IX.2.1. Chi phí hoạt động
Bảng tóm tắt chi phí hoạt động của dự án (4 năm) ĐVT:1,000đ
Hạng mục 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4
1 Chi phí nhiên liệu gas đốt 132,100,800 132,100,800 133,421,808 133,421,808
Đơn vị sử dụng (kg gas/kg rác) 0.15 0.15 0.15 0.15 Khối lượng rác đốt (kg) 25,404,000 25,404,000 25,404,000 25,404,000 Khối lượng gas cần sử dụng(kg) 3,810,600 3,810,600 3,810,600 3,810,600 Đơn giá (ngàn đồng/kg) 35 35 35 35
2 Chi phí điện 2,190,000 2,190,000 2,255,700 2,255,700
Đơn vị sử dụng (KW/h) 100 100 100 100 Khối lượng điện năng tiêu thụ
(KW/năm) 876,000 876,000 876,000 876,000 Đơn giá (ngàn đồng/KW) 2.5 2.5 2.6 2.6
3 Chi phí nước 2,241,742 2,259,982 2,350,215 2,350,215 5 Chi phí bảo trì máy móc thiết bị 600,000 618,000 636,540 655,636 6 Phí bảo hiểm 313,499 313,499 322,904 322,904 7 Chi phí vận chuyển 3,362,614 3,389,972 3,525,322 3,525,322 8 Chi phí chơn lấp, xử lý môi trường 4,483,485 4,519,963 4,700,430 4,700,430 9 Lương nhân viên,công nhân 9,490,000 10,439,000 11,482,900 12,631,190
1 0
Quỹ phúc lợi, bảo hiểm thất nghiệp,
trợ cấp, khen thưởng 1,752,000 1,752,000 1,752,000 1,804,560 1
1 Chi phí sản xuất tái chế 8,754,747 9,849,090 11,490,605 11,490,605
TỔNG CỘNG 165,288,88 7 167,432,30 6 171,938,42 5 173,158,371
Diễn giải phí hoạt động của dự án như sau :
(1)Chi phí nhiên liệu gas đốt
Khối lượng gas cần sử dụng = Đơn vị sử dụng(kg gas/kg rác) x Khối lượng rác cần đốt
Chi phí nhiên liệu gas đốt = Khối lượng gas cần sử dụng x Đơn giá gas
Chi phí này một năm tương đương 132,100,800,000 đồng và tăng theo đơn giá gas tăng của từng năm.
(2)Chi phí điện
Khối lượng điện năng tiêu thụ = Đơn vị sử dụng(Kw/h) x Thời gian sử dụng (24hx365 ngày)
Chi phí điện = Khối lượng điện tiêu thụ x Đơn giá điện
Chi phí này một năm tương đương 2,190,000,000 đồng và tăng theo đơn giá điện tăng.
(3)Chi phí nước một năm khoảng 2,241,742,000 đồng, chiếm 1% doanh thu hằng
năm
(4)Chi phí bảo trì máy móc thiết bị: 1.5% x (Chi phí thiết bị)
(5)Chi phí bảo hiểm cơng trình: 0.5% x (Chi phí xây lắp cơng trình)
(6)Chi phí vận chuyển: chiếm 1.5% doanh thu, năm đầu tương đương 3,362,614,000
đồng.
(7)Chi phí chơn lấp, xử lý mơi trường: chi phí này khoảng 4,483,485,000 đồng/năm
đầu tiên, tương đương 2% doanh thu mỗi năm.
(8)Chi phí lương cơng nhân viên: chi phí lương mỗi năm tính trên 150 cơng nhân
viên là 9,490,000,000 đồng, lương tăng 10% mỗi năm. (xem bảng lương chi tiết tại phụ lục)
(9)Chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp, khen thưởng: 20% x
Chi phí lương nhân viên mỗi năm.
(10) Chi phí sản xuất tái chế chiếm 60% giá thành của sản phẩm tái chế từ dự án
:Gạch Block, Phân vi sinh, Dầu FO.
IX.2.2. Chi phí lãi vay
ĐVT: 1,000 đồng
Năm 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Lãi vay 7,709,713 10,519,974 10,968,873 8,597,224 6,225,576 3,853,928 1,482,280