Công ty TNHH Tư Vấn và Đầu tư The True
Số 13, Khu 4A, Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh.
Mẫu số S13 – DN
((Ban hành theo TT 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng BTC)
SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI BÁN
Tài khoản: 331 – Phải trả người bán Đối tượng: Công ty cổ phần Thương mại Hồng Đăng
Năm 2019
Đơn vị tính: đồng
Chứng từ Số phát sinh Số dư
NT
GS SH NT Diễn giải TK ĐƯ Nợ Có Nợ Có
Số dư đầu kỳ 119.172.182
…
01/10 PC
574 01/10 Ứng tiền mua vật tư cho Công ty cổphần Thương mại Hồng Đăng 111 10.000.000 10.000.000
…
03/10 HĐ
749
03/10 Mua vật tư của Công ty cổ phần
Thương mại Hồng Đăng
152
133 29.670.0002.967.000 221.294.104
…
07/10 HĐ
824
07/10 Mua vật tư của Công ty cổ phần Thương mại Hồng Đăng
152
133 66.750.5006.675.050 441.361.791
... ... ... ...
26/10 BN
565 26/10 Công ty cổ phần Thương mại Hồng Đăng trả tiền 112 70.000.000 125.182.391
…
Cộng số phát sinh 1.652.190.441 1.826.192.552
Số dư cuối kỳ 293.174.293
Ngày 31 tháng 12 năm 2019
Người lập Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Biểu số 2.17: Sổ chi tiết phải trả người bán
Công ty TNHH Tư Vấn và Đầu tư The True
Số 13, Khu 4A, Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh.
Mẫu số S13 – DN
(Ban hành theo TT 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng BTC)
SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI BÁN
Tài khoản: 331 – Phải trả người bán Đối tượng: Cơng ty TNHH Hải Hà
Năm 2019
Đơn vị tính: đồng
Chứng từ Số phát sinh Số dư
NT
GS SH NT Diễn giải TK ĐƯ Nợ Có Nợ Có
Số dư đầu kỳ 231.934.274
…
12/05 HD 971
12/05 Mua vật tư của Công ty TNHH Hải Hà 152 133 180.050.00018.005.000 412.188.192 … 21/07 BN 461
21/07 Trả nợ cho Công ty TNHH Hải Hà 112
100.000.000 312.912.113
…
11/08 HD
1011
11/08 Mua vật tư của Công ty TNHH Hải Hà 152
133 345.500.40034.550.040 434.001800
…
14/08 HD
1017
14/08 Mua vật tư của Công ty TNHH Hải Hà 152
133 69.500.0006.950.000 216.882.540
…
Cộng số phát sinh 821.183.149 1.102.192.731
Số dư cuối kỳ 512.943.856
Ngày 31 tháng 12 năm 2019
Người lập Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)