2.2.2 .Tình hình nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn của Công ty
2.3 Thực trạng việc thực hiện lợi nhuận tại Công ty TNHH TM-DV HH A.N.C giai đoạn
2.3.1 Phân tích cơ cấu doanh thu
Bảng 2.5 Cơ cấu doanh thu của Công ty giai đoạn 2014- 2016
ĐVT: Tr.đ Chỉ tiêu
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 So sánh 2015/2014 So sánh 2016/2015
Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) DTT 93.259 99,39 217.949 99,7 254.739 99 124.690 133,7 36.790 16,88 DT hoạt động tài chính 34 0,04 198 0,01 138 0,005 164 482,4 (60) (30,3) Thu nhập khác 538 0,46 636 0,29 2.543 0,995 98 1822 1.907 299,8 Tổng doanh thu 93.831 100 218.783 100 257.420 100 124.952 133,2 38.637 17,66 Qua bảng thống kê, ta có thể nhận thấy rằng, tổng doanh thu của công ty tăng nhanh qua từng năm, đặc biệt vào năm 2015. Nếu như vào năm 2014, tổng doanh thu đạt 93.831 tr.đ thì sang năm tiếp, năm 2015, tổng doanh thu tăng mạnh lên tới 218.783 tr.đ, tức là tăng thêm 124.952 tr.đ hay tương ứng mức tăng 133,2%. Đây là năm mà công ty đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2014-
2016. Sang năm 2016, tổng doanh thu của công ty tiếp tục tăng khá mạnh, đạt 257.420 tr.đ, tức là tăng 38.637 tr.đ, tương ứng mức tăng là 17,66%. Tổng doanh thu của công ty được hình thành từ 3 nguồn chính là doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và cuối cùng là một số khoản thu nhập khác. Để hiểu rõ hơn, chúng ta cùng đi vào chi tiết:
• Doanh thu thuần (doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ), đây
là nguồn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu tổng doanh thu của công ty, luôn chiếm từ 99% tổng doanh thu trở lên ( thấp nhất là vào năm 2016 chiếm 99%, cao nhất là vào năm 2015 chiếm 99,7%). Như vậy, tổng doanh thu của công ty chủ yếu là do daonh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đóng góp. Điều này có thể suy ra sự biến động lớn trong nguồn thu này có ảnh hưởng rất lớn đến tổng doanh thu của cơng ty, hay nói cách khác sự tăng trưởng của tổng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ có sự tác động mạnh đến sự tăng trưởng của tổng doanh thu và ngược lại. Trong hai năm 2014-2015 DTT ln tăng trưởng đạt trung bình 75,29% có được con số trung bình cao này là do vào năm 2015 cơng ty đã tăng trưởng mạnh mẽ ( tăng 133,7%). Sự tăng trưởng mạnh này là do nguyên nhân: Thứ nhất, công ty đã hồn thiện hệ thống các chi nhánh nên tình hình kinh doanh của cơng ty đã ổn định với các trang thiết bị hiện đại và tân tiến. Thứ hai là hoạt động quảng cáo, tiếp thị mạnh mẽ, công ty đã có vị trí mạnh trên thị trường cũng như trong lòng khách hàng. Và hiển nhiên sau một năm phát triển như vũ bão, sang năm tiếp theo tức là năm 2016 thì cơng ty đã đi vào quỹ đạo phát triển ổn định với sự tăng trưởng là 16,88%. Sự tăng trưởng coa của DTT đã kéo theo tổng doanh thu của cơng ty tăng trưởng mạnh mẽ.
• Doanh thu hoạt động tài chính: nguồn thu này chiếm tỷ trọng nhỏ nhất
trong cơ cấu tổng doanh thu của công ty, chỉ chiếm trung bình 0.018% và đang có xu hướng giảm dần về tỷ trọng từ 0.04% vào năm 2014 xuống còn 0.005% vào năm 2016. Đây là nguồn thu duy nhất trong ba nguồn có sự tăng trưởng âm vào năm 2016. nhưng vì chiếm tỷ trọng quá nhỏ nên doanh thu hoạt đọng tài chính cũng khơng ảnh hưởng nhiều đến xu hướng tăng của tổng doanh thu.
• Thu nhập khác: đây là nguồn chiếm tỷ trọng quá nhỏ và không đều.
Nhưng đang có xu hướng tăng lên qua các năm, vào năm 2011 tăng đến 299,8%. Trung bình trong 3 năm thì thu nhập khác chiếm 0.58% tổng doanh thu của công ty
Như vậy qua ba năm, tổng doanh thu của công ty luôn đạt giá trị cao và tăng qua các năm. Đặc biệt là nguồn doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ luôn giữ được mức tăng trưởng mạnh đã kéo theo tổng doanh thu tăng trưởng ổn định qua từng năm hoạt động.