Theo mệnh giá (VND)
021 Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của nhà đầu tư 29.233.137.338.247 29.055.917.558.453
021.1 Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng 26.729.328.284.000 26.490.060.452.700021.2 Tài sản tài chính hạn chế chuyển nhượng 77.797.610.000 222.878.360.000 021.2 Tài sản tài chính hạn chế chuyển nhượng 77.797.610.000 222.878.360.000 021.3 Tài sản tài chính giao dịch cầm cố 1.367.875.900.000 1.072.686.420.000 021.4 Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ 102.406.820.000 175.105.240.000 021.5 Tài sản tài chính chờ thanh tốn 665.069.237.000 768.765.870.100 021.7 Tài sản ký quỹ của nhà đầu tư 290.659.487.247 326.421.215.653
022 Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của nhà đầu tư 90.528.440.000 226.132.240.000
022.1 Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng 43.018.500.000 212.693.340.000022.2 Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng 47.509.940.000 13.438.900.000 022.2 Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng 47.509.940.000 13.438.900.000 023 Tài sản tài chính chờ về của nhà đầu tư 752.891.009.000 685.071.278.200 024b Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của nhà đầu tư 5.500.000.000 5.500.000.000
026 Tiền gửi của khách hàng 2.567.360.017.939 2.426.782.571.627027 027
Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khốn theo phương thức cơng ty chứng khoán
quản lý 2.276.700.530.692 2.100.361.355.974
027.1 Tiền gửi ký quỹ của nhà đầu tư tại VSD 290.659.487.247 326.421.215.653
031 Phải trả nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khốn theo phương thức cơng ty chứng khốn quản lý quản lý
2.276.700.530.692 2.100.361.355.974
031.1 Phải trả nhà đầu tư trong nước về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức
cơng ty chứng khốn quản lý 2.250.847.001.197 2.089.526.776.741 031.2 Phải trả nhà đầu tư nước ngồi về tiền gửi giao dịch chứng khốn theo phương thức
cơng ty chứng khốn quản lý 25.853.529.495 10.834.579.233
CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Lê Thị Thùy Dương Lâm Hữu Hổ Trịnh Hồi Giang
Mẫu số B02 – CTCK BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
MÃ SỐ CHỈ TIÊU THUYẾT MINH 31.12.2021
VND 31.12.2020VNDDOANH THU HOẠT ĐỘNG DOANH THU HOẠT ĐỘNG
01 Lãi từ các tài sản tài chính FVTPL 1.816.405.892.159 1.027.171.623.991
01.1 Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL 5.1 1.512.892.400.808 719.339.277.78801.2 Chênh lệch tăng về đánh giá lại các tài sản tài chính FVTPL 5.2 (94.368.025.555) 104.750.184.619 01.2 Chênh lệch tăng về đánh giá lại các tài sản tài chính FVTPL 5.2 (94.368.025.555) 104.750.184.619 01.3 Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL 5.3 302.261.585.535 208.294.399.010 01.4 Chênh lệch giảm do đánh giá lại phải trả chứng quyền đang lưu hành 5.2 95.619.931.371 (5.212.237.426)
03 Lãi từ các khoản cho vay và phải thu 1.178.676.110.277 549.942.893.18906 Doanh thu nghiệp vụ mơi giới chứng khốn 1.390.496.531.451 621.464.464.968 06 Doanh thu nghiệp vụ mơi giới chứng khốn 1.390.496.531.451 621.464.464.968 07 Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán 5.500.000.000 - 09 Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán 8.575.387.729 7.575.701.973 10 Doanh thu nghiệp vụ tư vấn tài chính 41.050.757.392 37.741.467.445