18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu
2.6.2 Tình hình khả năng sản xuất và hoạt động thương mai dịch vụ
Stt Diễn giải đvt Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008
KH TH % so KH KH TH % so KH KH TH % so KH
I Tổng doanh thu tr.đ 400,000 454,543 1.136358 550,000 555,441 1.009893 600,000 829,617 1.382695
Sản xuất tr.đ 1,500 1,486 0.990667 2,000 2,200 1.1 2,500 2,814 1.1256
Xuất nhập khẩu USD 15,000,000 16,500,000 1.1 18,000,000 18,500,000 1.027778 20,000,000 26,000,000 1.3 TBYT tr.đ 10,000 11,450 1.145 13,000 13,046 1.003538 15,000 15,642 1.0428 Thuốc YHDT tr.đ 4,000 3,860 0.965 5,000 5,240 1.048 6,000 7,154 1.192333 Bán cho bệnh viện tr.đ 90,000 92,860 1.031778 100,000 120,000 1.2 120,000 164,000 1.366667 Bán lẻ tr.đ 40,000 43,120 1.078 50,000 54,360 1.0872 55,000 44,424 0.807709 II Lợi nhuận tr.đ 5,000 5,200 1.04 6,000 6,450 1.075 6,500 7,586 1.167077
III Lao động người 500 452 0.904 404 404 1 404 404 1
IV Quỹ tiền lương tr.đ 15,000 28,000 1.866667 15,000 30,000 2 15,000 32,000 2.133333Lương bqlđ/tháng ngàn 2,430 3,000 1.234568 2,660 3,200 1.203008 2,660 3,405 1.280075 Lương bqlđ/tháng ngàn 2,430 3,000 1.234568 2,660 3,200 1.203008 2,660 3,405 1.280075 V Các chỉ tiêu khác
Tổng chi phí Kd tr.đ 20,000 20,987 1.04935 30,000 34,829 1.160967 35,000 41,253 1.178657 Huy động vốn tr.đ 10,000 12,000 1.2 15,000 22,395 1.493 15,000 17,241 1.1494
Bảng 8: Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch
(Nguồn: phịng tài chính)
Nhận xét :
Trong 3 năm qua, cơng ty Dapharco đ ã có kết quả sản xuất kinh doanh hơn kế hoạch thực hiện đặc biệt kết quả thực hiện năm 2008 tăng hơn 138% so với chỉ tiêu kế hoạch. Nhờ tổng doanh thu tăng hơn so với kế hoạch nên các chỉ tiêu thực hiện khác cũng tăng hơn so với kế hoạch. Chính nhờ có tổng doanh thu tăng nên quỹ lương và đặc biệt là mức lương bình quân cho lao động tăng lên rất nhiều so với kế hoạch như năm 2006 tăng hơn 123%, năm 2007 tăng 120% và năm 2008 tăng 128% so v ới kế hoạch. Do tổng doanh thu tăng nên chí phí cung tăng theo. Bên cạnh đó kể từ năm 2006 cơng ty Dapharco thực hiện cổ phần hóa nên việc huy động vốn cũng tăng rất nhiều so với kế hoạch, đáng chú ý là năm 2006 tăng 120% so với kế hoạch. Cũng do chính sách cổ phẩn hóa nên từ năm 2006 số lượng lao động tại cơng ty đã tinh giảm làm cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh tại cơng ty.