CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Tổng quan về Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà
ĐOẠN 2011-2014
3.1. Tổng quan về Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7 Sông Đà 7
3.1.1. Giới thiệu chung về Công ty
Tên cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÔ THỊ VÀ KHU CƠNG NGHIỆP SƠNG ĐÀ 7
* Địa chỉ trụ sở chính
Tầng 4, Trung tâm thương mại Machinco1, Km9+500 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
* Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần Mã số doanh nghiệp: 0102578713
Đăng ký lần đầu: ngày 26 tháng 12 năm 2007
Đăng ký thay đổi lần thứ 5: ngày 28 tháng 12 năm 2011 * Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính
- Đầu tư đơ thị, khu cơng nghiệp và kinh doanh bất động sản - Xây dựng cơng trình cơng nghiệp, dân dụng và đơ thị; 3.1.2. Mục tiêu hoạt động của Công ty
Mục tiêu hoạt động của Công ty là tối đa hóa các khoản lợi nhuận hợp lý cho Công ty, tăng lợi tức cho các cổ đơng, đóng góp cho ngân sách nhà nước, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và không ngừng phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.
3.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty
Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các phó tổng giám đốc, các phịng chức năng (gồm
có: phịng tài chính kế tốn, phịng kỹ thuật, phịng kinh tế kế hoạch, phòng đầu tư, phòng kinh doanh, phòng tổ chức hành chính), ban quản lý dự án, và 02 xí nghiệp trực thuộc. Phịng Đầu tư Hội đồng Quản trị Kế tốn trưởng Phịng Kinh doanh BQLDA
Sơ đồ 3.1. Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7
(Nguồn: Phịng tổ chức hành chính Cơng ty cổ phần đầu tư đơ thị và khu cơng nghiệp Sơng Đà 7)
3.1.4. Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh
Năm 2012, 2013 kinh tế đất nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, lãi suất tín dụng vẫn cao, doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn, thị trường bất động sản đang trong giai đoạn trầm lắng và chưa có dấu hiệu khởi sắc làm ảnh hưởng đến công tác đầu tư cũng như công tác sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trong năm cả nước có khoảng 55.000 doanh nghiệp dừng hoạt động.
Trong bối cảnh đó, Cơng ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sơng Đà 7 thường xun theo dõi sát sao tình hình diễn biến của kinh tế thế giới nói chung, Viêṭ Nam nói riêng nhất là trong lĩnh vực xây lắp, bất động sản để chủ động điều chỉnh đưa ra các định hướng, quyết sách giải pháp phù hợp, kịp thời; Đồng thời chủ động thi đua sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Tăng cường đồn kết nối bộ sự lãnh đạo của Đảng ủy, điều hành của HĐQT, Ban giám đốc cùng sự nỗ lực của cán bộ cơng nhân viên.
Tình hình sản xuất kinh doanh của Cơng ty được biểu hiện thông qua bảng số liệu sau:
Bảng 3.1: Giá trị sản xuất và kinh doanh của Công ty giai đoạn 2010- 2014
Năm Giá trị sản xuất kinh doanh (tỷ đồng)
2010 200,66
2011 455,23
2012 425,23
2013 455,23
2014 502,23
(Nguồn: Báo cáo tài chính của cơng ty các năm 2010-2014) Bảng 3.2.Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh
Chỉ tiêu Tổng vốn kinh doanh (tỷ đồng) Doanh thu (tỷ đồng) Lợi nhuận (tỷ đồng) Nộp ngân sách (tỷ đồng) Thu nhập bình quân 1 người /tháng (đồng)
(Nguồn: Báo cáo tài chính của cơng ty các năm 2010 - 2014)
3.2. Phân tích thực trạng cơng tác Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7
Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, năm 2014 trong bối cảnh chung nền kinh tế trong nước cũng như trên thế giới phục hồi và tăng trưởng chậm, thị trường bất động sản chưa có nhiều khởi sắc, điều kiện giải ngân của các ngân hàng rất chặt chẽ, các văn bản luật, dưới luật trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư kinh doanh bất động sản, lĩnh vực tài chính tín dụng có nhiều thay đổi theo hướng siết chặt... những điều này tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7. Qua tổng hợp của tác giả từ nhiều nguồn trong công ty trong trong những năm qua Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7 đạt được các kết quả như sau:
3.2.1.Thực trạng về quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng
Mục đích: Quy định trình tự tiến hành cơng tác kiểm tra các cơng trình của cơng ty nhằm nâng cao chất lượng cơng trình, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khách hàng.
Quy trình: Trách nhiệm Phịng kĩ thuật – thi công Phịng kĩ thuật- thi cơng
Lãnh đạo công ty Phê duyệt Phê duyệt
Trách nhiệm
Phịng kĩ thuật-
thi cơng. Đơn vị thi cơng
Phịng kĩ thuật thi công.
Đơn vị thi công Lãnh đạo công ty
Phịng kĩ thuật thi cơng.
Đơn vị thi cơng
Cán bộ được phân cơng Phịng kĩ thuật tổ chức Phịng kĩ thuật tổ chức
Đơn vị thi cơng
Phịng kĩ thuật tổ chức
Nguồn: Phòng kỹ thuật công ty
3.2.2.Thực trạng về dự án tại Công ty cổ phần Đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7
Các dự án đầu tư xây dựng của Công ty cổ phần đầu tư Đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7 hiện nay tập trung chủ yếu vào lĩnh vực xây dựng
công nghiệp và dân dụng cơ bản, xây dựng nhà cao tầng. Các dự án này có quy mơ trung bình gần với chun mơn sâu của Cơng ty. Đồng thời qua q trình phát triển khơng ngừng cải thiện máy móc thiết bị, đội ngũ nhân lực có chuyên mơn cao, Cơng ty có đủ năng lực để quản lý dự án do mình làm chủ đầu tư. Nắm bắt tốt những đặc điểm của từng dự án cùng với phân chia công việc thành các bộ phận chuyên trách bao gồm các phòng chức năng về: kĩ thuật, kinh tế, tài chính, Cơng ty đã trực tiếp quản lý dự án, dựa trên mơ hình chủ đầu tư trực tiếp thực hiện dự án.
Bảng 3.3. Các dự án của Công ty trong giai đoạn 2010-2014
STT Các dự án
Nhà ở cấp Bộ trưởng, trên Bộ trưởng
1 đương chức công tác tại Quốc Hội
(TT4)
Nhà ở nhà ở cấp Thứ trưởng và tương
2 đương hiện đang đương chức tại cơ
quan quốc hội (TT9-TT10)
Dự án nhà ở CT2A, CT2B và dự án
3 nhà ở CT2C xã Xuân Phương, Từ
Liêm, Hà Nội
4 Nhà ở cho CBNV Viện bỏng Lê Hữu
Trác, thôn Yên Xá, xã Tân Triều, HN
5 Nhà ở cho CBNV Bệnh viện 103, thôn
Yên Xá, xã Tân Triều, HN
Nhà ở cho CBNV Viện chiến lược và
6 Khoa học công an – Bộ Công an, tại
Tổ 9, Trung Hịa, Cầu Giấy, HN Nhà ở cho CBCNV Thơng tấn xã Việt
7 Nam, Khu ĐTM Kim Văn -Kim Lũ,
9 Nhà ở cho CBCNV của Công ty tại KĐT mới Xuân Phương, Từ Liêm, Hà
STT Các dự án Nội
10 Nhà vườn sinh thái tại Phú Diễn, Từ
Liêm, Hà Nội
Nguồn: Phòng Kinh tế - Kếhoạch Công ty Qua bảng trên cho thấy Công ty cổ
phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7 đang thực hiện rất nhiêu các dự án với số vốn lên hàng ngìn tỷ đồng, do đó địi hỏi trình độ quản lý dự án đầu tư của Cơng ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7 phải được luôn luôn được chú trọng. 3.2.3. Thực trạng về quản lý kế hoạch tổng thểcủa Công ty
Trong các năm qua Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7 đã đạt được rất nhiều kết quả khả quan dựa trên kế hoạch kinh doanh và kết quả kinh doanh mang lại, cụ thể tác giả tổng hợp qua Bảng số liệu sau:
Bảng 3.4. Kết qua kinh doanh trong các năm 2011 -2014 của Cơng ty
STT Tiêu chí
1 Giá trị sản xuất kinh doanh
2 Giá trị đầu tư
3 Doanh thu
STT Tiêu chí
7 Thu nhập bình quân người/tháng
8 Giá trị sản xuất kinh doanh
9 Giá trị đầu tư
10 Doanh thu
11 Tiền về tài khoản
12 Nộp ngân sách
13 Lợi nhuận
14 Thu nhập bình quân người/tháng
15 Giá trị sản xuất kinh doanh
16 Giá trị đầu tư
17 Doanh thu
18 Tiền về tài khoản
19 Nộp ngân sách
23 Giá trị đầu tư
STT Tiêu chí
24 Doanh thu
25 Tiền về tài khoản
26 Nộp ngân sách
27 Lợi nhuận
28 Thu nhập bình quân người/tháng
Nguồn: tác giả tổng hợp từ các báo cáo tài chính của Cơng ty từ năm 2011 -2014
- Xác định kế hốch có một vị trí quan trọng trong cơng tác hoạch định và dự báo nên Công ty đã quan tâm chỉ đạo thật tốt cơng tác này nhằm hạch tốn minh bạch, chặt chẽ và là công cụ chỉ đào và điều hành sản xuất kinh doanh.
- Tổ chức lập kế hoạch, giao kế hoạc sản xuất, kế hoạch tài chính, kế hoạch thu vốn và hạ giá thành sản phẩm, theo dõi kế hoạch hàng tháng, hàng quý, hàng năm thật chặt chẽ và kịp thời điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với điều kiện tình hình thực tế, đảm bảo đạt được các chỉ tiêu đề ra.
Qua số liệu trên tác giả có thể biểu diễn bằng các biểu đồ để minh họa kết quả đạt được như sau:
Biểu đồ 3.1. Doanh thu của công ty so với kế hoạch đặt ra từ năm 2011 - 2014
520 500 480 460 440 420 400 380
Giá trị sản xuất Giá trị sản xuất Giá trị sản xuất Giá trị sản xuất
kinh doanh kinh doanh kinh doanh kinh doanh
2014 2013 2012 2011
Kết quả
Kế hoạch
Biểu đồ 3.3. Giá trị sản xuất kinh doanh của Công
ty so với kế hoạch đặt ra từ năm 2011 -2014 Nguồn: tác giả tổng hợp từ các báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2011 -2014 2 6 2 5 2 4 2 3 Kết quả 2 2 Kế hoạch
19
Lợi nhuận 2014 Lợi nhuận 2013 Lợi nhuận 2012 Lợi nhuận 2011
Biểu đồ 3.4 Lợi nhuận kinh doanh của Công ty so với kế hoạch đặt ra từ năm 2011 - 2014
Nguồn: tác giả tổng hợp từ các báo cáo tài chính của Cơng ty từ năm 2011 -2014
Thu nhập bình quân người/tháng
2014
Biểu đồ 3.5.Thu nhập bình qn của người lao độngtại Cơng ty so với kế hoạch đặt ra từ năm 2011 - 2014
Nguồn: tác giả tổng hợp từ các báo cáo tài chính của Cơng ty từ năm 2011 -2014
Qua các biểu đồ trên ta thấy việc thực hiện kế hoạch kinh doanh không phải năm nào cũng đạt được kết quả như mong muốn, trong những năm 2011, 2012, 2013 do nền kinh tế thế giới suy thoái nên ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7 làm cho công ty không đạt được kết quả như mong muốn.
3.2.4. Thực trạng về công tác quản lý tiến độ của Công ty
Công tác quản lý tiến độ tại Công ty CP đầu tư đô thị và KCN Sông Đà 7 được thực hiện dựa trên những yêu cầu chung sau:
- Tổng tiến độ dự án phải được lập và được phê duyệt trong dự án đầu tư xây dựng cơng trình.
- Nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình có nghĩa vụ lập tiến độ thi cơng xây dựng chi tiết, bố trí xen kẽ kết hợp các cơng việc cần thực hiện nhưng phải bảo đảm phù hợp với tổng tiến độ của dự án;
- Ban quản lý dự án, nhà thầu thi công xây dựng, tư vấn giám sát có trách nhiệm theo dõi, giám sát tiến độ thi cơng xây dựng cơng trình và điều chỉnh tiến độ trong trường hợp tiến độ thi công xây dựng ở một số giai đoạn bị kéo dài nhưng không được làm ảnh hưởng đến tổng tiến độ của dự án. Trường hợp xét thấy Tổng tiến độ của dự án bị kéo dài thì Ban quản lý dự án phải báo cáo Công ty để đưa ra quyết định việc điều chỉnh Tổng tiến độ của dự án;Khuyến khích việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng trên cơ sở bảo đảm chất lượng cơng trình.
Bảng 3.5. Tiến độ thực hiện một số dự án
STT Dự án
Nhà ở cấp Bộ trưởng,
1 trên Bộ
chức công tác tại Quốc Hội
Nhà ở nhà ở cấp Thứ trưởng và tương đương
2 hiện đang
tại cơ quan quốc hội (TT9-TT10)
Dự án nhà ở CT2A,
3 CT2B
Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội
Nhà ở cho CBNV Viện bỏng Lê Hữu Trác, thôn
Nguồn: Phịng kế hoạch cơng ty
Trong các năm từ 2011 -2014, nền kinh tế thế giới suy thoái và ảnh hưởng nghiêm trọng tới Việt Nam nói chung và tại Cơng ty cổ phần đầu tư đô thị và khu cơng nghiệp Sơng Đà 7 riêng, nhưng trên những khó khăn về kinh tế Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7 vẫn tiến hành duy trì hoạt động tốt và đảm bảo tiến độ các dự án do Công ty đang triển khai, cụ thể như sau:
Dự án nhà ở cấp Bộ trưởng, trên Bộ trưởng hiện đang công tác tại cơ quan Quốc hội TT4, khu đô thị mới Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội: tổng mức đầu tư 261,1 tỷ đồng; dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, đã cấp sổ đỏ cho khách hàng; phần cơ sở hạ tầng đã bàn giao cho các đơn vị chức năng quản lý chuyên ngành của thành phố.
Dự án nhà ở cấp thứ trưởng và tương đương hiện đang đương chức tại cơ quan Quốc Hội TT9-TT10, khu đô thị mới Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội: Tổng mức đầu tư 6.17 tỷ đồng; dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đã cấp sổ đỏ cho các khách hàng.
Dự án nhà ở cho cán bộ nhân viên Văn phịng Quốc hội CT2A-CT2B và CT2C khu đơ thị mới Xuân Phương, Hà Nội: tổng mức đầu tư 905 tỷ đồng.
Dự án nhà ở cho cán bộ nhân viên Viện Bỏng Lê Hữu Trác, Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội: tổng mức đầu tư 534,14 tỷ đồng.
Dự án nhà ở cho cán bộ cảnh sát Viện chiến lược và khoa học công an – Bộ Công an, tổ 9, Trrung Hịa, Hà Nội: tơng mức đầu tư 466 tỷ đồng, gồm 1 tòa nhà 27 tầng nổi và 2 tầng hầm; đã hồn thành phần thơ và đang hồn thiện.
Dự án nhà ở cho cán bộ nhân viên Bệnh viện 103, thơn n Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội: tổn mức đầu tư 1127.38 tỷ đồng, gồm 30 căn nhà thấp tầng và 2 tòa nhà chung cư cao 25 tầng; nhà thấp tầng đã thi công xong,
Dự án nhà cho CNCNV thông tấn xã Việt Nam, KĐT Kim văn – Kim lũ, Đại Kim, Hà Nội:dự án trên quy mô 1.2 ha, tổng mức đầu tư khoảng 969.76 tỷ đồng gồm 3 tòa nhà chung cư 21 tầng và 1 tầng dịch vụ.
Dự án nhà ở CNCNV tổng công ty vận tải Hà Nội 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội: quy mô dự án 3.7 ha, tổng mức đầu tư hơn 1000 tỷ đồng; đã được cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép.
Dự án nhà ở CBCNV của Công ty tại Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội: dự án với quy mơ diện tích khoảng 8700m2 và mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng, đã hoàn thiện thủ tục để triển khai trong năm 2015.
Đối với tất cả các gói thầu căn cứ trên hồ sơ thiết kế đã được chủ đầu tư phê duyệt, các quy trình, tiêu chuẩn, quy định liên quan được phép áp dụng đơn vị thi công lập tiến độ thi công chi tiết chuyển Tư vấn giám sát,BQL dự án kiểm tra trình Cơng ty phê duyệt trước khi triển khai.
Trong trường hợp tiến độthi công không đạt yêu cầu, chậm hơn so với kế hoạch thì Cơng ty, Ban quản lý dự án cần kiên quyết đề nghị các bên thi công phải đạt được tiến độ đề ra cho dù phải tăng ca, thêm giờ tăng cường thêm người hay thiết bị. Thưởng phạt nghiêm minh ngay trong việc thực hiện tiến độ chi tiết để ngăn ngừa sự chậm trễ của tiến độ chung, động viên tất cả mọi người thi cơng cơng trình tích cực làm việc, giữ tiến độ cho đúng.
Trong q trình thi cơng, tất cả các lỗi, phát sinh, thay đổi của cơng trình