1. Doanh thu
1.1. Từ thu phí xe lưu thơng:
- Lưu lượng xe: Theo tính tốn, dự báo luồng xe trên các đường cao tốc, xác định bằng tổng lưu lượng xe theo kết quả điều tra khảo sát và dự báo lượng vận chuyển hàng hĩa, hành khách trong khu vực, phân bổ cho khả năng thơng hành của tuyến quốc lộ, cịn lại chuyển sang tuyến cao tốc .
- Giá thu phí: Tạm tính theo TT 109/2002/TT/BTC ngày 06/12/2002 của Bộ Tài chính cho đường quốc lộ bình thường. Giá thu phí trên đường cao tốc tăng 5%; Giá thu phí cứ 5 năm tăng giá vé 1 lần 10%.
- Số trạm thu phí và hình thức thu:
+ Số trạm: Trên tuyến cao tốc bố trí 1 trạm chính. Các tuyến rẽ, tách, nhập bố trí các trạm phụ (các trạm này khơng đưa vào tính tốn hồn vốn).
+ Hình thức thu: thu 1 dừng.
1.2. Từ các dịch vụ thu quyền khai thác:
- Quảng cáo và khai thác quỹ đất: ước sau mỗi 5 năm doanh thu tăng 10% gồm các khoản thu dự kiến:
+ Quảng cáo: Dự kiến sẽ đặt các bảng quảng cáo để khai thác độc quyền tại các vị trí: nút giao và trung bình 1km/2bảng/1phía. Giá cho th trung bình 100triệu/năm/bảng. Tạm tính khả năng khai thác 80%/năm.
+ Khai thác quỹ đất: Dự kiến mỗi tại mỗi khu vực bố trí trạm dịch vụ giải toả thêm 10ha là khu nghỉ, văn phịng. Đây là các dự án thành phần, doanh thu tạm tính khoảng 2USD cho 1m2đất xây dựng.
- Thu phí đặt các đường ống kỹ thuật (điện thoại, cáp quang, điện lực…): doanh thu tạm tính khoảng 1USD cho 1m2đất hành lang, khả năng khai thác 60%.
Doanh thu từ nguồn thu này cứ 5 năm tăng lên 10%.
1.3.. Trạm dịch vụ và cây xăng: Dự kiến trên tuyến bố trí cĩ 2 trạm dịch vụ và cây xăng phục vụ hành khách và các phương tiện lưu thơng trên tuyến. Lãi trung
bình của mỗi trạm theo thực tế hiện nay khoảng 1 tỷ đồng/năm/1 trạm. Mỗi năm tạm tính lợi nhuận tăng 10% theo mức độ tăng trưởng của lưu lượng xe và hành khách sử dụng đường.
2. Chi phí
2.1. Chi phí xây dựng: theo từng dự án
2.2. Chi phí bộ máy quản lý thu phí: Được tính theo % doanh thu từ thu phí giao
thơng. Tạm tính 8% cho mỗi năm.
2.3. Duy tu cơng trình:
− Sửa chữa thường xuyên: Chủ đầu tư được tính chi phí duy tu thường xuyên theo từng năm khai thác.
− Trung tu và đại tu: Định kỳ 5 năm/1 lần sửa chữa vừa và sửa chữa lớn để đảm bảo chất lượng cơng trình theo đúng tiêu chuẩn quy định trong suốt thời gian khai thác.
2.4. Lãi chiết khấu:
− Lãi phần vốn vay ngân hàng: Vốn vay ngân hàng 80% TMĐT theo lãi suất vay tín dụng thương mại, tạm tính 20%/năm.
− Lãi cho phần vốn chủ sở hữu nhằm bảo tồn vốn: 20% TMĐT, tạm tính theo lãi suất gởi ngân hàng 18%/năm.