THÔNG TIN BỔ SUNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN- 123docz.net

I. Biến động vốn chủ sở hữu

7 THÔNG TIN BỔ SUNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU 1 Chi tiết biến động vốn chủ sở hữu

7.1 Chi tiết biến động vốn chủ sở hữu

Chi tiết biến động vốn chủ sở hữu trong năm như sau:

Năm tài chính kết thúc ngày

31.12.2021 (VND) 31.12.2020 (VND)

Cổ tức đã công bố nhưng chưa chi trả

(Thuyết minh 7.1(ii)) (*) 152.520.922.500 152.520.922.500

Vốn góp của chủ sở

hữu Thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu quỹ sung vốn điều lệQuỹ dự trữ bổ Quỹ dự phịng tài chính và rủi ro nghiệp vụ Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận chưa phân phối Tổng cộng

Tại ngày 1.1.2021 3.058.822.630.000 358.946.064.000 (12.477.449.008) 177.907.588.627 177.907.588.627 3.961.374.994 675.286.734.145 4.440.354.531.385

Lợi nhuận sau thuế trong năm - - - - - - 1.147.062.381.087 1.147.062.381.087

Cổ tức đợt 2 năm 2020 (i) - - - - - - (213.469.063.500) (213.469.063.500)

Cổ tức đợt 1 năm 2021 (ii) - - - - - - (152.520.922.500) (152.520.922.500)

Trích quỹ khen thưởng,

phúc lợi (i) - - - - - - (18.527.264.270) (18.527.264.270)

Trích quỹ hoạt động của

Hội đồng Quản trị (i) - - - - - - (7.956.775.412) (7.956.775.412)

Trích lập các quỹ (i) - - - 99.789.254.587 99.789.254.587 - (199.578.509.174) -

Thu hồi cổ tức của cổ phiếu phát hành trong chương trình

ESOP được mua lại - - - - - - 18.180.000 18.180.000

Phát hành cổ phiếu (iii) 1.521.701.040.000 608.680.416.000 - - - - - 2.130.381.456.000

Chi phí phát hành - (89.600.000) - - - - - (89.600.000)

Mẫu số B09 – CTCK THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2021 7.1 Chi tiết biến động vốn chủ sở hữu

Vốn góp của chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ

phần Cổ phiếu quỹ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ Quỹ dự phịng tài chính và rủi ro nghiệp vụ Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận chưa phân phối Tổng cộng

Tại ngày 1.1.2020 3.058.822.630.000 358.946.064.000 (5.836.857.008) 151.385.003.919 151.385.003.919 3.961.374.994 585.479.819.315 4.304.143.039.139

Lợi nhuận sau thuế trong năm - - - - - - 530.451.694.165 530.451.694.165

Cổ tức đợt 2 năm 2019 (iv) - - - - - - (213.529.291.500) (213.529.291.500)

Cổ tức đợt 1 năm 2020 (v) - - - - - - (152.520.922.500) (152.520.922.500)

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi

(iv) - - - - - - (15.139.772.143) (15.139.772.143)

Trích quỹ hoạt động của Hội

đồng Quản trị (iv) - - - - - (6.488.473.776) (6.488.473.776)

Trích lập các quỹ

(Thuyết minh 2.23) - - - 26.522.584.708 26.522.584.708 - (53.045.169.416) -

Thu hồi cổ tức của cổ phiếu phát hành trong chương trình ESOP

được mua lại - - - - - - 78.850.000 78.850.000

Mua lại cổ phiếu quỹ - - (6.640.592.000) - - - - (6.640.592.000)

Tại ngày 31.12.2020 3.058.822.630.000 358.946.064.000 (12.477.449.008) 177.907.588.627 177.907.588.627 3.961.374.994 675.286.734.145 4.440.354.531.385

(i) Theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông ngày 22 tháng 4 năm 2021:

Mức chia cổ tức đợt 2 của năm 2020 là 7% mệnh giá của cổ phiếu, tương đương 700 Đồng/cổ phiếu; Mức trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi là 3,49% lợi nhuận sau thuế của năm 2020;

Mức trích Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là 1,5% lợi nhuận sau thuế của năm 2020; Mức trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phịng tài chính và rủi ro nghiệp vụ là 13% lợi nhuận sau thuế của năm 2020 cho mỗi quỹ. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, Cơng ty đã trích lập mỗi quỹ ở mức 5% lợi nhuận sau thuế của năm 2020. Theo đó, trong năm 2021, Cơng ty đã trích lập bổ sung cho mỗi quỹ ở mức 8% lợi nhuận sau thuế của năm 2020.

(ii) Theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông ngày 22 tháng 11 năm 2021, mức chia cổ tức đợt 1 của năm 2021 là 5% vốn điều lệ 3.058.822.630.000 Đồng, tương đương 500 Đồng/cổ phiếu. Cổ tức đợt 1 năm 2021 được chi trả bằng tiền dựa trên danh sách cổ đông chốt ngày 16 tháng 12 năm 2021 vào ngày thanh toán là ngày 13 tháng 1 năm 2022 (Thuyết minh 6.1).

(iii) Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31 tháng 3 năm 2021 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với giá thực hiện là 14.000 Đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 2 : 1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới). Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm chỉ được phép chuyển nhượng một lần. Cổ phiếu phát hành cho cổ đơng hiện hữu sẽ được làm trịn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân bị hủy bỏ. Hội đồng Quản trị được ủy quyền phân phối cổ phiếu cịn dư do cổ đơng hiện hữu khơng thực hiện quyền cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu phân phối cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng, trong khi cổ phiếu phân phối lại bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Ngày 22 tháng 9 năm 2021, UBCKNN đã cấp Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 186/ GCN-UBCK với tổng số lượng cổ phiếu chào bán là 152.520.923 cổ phiếu phổ thông được phân phối theo phương án nêu trong bản cáo bạch.

Tính đến ngày 16 tháng 12 năm 2021 (ngày kết thúc đợt chào bán), Công ty đã phát hành thêm 152.170.104 cổ phiếu, bao gồm 32.797.340 cổ phiếu phân phối lại cho HFIC và 1.034.367 cổ phiếu phân phối lại cho nhân viên theo danh sách đính kèm Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 17 tháng 12 năm 2021.

Ngày 19 tháng 1 năm 2022, UBCKNN có Cơng văn số 376/UBCK-QLKD xác nhận Cơng ty đã phân phối 152.170.104 cổ phiếu, và yêu cầu Công ty chưa được sử dụng phần vốn góp của HFIC liên quan đến đợt phát hành này (459.162.760.000 Đồng) cho đến khi có thơng báo tiếp theo. Cùng ngày, UBCKNN đã có Cơng văn số 377/UBCK-QLKD yêu cầu Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hạn chế giao dịch đối với 32.797.340 cổ phiếu phân phối cho HFIC trong đợt phát hành này cho đến khi có thơng báo tiếp theo.

Cơng ty đã hạch tốn ghi nhận giá trị thặng dư vốn cổ phần của đợt phát hành này theo khoản chênh lệch giữa mệnh giá 10.000 Đồng/cổ phần và giá phát hành 14.000 Đồng/cổ phần.

Tiền thuần thu được từ đợt phát hành như sau:

(iv) Theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông ngày 23 tháng 6 năm 2020:

Mức chia cổ tức đợt 2 của năm 2019 là 7% mệnh giá của cổ phiếu, tương đương 700 Đồng/cổ phiếu; Mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi là 3,5% lợi nhuận sau thuế của năm 2019;

Mức trích quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là 1,5% lợi nhuận sau thuế của năm 2019. (v) Theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ngày 8 tháng 12 năm 2020, mức chia cổ tức đợt 1 của năm 2020 là 5% vốn điều lệ 3.058.822.630.000 Đồng, tương đương 500 Đồng/cổ phiếu. Cổ tức đợt 1 năm 2020 được chi trả bằng tiền dựa trên danh sách cổ đông chốt ngày 20 tháng 12 năm 2020 vào ngày thanh toán là ngày 20 tháng 1 năm 2021 (Thuyết minh 6.1).

VND

Tiền thu từ đợt chào bán 2.130.381.456.000

Chi phí phát hành (89.600.000)

Mẫu số B09 – CTCK THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2021

THÔNG TIN BỔ SUNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU 1 Chi tiết biến động vốn chủ sở hữu

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM