Đơn vị: Công ty TNHH Dương Đức Huy Địa chỉ: Số 24 đường Cát Bi, Khu C2, Phường
Cát Bi, Quận Hải An, Hải Phịng.
Mẫu số S13 –DNN
(Ban hành theo Thơng tư số: 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của BTC)
SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNG
Số hiệu tài khoản: 131
Đối tượng: Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ kỹ thuật Á Châu
Chứng từ Số phát sinh Số dư
Ngày tháng
ghi sổ SH NT Diễn giải TKĐƯ Nợ Có Nợ Có
Số dư đầu kỳ -
Số phát sinh trong kỳ
………. ………………..
Cước vận chuyển hành khách 511 98.750.000 98.750.000
27/12/2019 HĐ0000327 27/12/2019
Thuế GTGT- Cước vận chuyển
hành khách 3331 9.875.000 108.625.000
31/12/2019 GBC350 Công ty CP Xây Lắp và Dịch vụ Kỹ Thuật Á Châu trả tiền cước
vận chuyển 112 108.625.000 ………. ………………. Cộng số phát sinh 278.080.000 169.455.000 Số dư cuối kỳ 108.625.000 Ngày 31 tháng 12 năm 2019
Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
Biểu số 2.10: Trích sổ chi tiết phải thu khách hàng
Đơn vị: Công ty TNHH Dương Đức Huy Địa chỉ: Số 24 đường Cát Bi, Khu C2, Phường
Cát Bi, Quận Hải An, Hải Phòng.
Mẫu số S13 –DNN
(Ban hành theo Thông tư số: 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của BTC)
SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNG
Số hiệu tài khoản: 131
Đối tượng: Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ Xã hội
Chứng từ Số phát sinh Số dư
Ngày tháng
ghi sổ SH NT Diễn giải TKĐƯ Nợ Có Nợ Có
Số dư đầu kỳ -
Số phát sinh trong kỳ
……. ……………….
Cước vận chuyển hành khách 511 3.400.000 6.920.000
07/12/2019 HĐ0000305 07/12/2019 Thuế GTGT- Cước vận chuyển
hành khách 3331 340.000 7.260.000
12/12/2019 PT157 12/12/2019 Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợXã hội trả tiền cước vận chuyển 111 3.740.000 3.520.000 …………………
Cộng số phát sinh 55.550.000 52.030.000
Số dư cuối kỳ 3.520.000
Ngày 31 tháng 12 năm 2019
Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc