- Giá mua hàng hóa 1561 1,276,
Báo cáo xuất nhập tồn kho: 1561 Giá mua hàng hóa
Tháng: 3 năm: 2006
Đ.vị Tồn đầu kỳ Phát sinh trong kỳ Tồn cuối kỳ Mã VT Tên vật t tính Lợng Tiền Nhập Xuất Lợng Tiền
Lợng Tiền Lợng Tiền a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 N01001 IBM chiếc 25 280,000,000 49 573,650,000 38 436,404,506 36 417,245,494 N01002 COMPAQ chiếc 12 162,000,000 10 135,000,000 2 27,000,000 N01003 DELL chiếc 19 180,500,000 20 190,000,000 12 114,000,000 27 256,500,000 N01 Máy tính chiếc 56 622,500,000 69 763,650,000 60 685,404,506 65 700,745,494 N02001 Ntebook 1.05 cái 10 108,500,000 10 108,500,000 0 N02002 Ntebook 1.07 cái 20 364,000,000 12 218,400,000 8 145,600,000 N02003 Ntebook 2.25 cái 23 336,536,000 13 190,216,000 10 146,320,000 N02 Notebook cái 53 809,036,000 0 0 35 517,116,000 18 291,920,000
N03001 máy in LAZE cái 4 94,080,000 26 612,960,600 30 707,040,600
N03002 máy in mầu cái 6 211,200,000 6 211,200,000
N03 Máy in cái 10 305,280,000 26 612,960,600 0 0 36 918,240,600
N04001 processor chiếc 25 19,152,500 15 11,491,500 10 7,661,000
N04002 main broard chiếc 13 10,595,000 23 18,745,000 36 29,340,000
N04003 memory chiếc 250 40,750,000 6 984,000 256 41,734,000
N04004 hardisk chiếc 31 13,361,000 31 13,361,000
N04007 mouse chiếc 2,000 100,000,000 85 4,250,000 1,915 95,750,000
N04008 monitor chiếc 72 86,400,000 35 43,500,000 107 129,900,000
N04 TB máy tính chiếc 3,044 335,522,500 89 71,364,000 376 70,537,936 2,757 336,348,564
Tổng 2,072,338,500 1,447,974,600 1,273,058,442 2,247,254,658
Ngời lập biểu Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị
(Ký tên) (Ký tên) (Ký tên, đóng dấu)
c, Sổ chi tiết thanh toán với ngời bán:
* Mục đích: sổ này dùng để theo dõi việc thanh toán với ngời bán theo từng đối tợng là từng nhà cung cấp.
* Căn cứ và phơng pháp ghi sổ: Sổ chi tiết thanh toán với ngời bán đợc mở theo thời hạn thanh toán là sổ chi tiêt 3311 – phải trả ngời bán ngắn hạn và sổ chi tiết tài khoản 3319 – phải trả ngời bán dài hạn.
+ Cột A, B: Số chứng từ, ngày chứng từ.
+ Cột C: Diễn giải, ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh. + Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.
+ Cột 1, 2: Ghi số phát sinh bên nợ ( hoặc bên có ) của tài khoản.
+ Cột 3,4: Ghi số d bên nợ ( hoặc bên có ) của tài khoản sau từng nghiệp vụ thanh toán.
Mẫu sổ:
Công ty Cổ phần Thơng mại và Tin học Hng Long
TK 3311 - Chi tiết : Công ty Apollo
Tháng: 3 năm: 2006
Chứng từ GS Tài khoản Số phát sinh Số d Số Ngày Nội dung đối ứng Nợ Có Nợ Có
+ D đầu kỳ 15,000,000
PN000128 03/03/2006 nhập hàng Apollo(DELL) 1561 190,000,000 205,000,000 PN000128 03/03/2006 thuế VAT đầu vào 1331 9,500,000 214,500,000 PC000131 04/03/2006 tạm ứng cho Apollo 1111 25,000,000 189,500,000 PC000141 18/03/2006 thanh toán Apollo 1111 17,500,000 172,000,000 NH137 25/03/2006 thanh toán Apollo 1121 75,000,000 97,000,000 NH139 29/03/2006 thanh toán cty Apollo 1121 78,000,000 19,000,000 PN000134 30/03/2006 nhập màn hình Apollo 1561 13,500,000 32,500,000 PN000134 30/03/2006 vat đầu vào 1331 675,000 33,175,000
Cộng 195,500,000 213,675,000 0 33,175,000 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ngày: 31 / 03 / 2006
Ngời lập biểu Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị
Công ty Cổ phần Thơng mại và Tin học Hng Long
TK 3319 - Chi tiết : Công ty Apollo
Tháng: 3 năm: 2006
Chứng từ GS Tài khoản Số phát sinh Số d Số Ngày Nội dung đối ứng Nợ Có Nợ Có
+ D đầu kỳ 40,000,000
Cộng 0 0 0 40,000,000
Ngày : 31 / 03 / 2006
Công ty Cổ phần Thơng mại và Tin học Hng Long