GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG Số:
CHỨNG TỪ GHI SỔ
XÍ NGHIỆP 3 - CƠNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ NGHỆ ANKhối 14 – P.Hưng Phúc – Tp.Vinh – Nghệ An Khối 14 – P.Hưng Phúc – Tp.Vinh – Nghệ An
Mẫu số : S02a-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số
Ngày 31 tháng 10 năm 2013
(ĐVT: đồng)
Trích yếu Số hiệu tài khoản Số tiền Ghi chú
Nợ Có
Nhập gạch các loại vào cơng trình 621 - NĐVA 1521 49.609.091 TT tiền mua đinh + thép ly cơng trình 621 - NĐVA 1111 4.618.000 TT tiền mua bóng điện + dây cơng trình 621 - NĐVA 1111 2.540.000 Nhập gạch + xi măng vào cơng trình 621 - NĐVA 1521 23.636.361
… … … … …
Cộng 75.890.392
Kèm theo chứng từ gốc
Ngày tháng năm 2013
Người lập Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Biểu 2.7: Trích sổ cái Tài khoản 621
XÍ NGHIỆP 3 - CƠNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ NGHỆ ANKhối 14 – P.Hưng Phúc – Tp.Vinh – Nghệ An Khối 14 – P.Hưng Phúc – Tp.Vinh – Nghệ An
Mẫu số : S02c1-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
Sổ cái Tài khoản 621 Quý IV năm 2013
(ĐVT: đồng)
Chứng từ ghi
sổ Diễn giải TKĐƯ Số tiền
SH NT Nợ Có
Dư đầu kỳ 0 0
Số phát sinh
04/10 PN35 35
Nhập gạch các loại vào cơng trình
1521 49.609.091
10/10 PKT51 51
K/chuyển cửa nhựa vào công
nợ Long Hải 33111 10.000.000
17/10 PC86 86
TT tiền mua đinh + thép ly
cơng trình 1111 4.618.000
17/10 PC87 87
TT tiền mua bóng điện + dây
cơng trình 1111 2.540.000
20/11 PNPX36 PX36
Nhập gạch + xi măng vào cơng
trình 1521 23.636.361 … … … … … … 31/12 PKT K/c chi phí NVL 621-> 154 154 9.833.508 Cộng phát sinh 112.748.867 112.748.867 Dư cuối kỳ 0 Ngày 31 tháng 12 năm 2013
Người lập Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
(Nguồn : Phịng Tài chính – Kế tốn)