sự công ty Tanimex chỉ làm công tác quản lý theo dõi và đánh giá chất lƣợng công việc. Sau khi dự án đƣợc Ban lãnh đạo phê duyệt, Ban quản lý công trình xây dựng trực thuộc Phòng đầu tƣ & dự án sẽ thực hiện theo dõi thực hiện tiếp công tác thiết kế và lập dự toán công trình, lựa chọn nhà thầu tƣ vấn giám sát, đánh giá giá trị công trình và chỉ định thầu thi công xây dựng cho Công ty Tanicons để thực hiện việc thi công xây dựng.
Theo quy trình trên Công ty Tanimex đa phần sử dụng nhà cung cấp bên ngoài chỉ có nhân sự thực hiện công tác quản lý theo dõi. Thông thường việc này làm qui trình sản xuất chậm và lệ thuộc nhiều vào nhà cung cấp. Tuy nhiên, do trải qua quá trình hình thành và phát triển lâu dài nên Công ty Tanimex có nhiều nhân sự quản lý tốt, nhiều kinh nghiệm cùng hệ thống nhà cung cấp ổn định (đa phần là công ty liên kết trong hệ thống).
6.1.3 Nguồn lực sản xuất
Đa phần các hoạt động sản xuất tạo ra sản phẩm kho xưởng Công ty Tanimex đều thuê ngoài nên nguồn lực nhân sự của Công ty chỉ tập trung cho mảng lập dự án và quản lý dự án xây dựng.
Theo cơ cấu phòng đầu tƣ & dự án nhƣ trên hiện nay, bộ phận trực tiếp tham gia vào quá trình tạo ra sản phẩm kho xưởng là Tổ dự án và Ban quản lý công trình xây dựng. Với cơ cấu nhân sự cho tổ dự án là 03 thành viên và Ban quản lý công trình xây dựng là 8 thành viên đƣợc chia thành các ban quản lý dự án theo từng công trình đầu tư cụ thể. Khi công trình kho xưởng được triển khai thi thì Ban quản lý công trình thông qua ban quản lý dự án là bộ phận trực tiếp chịu trách nhiệm theo dõi quản lý việc thi công công trình về chất lƣợng, tiến độ cũng nhƣ chi phí thực hiện.
6.2 Kế hoạch sản xuất
Đến cuối năm 2014, Công ty Tanimex đã hoàn thành 04 kho xưởng nhỏ với tổng diện tích 16.456 m2 trong tổng số 31.856m2. Nhƣ vậy trong năm 2015 công ty Tanimex sẽ phải hoàn tất việc xây dựng cho 02 kho xưởng lớn với diện tích là 15.400m2. Để đảm bảo việc việc xây dựng hoàn thành vào tháng 8/2015, phòng đầu tư & dự án của công ty sẽ lập ra 02 ban quản lý dự án cho 02 công trình kho xưởng 1-5 và 1-6. (phụ lục 11– kế hoạch & tiến độ thi công kho xưởng công ty Tanimex) Ngoài ra, Căn cứ chủ trương của Ban lãnh đạo công ty để chuẩn bị nguồn kho xưởng cho thuê trong các năm 2016, 2017 tương ứng tăng thêm 8.824m2 và 14.706m2 Công ty Tanimex cần có kế hoạch nhƣ sau:
- Kho chuẩn Logistics khoảng 15.000m2 (02 tầng) trên diện tích đất 17.000m2 tại cụm 3 & 4 khu công nghiệp Tân Bình II.
- Kho xưởng tiêu chuẩn bình thường tại khu đất 25.000m2 thuộc Cụm 5 – khu công nghiệp Tân Bình II. Diện tích xây dựng 15.000m2 bao gồm 5 kho xưởng nhỏ.
6.3 Chi phí sản xuất
Công ty Tanimex đầu tư xây dựng kho xưởng đa phần dựa trên nguồn lực thuê ngoài. Do đó chi phí sản xuất cũng là chi phí đầu tƣ cho dự án cộng với chi phí cho bộ máy nhân sự quản lý theo dõi việc thực hiện triển khai dự án. Việc lập kế hoạch cho chi phí sản xuất tạo dữ liệu cho phần kế hoạch tài chính trong các chương sau.
6.3.1 Chi phí quản lý
Nguồn lực quản lý sản xuất của Công ty Tanimex chủ yếu tập trung tại phòng đầu tƣ
& dự án với 03 nhân sự tổ dự án và 08 nhân sự thuộc ban quản lý công trình xây dựng.
Bảng 6.4 Chi phí quản lý dự án xây dựng 2015 -2017 (triệu đồng)
Nhân sự Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Tổ dự án
(03 nv x 11trx13 tháng)
429 429 429
Ban QLCT XD
(08 nv x 8tr x 13tháng)
832 832 832
Tổng cộng 1.261 1.261 1.261
6.3.2 Chi phí đầu tƣ thuê ngoài
Do có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh kho xưởng nên đơn giá xây dựng cơ bản của công ty Tanimex tương đối chính xác. Theo thời giá hiện nay chi phí đơn vị cho đầu tư 01 đơn vị m2 kho xưởng thông thường là 3,6 triệu đồng và kho logistics là 5,0 triệu đồng. Ngoài ra các chi phí liên quan đến quá trình quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng được lấy theo đơn giá nhà nước qui định tại Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2009. Các hệ số tính toán chi phí theo Quyết định này thay đổi tùy thuộc giá trị xây dựng công trình. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm Công ty Tanimex có thể ƣớc lƣợng hệ số và chi phí này. (phụ lục 12 – kế hoạch, chi phí và tiến độ xây dựng kho xưởng).
Bảng 6.5 Chi phí đầu tƣ xây dựng 2015 -2017 (triệu đồng) Nội dung chi phí Năm
2015
Năm 2016
Năm
2017 Ghi chú
Diện tích m2 kho xưởng xây dựng mới
15.400 15.000 15.000 Theo kế hoạch sản xuất
Chi phí xây dựng 55.440 75.000 57.000
Đơn giá 1m2 xây dựng kho xưởng thông thường năm 2015 là 3,6 tr.đ/m2, năm 2017 là 3,8tr.đ/m2, kho logistics là 5tr.đ/m2
Chi phí thiết kế 1.109 1.500 1.140 2% chi phí xây lắp Chi phí lập dự án 111 150 114 0,2% chi phí xây lắp Chi phí giám sát 1.386 1.875 1.425 2,5% chi phí xây lắp Chi phí xin phép
& chi phí khác 554 750 570 1% chi phí xây lắp Chi phí đầu tƣ 58.600 79.275 60.249
Dự phòng phí 2.930 3.964 3.012 5% chi phí đầu tƣ Tổng chi phí 61.530 83.239 63.261
Ghi chú: bảng chi phí chưa tính đến tiền đất do đã giải tỏa đền bù và đóng tiền thuê đất trong các năm trước đây.
Tóm tắt chương: căn cứ kế hoạch bán hàng dự kiến, kế hoạch sản xuất nhằm giúp Công ty Tanimex đảm bảo cung ứng đủ sản phẩm theo mục tiêu kinh doanh đồng thời giúp Ban lãnh đạo chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực cũng nhƣ việc theo dõi tiến độ sản xuất phù hợp với mục tiêu chung. Chi phí và kế hoạch sản xuất là cơ sở để lập kế hoạch nhân sự và tài chính trong các chương sau.