Dựa vào khung biểu mẫu quy định báo cáo huy động vốn từ khách hàng theo ngành kinh tế, mỗi ô trống được xem là một chỉ tiêu và cần tính tốn dữ liệu phù hợp để đưa ra thống kê theo quy định của NHNN. Vì vậy, khung biểu mẫu này sẽ cần lấy các thông tin về tiền gửi, tỉ giá quy đổi giữa đồng tiền các nước, giấy tờ có giá trị (cổ phiếu, trái phiếu..).
Các bảng dữ liệu cần lấy:
- CF_mast: Thông tin khách hàng
- CD_mast: Thơng tin tiền gửi có kỳ hạn - DD_mast: Thơng tin tiền gửi khơng kỳ hạn - Way 4: Thông tin thẻ
- MM_outstanding: Thông tin số dư và giao dịch liên quan đến thị trường tiền tệ (giao dịch tiền gửi và tiền vay giữa các tổ chức tín dụng)
Khóa luận tốt nghiệp Nghiên cứu cải tiến mơ hình kho dữ liệu tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
❖ Với yêu cầu trích thơng tin là Tiền gửi của cá nhân và tổ chức của Người cư trú tại
Việt Nam: - Bằng VND:
+ Ở SIBS: Lấy thông tin tiền gửi không kỳ hạn (DD_mast), thơng tin tiền gửi có kỳ hạn (CD_mast) liên hết với thơng tin khách hàng (CF_mast).
Điều kiện: Tài khoản thấu chi
Bảng CD_mast: trường: Quocgia ='VN, Loaitien = 'VND' Loại bỏ các trường thông tin không cần thiết: Trên DD_mast: 221,222,391. Trên CD_mast: 461,462,463,464,471, 472,473,474,475, 493, 494 + Ở Way 4: Lấy tồn bộ thơng tin trong bảng Tiền gửi (Deposit)
+ Ở Kondor: Lấy thông tin trong bảng MM_outstanding
Điều kiện: Tại trường INTRUMENT chọn : ST-DEPNIUN, FT-LTDNIUN Chọn loại tiền tại trường : Loaitien
Số dư tại trường Sotienmat - Bằng ngoại tệ
+ Ở SIBS: Lấy thông tin tiền gửi không kỳ hạn (DD_mast), thơng tin tiền gửi có kỳ hạn (CD_mast) liên hết với thông tin khách hàng (CF_mast).
Điều kiện: Tỷ giá báo cáo cuối tháng và các loại ngại tệ quy đổi ra VND Bảng CD_mast: trường: Quocgia ='VN, Loaitien <> 'VND'
Loại bỏ các trường thông tin không cần thiết: Trên DD_mast: 223, 224, 231, 232, 292, 490. Trên CD_mast: 465, 466, 467, 476, 477
+ Ở Kondor: Lấy thông tin trong bảng MM_outstanding
Điều kiện: Tại trường INTRUMENT chọn : ST-DEPNIUN, FT-LTDNIUN Chọn loại tiền tại trường : Loaitien
Số dư tại trường Sotienmat
Tổng cộng: Là tổng số tiền gửi bằng VND và số tiền gửi bằng ngoại tệ của cá nhân và tổ chức cư trú tại Việt Nam
❖ Với u cầu trích thơng tin là Phát hành giấy tờ có giá của cá nhân và tổ chức của
Người cư trú tại Việt Nam:
F
i Edit View Navigate Run Team Tools Window Help
QDHS tO Q © - ⅛1 &Ổ
(?) Start Page l⅞i dwhtestsql QjPKG-C-PRE-SOURCE-CODEBody ⅛⅛ dwhtest ΞCB-DDMAST ⅛ g Co
lu Data Model !constraints I Grants !statistics !Triggers I Flashback !Dependencies !Details !Partitions !indexes I SQL
ỉ * sa H, ⅞ ∣Sort., FiIterL ɪ▼ Actions,,. S ⅛ IMPOR ⅞ ACCOUNT I ⅞ , J ⅜ S, , I ⅞ GIF-NUMBER I ⅛ ■ ■ PRODUCT-TYPE ɪ ⅞ ACCOUNT,,. ⅛ J OPE N-DATE |ộ CURRE ⅞ YESTE.. AGGREGAT., ■ ∣⅞ CU. ,∣⅞ ,., ⅜LAST-∣ AC .Π ∣⅞ STA ⅜j ∣ ⅞ OFFICER ⅞ OD,,, I∣ ⅞ HOLD-AMI 1 24-
JUL-16 1101010187608 11 1100 1077993 CA11STAFF D 1822557497 16 123-SEP-14 0 0 OVND 160 01-JUL- (null) 0 (null) 0
2 24-
JUL-16 1101010187626 11 1100 10780Ũ2 CA11STAFF D 335334524 61 14123-SEP- 5082515 5082515 121980360VND IC 0 Ol-JUL- (null) 0 (null) 0
3 24-
JUL-16 1101010187644 11 1100 1078004 CA11STAFF D 636484749 61 141 2 3-SEP- 13071579 13071579 331937896VND 160 21-JUL- (null) 0 (null) 0 4 24- JUL-16 110101018 7662 1 1 1100 1078007 CAIISTAFF D 150300524 5 6 1 123-SEP- 14 60 60 1440VND 0 01-JUL- 16 (nul l) 0 (null) 0 5 24-
JUL-16 1101010187680 11 1100 1078014 CA11STAFF D 1611448477 61 141 23-SEP- 268 5 2685 VND126432 160 08-JUN- (null) 0 (null) 0
6 24-
JUL-16 1101010187701 11 1100 1078017 CA11STAFF D 430049450 61 14123- EP-Ξ 52711 27115 23016504 VND 160 09-JUL- (null) 0 (null) 0
7 24-
JUL-16 1101010187729 11 1100 1078020 CA11STAFF D 1327544343 61 123-SEP-14 645410 106454 41862337 VND 160 23-JUL- (null) 0 (null) 0
8 24-
JUL-16 1101010187747 11 1100 1078023 CA11STAFF D 2091632063 61 1 2 3-SEP-14 91103 11039 6838640VND 160 22-JUL- (null) 0 (null) 0 9 24-
JUL-16 1101010187765 11 1100 1078029 CA11STAFF D 47828412 61 123-SEP-14 0 0 OVND I5 0 03-AUG- (null) 0 (null) 0
1
0 24-JUL-16 1101010187783 11 1100 1078036 CAIISTAFF D 183884200
1 16 9 23-SEP-14 17081 70811 VND280992 MAY-I50 06- 05-M.. 0 (null) 0
1
11 JUL-1624- 7813110101018 11 1100 1078045 CA11STAFF D 1657945597 61 14123- EP-Ξ 2229908 2229908 134617792VND 16019-JUL- (null) 0 (null) 0
21 JUL-1624- 1101010187831 11 1100 1078049 CA11STAFF D 961622787 61 14123-SEP- 68793 87936 9685096VND 16019-JUL- (null) 0 (null) 0
3W 24-JUL-1624- 1101010187859110101018 111 11001100 1078063 CA11STAFF1078066 CA11STAFF DD 7121943055181195142 661 9 23-SEP-141 2 3-SEP- 10 36 10 36 VND1464086256 IC 0 22-0 Ol-JUL- l)(nul21- 0 (null)0 (null) 00
Khóa luận tốt nghiệp Nghiên cứu cải tiến mơ hình kho dữ liệu tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
+ Ở SIBS: Lấy thông tin tiền gửi không kỳ hạn (DD_mast), thông tin tiền gửi có kỳ hạn (CD_mast) liên hết với thơng tin khách hàng (CF_mast).
Điều kiện: Bảng CD_mast: Tại trường: Quocgia = 'VN’, Loaitien = 'VND' Trên CD_mast: lấy các group = 461,462,463,464,471
+ Ở Kondor: Lấy thông tin trong bảng MM_outstanding Điều kiện: Tại trường ISSUER chọn : MSB-BANK
Số dư tại trường Sotienmat
Chọn loại ngoại tệ tại trường : Loaitien ='VND' Bằng ngoại tệ
+ Ở SIBS: Lấy thông tin tiền gửi khơng kỳ hạn (DD_mast), thơng tin tiền gửi có kỳ hạn (CD_mast) liên hết với thơng tin khách hàng (CF_mast).
Điều kiện: Tỷ giá báo cáo cuối tháng và các loại ngại tệ quy đổi ra VND Tại trường: Quocgia=='VN, Loaitien <> 'VND'
Trên CD_mast: lấy các group = 465, 466, 467, 476, 477 + Ở Kondor: Lấy thông tin trong bảng MM_outstanding
Điều kiện: Tại trường ISSUER chọn : MSB-BANK
Chọn loại tiền tại trường : Loaitien loại tiền ='VND' Số dư tại trường Sotienmat
- Tổng cộng: Là tổng số Giấy tờ có giá bằng VND và số tiền gửi bằng ngoại tệ của cá nhân và tổ chức cư trú tại Việt Nam
3.3 Thực hiện thử nghiệm xây dựng báo cáo huy động vốn theo chuẩnNHNN NHNN
3.3.1 Thu thập dữ liệu từ nguồn dữ liệu
Bảng tiền gửi khơng kỳ hạn (DD_mast):
Khóa luận tốt nghiệp Nghiên cứu cải tiến mơ hình kho dữ liệu tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
0
1
81 JUL-1624- 7952110101018 11 1100 1078084 CA11STAFF D 2034626489 16 141 2 3-SEP- 0 0 19845144VND 160 04-JUL- (null) 0 (null) 0 92 JUL-1624- 7970110101018 11 1100 1078089 CA11STAFF D 869304032 61 14123-SEP- 35652 56523 VND565560 160 08-JAN- (null) 0 (null) 0 0 24- JUL-16 110101018 7998 1 1 1100 1089396 CAIISTAFF D 106263244 6 1 9 21-OCT- 14 2 766 2 766 66384 VND 0 05-DEC- 14 05- D.. 0 (null) 0 2
12 24-JUL-16 1101010188016 11 1100 1089400 CA11STAFF D 2096539918 61 14921-OCT- 73941 39417 VND417456 140 31-OCI- 31-O.. 0 (null) 0 22 24-JUL-16 1101010188034 11 1100 1089407 CA11STAFF D 2070418711 61 14121-OCI- 5951957 5951957 190946968VND 16014-JUL- (null) 0 (null) 0 32 JUL-1624- 8052110101018 11 1100 1089413 CA11STAFF D 18739384 61 14921-OCT- 3104401 1044013 25056312VND MAR-150 06- 05-M.. 0 (null) 0 42 JUL-1624- 1101010188070 11 1100 1089420 CA11STAFF D 510632698 61 141 21-OCT- 95426 54269 1669008VND 150 31-ĐEC- (null) 0 (null) 0 5ɔ 24-JUL-16 1101010188098 11 1100 1089424 CA11STAFF D 1866664563 61 14121-OCT- 39816 98163 1535544VND IC 0 Ol-JUL- (null) 0 (null) 0 e TTTT-ɔ .< 11 1 ∙√MỖ31 T rΛ ∣∣ T 1 ΛΛ 1 ΛlO6i-T TM I τττ,rr - T r r c",tc ⅛τ τ∣ ∣ 11 aT Tl ΛΓT T ɔnme- r ∙ e∣ τ",r∣ T TnΛn n Λ ΛΛ T en 1 C r rτ (..,I T ⅛ ΛI—.T U' ∏
t∣i F i l E d i t Naviga
te (un Team Tools Window HelpQ © - i ⅛ ổè
I
E (T)StartPage Iajdwhtestsql QlPKG-C-PRE-SOURCE-CODEEody 1⅛ ∣dwhtest S CB-CDMAST ∣Qj PKG-C- EM-C31 Π Qj PKG-C-ITEM Q) PKG-C-PRE-SOURCE-CODE Qj PKG-C-ITEM Body
5 ⅛ C
ol DataModel Constraints I Grants !statistics !Triggers I Flashback I Dependencies !Details !Partitions !indexes ISQL
# l⅛ ⅛ X ⅜ 0» I s°rt-∙ Filteri∣ TActions...
*
0 ⅛ IMPORT-DATE I ii ACCOUNT I ACCOUNT-NAMEỘ I CIF-NUMBER I PRODUCT-TYPE I BRANCH-ID I SUB-BRANCH-ID I STATUS I ACCOUNT-GROUP I GL-GROUP-CODE I ORIGIN-BALANCE I CURRENT-Ộ Ộ Ộ Ộ Ộ Ộ Ộ Ộ Ộ
BALANCE I $ YESTl
1 21-
JUL-16 2010100339416 NGO VAN VANG 119042 FCO60M 20 2000 1 2005010029942 731 26000000 52166715
2 21-
JUL-16 2013700061202 Dang Thi Thanh Tam 34024 FCl20 20 2000 1 2005370001772 743 4000 6407.68
3 21-
JUL-16 2110120004117VU THI HANG 242318 FCOIOLSCN 21 2102 1 2105012001141 731 10000000 17494792
4 21-
JUL-1C 3010140032907 NGUYEN CHAU LOAN 198509 FC020LSCN 30 3004 1 3005014002922 731 15000000 26332785
5 21-
JUL-16 3020100625629 NGUYEN VAN NAM 6434 FS060N 30 3000 1 3005010005411 711 1582652 5317297
6 21-
JUL-1C 3111410000207 LE THI KIM DUNG 4508 FCl20 31 3101 1 3105141000135 743 100 108.39
7 21-
JUL-16 3210100098220 HA THI HAI ANH 120213 FCOlOM 32 3200 1 3205010001763 731 5732308 10210768
8 21-
JUL-16 3410100128039 IRAN SY DAN 211815 FC120LSCN 34 3400 1 3405010014237 741 1ŨŨŨŨŨŨ 1821550
9 21-
JUL-16 4010101017948 HOANG THI XUAN 241281 FCO30M 40 4001 1 4005011003822 731 100000000 176014984
Ũ 01 21-JUL-16 4033700000874 IRAN MAI PHI 239108 FCO 90M 40 4000 1 4005370006838 733 2000 2280.54
1
11 21-JUL-16 5010100162165 TRAN DANG CUONG 114285 FCl20M 50 5000 1 5005010023277 741 100000000 241767140
21 21-JUL-16 5030110001533 BUI DINH CHAU 170563 FCO60M 50 5001 1 5005011003940 731 5000000 9876296
31 21-JUL-16 6010100187259 LE THANH DUAN 140165 FCOlOM 60 6000 1 6005012000813 731 18000000 33367535
41 21-JUL-16 9010100022913 LE NGOC THI NGAN 127524 FC120M 90 9000 1 9005010006634 741 500000 1178898
51 21-JUL-1C 11010140068497 NGUYEN HOANG HAI 260674 FC030LSCN 110 11004 1 11005014009298 731 15267000 25921144
61 21-JUL-16 13010100338282 PHAM THI THOM 153669 FC060LSCN 130 13000 1 13005010015389 731 50000ŨŨ 8929889
71 21-JUL-16 15010100108555 PHAM IHI CHAM 156635 FC030LSCN 150 15000 1 15005010000316 731 5ŨŨŨŨŨŨ 8890559
81 21-JUL-16 20013710000044 PHAM VAN MUOI 229460 FC060LSCN 200 20001 1 20005371000039 733 2200 2518.58
92 21-JUL-16 18030100001235 PHAM THI MAI ANH 184502 FC010LSCN 180 18000 1 18005010003082 731 10000000 16912326
0 21-JUL-16 3410150017594 NGUYEN THI HAI YEN 243912 FCOIOLSCN 34 3405 1 3605010014206 731 10000ŨŨ 1675075
2
12 21-JUL-16 2013720015052 NGUYEN IHI HUYEN 190594 FC030LSCN 20 2002 1 2005372003109 733 800 888.41
2 21-JUL-16 22010100514837 NGO VAN THANG 277210 FCOIOLSCN 220 22000 1 22005010028916 731 50000ŨŨ 8223955
2
32 21-JUL-16 3113760010389LE XUAN TOAN 284565 FC030L CNΞ 31 3106 1 3105376002481 733 936 1038.78
4 2I-
JUL-16 3513700018048 PHAM VAN HUONG 2529 FCl20M 35 3500 1 3505370000629 743 5000 5567.46
<( ɪɔ__________________________________________________________________ Running: ldeConnections⅜23dwhtest.jpr- Log