- Giá mua hàng hóa 1561 1,276,
Sổ cái tài khoản: 111 TIÊN MĂT
Tháng: 3 năm: 2006
Ngày GS Chứng từ Nội dung T khoản Số phát sinh
Số Ngày đối ứng Nợ Có
A B C D E 1 2
Số d đầu kỳ 185,000,000
01/03/2006 PC000124 01/03/2006 C/F v/c case 1562 1,350,000 01/03/2006 PC000124 01/03/2006 vat đầu vào 1331 135,000 01/03/2006 PC000125 01/03/2006 nhập case 1561 8,135,000 01/03/2006 PC000125 01/03/2006 vat 1331 406,750 01/03/2006 PT000518 01/03/2006 thu tiền Hng Phát 1311 25,000,000
01/03/2006 PT000519 01/03/2006 thu tiền bán mose 5111 5,125,000 01/03/2006 PT000519 01/03/2006 vat đầu ra 33311 256,250
02/03/2006 PC000126 02/03/2006 tạm ứng đi ctác 141 1,220,000 02/03/2006 PC000127 02/03/2006 nhập màn hình 1561 30,000,000 02/03/2006 PC000127 02/03/2006 vat 1331 1,500,000 02/03/2006 PT000520 02/03/2006 bán Notebook1.07 5111 3,900,000
02/03/2006 PT000520 02/03/2006 vat 33311 195,000
03/03/2006 PC000128 03/03/2006 chi tiền tạm ứng đi ctác TQ 141 6,500,000 03/03/2006 PC000129 03/03/2006 trả tiền cty Đất Việt 3311 35,000,000 04/03/2006 PC000129 04/03/2006 C/F v/c máy in 1562 8,350,000 04/03/2006 PC000130 04/03/2006 vat 1331 835,000 04/03/2006 PC000131 04/03/2006 tạm ứng cho Apollo 3311 25,000,000 04/03/2006 PC000132 04/03/2006 thanh toán ch Việt Quang 3311 30,000,000 06/03/2006 PC000133 06/03/2006 chi phí vận chuyển main 1562 1,500,000 06/03/2006 PC000133 06/03/2006 Vat v/c main 1331 150,000 09/03/2006 PC000134 09/03/2006 tạm ứng Nguyễn T. Hồng 141 12,000,000 13/03/2006 PC000135 13/03/2006 thanh Toán cty Sao Băng 3311 8,000,000 15/03/2006 PC000136 15/03/2006 tạm ứng lợng nvbh 6411 2,000,000 15/03/2006 PC000137 15/03/2006 nhập máy tính IBM 1561 147,600,000 15/03/2006 PC000137 15/03/2006 thuế VAT 1331 7,380,000 16/03/2006 PC000138 16/03/2006 nhập máy tính IBM 1561 24,560,000 16/03/2006 PC000138 16/03/2006 vat 1331 1,228,000 17/03/2006 PC000139 17/03/2006 c/f nhập IBM 1562 1,800,000 17/03/2006 PC000139 17/03/2006 thuế vat 1331 180,000 18/03/2006 PC000140 18/03/2006 thanh toán cty Tr-ờng Thịnh 3311 18,000,000 18/03/2006 PC000141 18/03/2006 thanh toán Apollo 3311 17,500,000 19/03/2006 PC000142 19/03/2006 nhập main 1561 18,745,000 21/03/2006 PC000142 21/03/2006 thuế vat 1331 937,250 24/03/2006 PC000143 24/03/2006 thanh toán Phú C-ờng 3311 15,000,000 24/03/2006 PT000521 24/03/2006 Thu tiền 5111 52,500,000
24/03/2006 PT000522 24/03/2006 Thu tiền Hoàng Anh 1311 98,000,000 25/03/2006 PT000523 25/03/2006 Thu tiền Hng Phát 1311 35,000,000 26/03/2006 PT000524 26/03/2006 Thu tiền 5111 1,800,000 26/03/2006 PT000524 26/03/2006 Vat đầu ra 33311 90,000
27/03/2006 PC000144 27/03/2006 chi phí vc bốc xếp hàng 1562 2,000,000 27/03/2006 PC000144 27/03/2006 thuế vat 1331 200,000 28/03/2006 PT000525 28/03/2006 thu tiền bán Notebook 1.05 5111 125,300,000
28/03/2006 PT000525 28/03/2006 thuế vat 33311 6,265,000 28/03/2006 PT000526 28/03/2006 Thu tiền bán hàng 1311 75,000,000
29/03/2006 PC000145 29/03/2006 chi tiền mua dc vp 6423 3,500,000 29/03/2006 PC000145 29/03/2006 Vat khấu trừ 1331 350,000 29/03/2006 PT000527 29/03/2006 Thu tiền apllo 1311 218,000,000
30/03/2006 PC000146 30/03/2006 Vat khấu trừ 1331 1,767,000 30/03/2006 PC000147 30/03/2006 C/F nhập màn hình 1562 1,350,000 31/03/2006 PC000148 31/03/2006 trả tiền cty Sao Băng 3311 1,500,000
Tổng cộng phát sinh 646,431,250 471,019,000
Số d cuối kỳ 360,412,250
Ngày: 31 / 03 / 2006
Ngời lập biểu Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị
Công ty Cổ phần Thơng mại và Tin học Hng Long Ban hành theo QĐ số: 1141/QĐ_TC/QĐ/CĐKT Ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Bộ Trởng BTC
Sổ cái tài khoản: 112 – tiền gửi NGÂN hàng
Tháng: 3 năm: 2006
Ngày GS Chứng từ Nội dung T khoản Số phát sinh
Số Ngày đối ứng Nợ Có
Số d đầu kỳ 1,873,817,000 03/03/2006 PT520 03/03/2006 thu tiền từ Apollo 1311 72,000,000 03/03/2006 PT522 03/03/2006 thu tiền bán IBM 5111 125,000,000 03/03/2006 PT522 03/03/2006 vat đầu ra 33311 6,250,000
04/03/2006 NH135 04/03/2006 nhập máy in TQ (laze) 1561 540,960,000 04/03/2006 NH135 04/03/2006 thuế VAT khấu trừ 1331 27,048,000 05/03/2006 PT525 05/03/2006 thu tiền hàng của HAN VIET 1311 185,000,000
06/03/2006 PT527 06/03/2006 thu tiền bán main & keyboard 5111 4,482,500 06/03/2006 PT527 06/03/2006 Vat phải nộp 33311 224,125 09/03/2006 PT527 09/03/2006 thu tiền bán main & keyboard 33311 1,425,000
11/03/2006 NH136 11/03/2006 thanh toán cty Đất Việt 3311 25,000,000 11/03/2006 PT528 11/03/2006 doanh thu IBM 5111 15,600,000
11/03/2006 PT528 11/03/2006 thuế vat 33311 9,050,000
25/03/2006 NH137 25/03/2006 thanh toán Apollo 3311 75,000,000 26/03/2006 PT537 26/03/2006 thu tiền bán Notebook 2.25 5111 212,300,000
26/03/2006 PT537 26/03/2006 vat đầu ra 33311 10,615,000 27/03/2006 PT548 27/03/2006 thu tiền bán hàng 5111 71,500,000 27/03/2006 PT548 27/03/2006 thuế vat 33311 7,750,000
28/03/2006 NH138 28/03/2006 thanh toán Phú Cuờng 3311 78,000,000 28/03/2006 PT572 28/03/2006 thu tiền cty Apollo 1311 85,000,000
29/03/2006 NH139 29/03/2006 thanh toán cty Apollo 3311 78,000,000 31/03/2006 PT599 31/03/2006 dthu bán IBM & keyboard 5111 158,600,000
31/03/2006 PT599 31/03/2006 vat 33311 7,930,000
Tổng cộng phát sinh 972,726,625 824,008,000
Ngày : 31 / 03 / 2006
Ngời lập biểu Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị
Công ty Cổ phần Thơng mại và Tin học Hng Long Ban hành theo QĐ số: 1141/QĐ_TC/QĐ/CĐKT Ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Bộ Trởng BTC