I. Định hớng và kế hoạch phát triển kinh doanh của chi nhánh tại Hà Nội trong thời kỳ 2002
2. Kế hoạch phát triển hoạt động nhập khẩu của chi nhánh thời kỳ 2002
thời kỳ 2002 - 2005
2.1. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch
Quá trình tiến hành xây dựng kế hoạch phát triển hoạt động nhập khẩu của chi nhánh công ty Thơng Mại & Dịch Vụ Tổng Hợp Hà Nội dựa vào những căn cứ sau:
- Căn cứ vào chiến lợc phát triển ngành Than thời kỳ 2002 - 2005 là hiện đại hoá khai thác và chế biến than tăng sản lợng khai thác lên 12 triệu tấn, mở rộng thị trờng xuất khẩu than phải đạt 3 triệu tấn.
- Căn cứ vào cơ chế chính sách xuất nhập khẩu của chính phủ, khuyến khích và u tiên nhập khẩu các t liệu sản xuất, đặc biệt là dây chuyền sản xuất hiện đại hoá và nguyên liệu mới, bảo vệ hợp lý trong nớc, đẩy mạnh xuất khẩu và hạn chế nhập siêu.
- Căn cứ vào khả năng cơ sở vật chất kỹ thuật, tiền vốn và khả năng phát triển trong những năm tới.
- Căn cứ vào thực trạng phát triển kinh doanh của chi nhánh thời kỳ 1998 - 2001.
2.2. Xây dựng kế hoạch , tổng doanh thu và cơ cấu tổng doanh thu
Dựa vào những căn cứ trên chi nhánh tiến hành xây dựng kế hoạch nhịp độ tăng bình quân hàng năm của tổng doanh thu trong thời kỳ 2002- 2005.
- Căn cứ vào nhịp độ phát triển tổng doanh thu thời kỳ 1999- 2001 ở bảng số 2: Năm 2000 so với năm 1999 tăng 55%, năm 2001 so với năm 2000 tăng 2%. Vì thế về nhịp độ tăng tổng doanh thu sẽ là:
Năm 2001: 48.900 x 120% =58.600 (triệu đồng ) Năm 2005: 48.900 x (1+ 80/100) =88.020 (triệu đồng)
Cũng dựa vào số liệu ở bảng 2, có thể tiến hành xây dựng kế hoạch cơ cấu tổng doanh thu : Doanh thu tiêu thụ t liệu chế xuất bằng doanh thu hàng tiêu dùng và doanh thu dịch vụ.
- Tỷ trọng doanh thu tiêu thụ t liệu sản xuất : Thời kỳ 1999- 2001: 1999 -78%, 2000 -70% và năm 2001 - 65%. Dự kiến về tỷ trọng doanh thu t liệu sản xuất thời kỳ 2001- 2005.
(78+ 70+65)/3 = 71% Nh vậy kế hoạch thời kỳ 2002 - 2005 sẽ là
Năm 2002: 58.600 x 71% = 41.606 (triệu đồng) Năm 2005: 88.020 x 71% = 62.494 (triệu đồng)
- Tỷ trọng doanh thu hàng tiêu dùng năm : 1999 là 19% , năm 2000 là 25% và năm 2001 là 30%. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của chi nhánh và tỷ trọng thực tế của 3 năm qua, kế hoach tỷ trọng doanh thu hàng tiêu dùng thời kỳ 2002 -2005 xác định theo phơng hớng bình quân cụ thể nh sau:
(19+25+30)/3=24,7%
- Nh vậy kế hoạch doanh thu tiêu thụ hàng tiêu dùng thời kỳ 2002 - 2005 sẽ là:
Năm 2002: 58.600 x 24,7% =14.474 (triệu đồng) Năm 2005: 88.020 x 24,7% = 17.267 (triệu đồng)
- Trên cơ sở xác định kế hoạch tỷ trọng, doanh thu tiêu thụ của t liệu sản xuất và hàng tiêu dùng, có thể xác định đợc kế hoạch tỷ trọng và doanh thu dịch vụ.
+ Kế hoạch tỷ trọng và doanh thu dịch vụ trong tổng doanh thu của thời kỳ 2002 - 2005.