21
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
1. Kết quả kinh doanh 2012
Tổng doanh thu, thu nhập trong năm tài chính 2012 của Công ty đạt 128,488 tỷ đồng, giảm 22,53% so với năm 2011. Trong đó;
- Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 114,348 tỷ đồng, giảm 20,81%
so với năm 2011 bao gồm: Doanh thu cho thuê văn phòng, mặt bằng đạt 26,262 tỷ đồng, tăng 1,55% so với năm 2011; Doanh thu dịch vụ tắm khoáng và bùn đạt 72,11 tỷ đồng, giảm 3,44% so với năm 2011; Doanh thu cho thuê phòng nghỉ, ăn uống đạt 16,982 tỷ đồng, tăng 1,62% so với năm 2011.
- Doanh thu từ hoạt động tài chính năm 2012 đạt 14,140 tỷ đồng, giảm 24,41% so với năm 2011. Toàn bộ doanh thu tài chính đến từ lãi tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn.
Tính đến thời điểm 31/12/2013, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn của Công ty là 8,425 tỷ đồng, tăng 55,47% so với đầu năm, tiền gửi ngân hàn có kỳ hạn dưới 3 tháng đạt 105,467 tỷ đồng, giảm 19,74% so với đầu năm.
- Thị trường bất động sản trong năm 2012 đối mặt với thanh khoản kém và áp lực giảm giá ở hầu hết các phân khúc. Với chủ trương thận trọng nên trong năm 2012 Công ty tạm ngưng triển khai đầu tư các dự án. Mặc dù doanh thu bán đất nền năm 2012 của Công ty là 0 đồng so với 28,007 tỷ đồng của năm 2011, tuy nhiên, Công ty vẫn duy trì hoạt động ổn định và hiệu quả nhờ nguồn thu từ kinh doanh dịch vụ du lịch và cho thuê văn phòng. So với các Công ty cùng ngành thì C21 tự hào là đơn vị không gặp khó khăn do thị trường bất động sản đóng băng. Hàng tồn kho tương đối thấp trong khi Công ty không vay nợ nên không chịu áp lực về chi phí lãi vay như các doanh nghiệp cùng ngành khác.
Tổng chi phí của Công ty trong năm 2012 là 76,759 tỷ đồng, giảm 4,24% so với năm 2011.
- Giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí của Công ty, chiếm 53,67%. Giá vốn hàng bán năm 2012 giảm 18,62% so với năm 2011.
- Do không vay nợ nên Công ty không phải chịu áp lực về lãi vay. Chi phí tài chính trong năm 2012 của Công ty là 2,117 tỷ đồng, chủ yếu là dự phòng giảm giá đầu tư tài chính.
Lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 89,913 tỷ đồng, tăng 1,83% so với năm 2011.
Mặc dù doanh thu năm 2012 giảm mạnh nhưng lợi nhuận của Công ty vẫn tăng nhẹ so với năm trước. Điều này cho thấy nỗ lực hết mình của toàn thể Ban lãnh đạo và tập thể lao động của Công ty trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế.
22
2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch
Doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2012 hoàn thành 42,83% và 59,15%
so với kế hoạch đặt ra.
Nguyên nhân chủ yếu là do: (1) Thị trường bất động sản đóng băng trong năm 2012 ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án và kế hoạch bán hàng của Công ty. Doanh thu bán đất nền năm 2012 của Công ty là 0 đồng so với 28,007 tỷ đồng của năm 2011.
(2) Doanh thu từ dịch vụ tắm khoáng và bùn giảm 3,44% so với năm 2011 do mất lợi thế độc quyền bùn khoáng và suối khoáng nóng. (3) Ngoài ra, lạm phát tăng mạnh trong nửa đầu năm 2012 cũng ảnh hưởng đáng kể đến chi phí đầu vào của Công ty.
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2012 đạt 57,305 tỷ đồng, giảm 5,34% và hoàn thành được 56,57% kế hoạch. EPS của Công ty năm 2012 đạt 3.125 đồng/cổ phiếu, hoàn thành 56,54% kế hoạch. Trong các lĩnh vực kinh doanh của Công ty, chỉ có hoạt động cho thuê văn phòng tại cao ốc Yoco đạt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế. Hoạt động tắm khoáng và bùn không hoàn thành kế hoạch và chỉ bằng xấp xỉ năm 2011 do Tháp Bà mất lợi thế độc quyền bùn khoáng và suối khoáng nóng. Riêng hoạt động kinh doanh tại Resort Mỏm Đá Chim bị lỗ 742 triệu đồng.
Mặc dù kết quả kinh doanh của Công ty không hoàn thành kế hoạch đặt ra, tuy nhiên, Công ty vẫn đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức theo đúng kế hoạch. Theo đó, Công ty chia cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20% vốn điều lệ. Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 (10% vốn điều lệ) vào tháng 11/2012 và dự kiến sẽ chi đợt 2 trong Quý 2/2013.
Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh thực hiện được trong năm 2012
Đvt: triệu đồng Chỉ tiêu 2011 Thực hiện
2012 Kế hoạch 2012
Tỷ lệ hoàn thành
(%)
Thay đổi so với năm
trước Doanh thu 144.397 114.348 267.000 43% -20,81%
Lợi nhuận trước thuế 88.301 89.913 152.000 59% 1,83%
Lợi nhuận sau thuế cổ đông
công ty mẹ 60.539 57.305 101.300 57% -5,34%
EPS 3.168 3.125 5.527 57% -1,36%
Cổ tức tiền mặt 17% 20% 20% 100% 17,65%
23