CHƢƠNG 4 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN
4.1. Các giả định và thơng số mơ hình cơ sở dự án
4.1.4. Xác định chi phí tài chính dự án:
4.1.4.1. Chi phí đầu tƣ ban đầu:
Hạng mục Đơn vị Số tiền
Xây dựng Triệu đồng 53,146
Tuyến ống Triệu đồng 10,745
Máy móc thiết bị Triệu đồng 2,976
Chi phí khác Triệu đồng 4,370
Tổng mức chi phí đầu tƣ Triệu đồng 71,237
4.1.4.2. Chi phí sản xuất vận hành: a. Chi phí về điện:
Về định mức tiêu thụ điện năng để sản xuất đƣợc 1m3 nƣớc sạch là 0,5 Kwh/m3. Với công
suất ổn định sản xuất 1 năm 3,65 triệu m3 nƣớc thì khối lƣợng điện cho nhu cầu sản xuất 1
năm là: 1.825.000 kwh/năm.
Đơn giá mua điện: Căn cứ vào đơn giá bán điện tại thông tƣ số 05/2011/TT-BCT của Bộ cơng thƣơng thì giá bán điện cho đơn vị sản xuất tại giờ thông thƣờng là 1.043 đồng/kwh.
b. Chi phí hóa chất
Hóa chất chủ yếu để xử lý nƣớc sạch của nhà máy nƣớc bao gồm thành phần chính là phèn,
clo và nguyên liệu phụ. Định mức về xử lý để đảm bảo cho 1m3 sau khi sản xuất đạt tiêu
27
- Phèn: 0,01 kg/m3 Đơn giá năm 2011: 7.143 đồng/kg
- Clo: 0,005 kg/m3 Đơn giá năm 2011: 11.000 đồng/kg
- Các chi phí nguyên liệu phụ chiếm 7% nguyên liệu chính (phèn, clo)
Tại năm sản xuất ổn định với cơng suất 10.000 m3/ngày đêm thì khối lƣợng hóa chất cần
sử dụng cho dự án: Phèn 36.500 kg và Clo 18.250 kg.
c. Chi phí về lao động:
Lao động sản xuất trực tiếp và lao động quản lý mạng cấp nƣớc và khách hàng 52 lao động. Tiền lƣơng bình qn: 2.400.000 đồng/ngƣời/tháng.
d. Chi phí xét nghiệm nƣớc:
Ƣớc tính chi phí xét nghiệm nƣớc 1 năm là : 100 triệu đồng/năm (giá tính tại năm 2011).
e. Chi phí sửa chữa và bảo trì hàng năm:
Chi phí sửa chữa và bảo trì hàng năm đƣợc xác định bằng 10% giá trị khấu hao hàng năm.
f. Chi phí quản lý chung:
Các khoản mục chi phí quản lý chung bao gồm chi phí hành chính, chi phí quản lý, … đƣợc xác định bằng 5% tổng chi phí về năng lƣợng, hóa chất, lƣơng lao động, chi phí xét nghiệm và sửa chữa, bảo trì.
g. Chi phí nƣớc thơ để sản xuất:
Căn cứ vào quy định về thuế tài nguyên môi trƣờng và giá nƣớc thô đƣợc UBND tỉnh Bắc
Ninh quy định thì chi phí phải trả cho 1 m3
thô là 15 đồng/m3.