1.3 .Xác định chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư
1.5.2 Dự trù vốn lưu động cho dự án trong các năm vận hành
Dự trù vốn lưu động cho dự án căn cứ vào vốn lưu động trong khâu dự trữ, trong sản xuất và trong lưu thơng hoặc có thể căn cứ vào chi phí hoạt động của từng năm và tỉ lệ vốn lưu động so với chi phí hoạt động… Trong dự án này sử dụng
cách thứ hai. Chi phí hoạt động trong năm, số vòng quay trong năm hoặc tỷ lệ % nhu cầu vốn lưu động so với chi phí hoạt động trong năm
Năm1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Năm 7 Năm 8 Năm 9 Năm10 1 Chi phí hoạt động
Chi phí vật tư trực tiếp 5965178 6316071 7017856 7017856 7017856 7017856 7017856 7017856 7017856 7017856 Chi phí trả lương 2226000 2226000 2226000 2226000 2226000 2226000 2226000 2226000 2226000 2226000 Chi phí bảo hiểm XH,YT,CĐ 338352 338352 338352 338352 338352 338352 338352 338352 338352 338352
Chi phí sửa chữa bảo dưỡng
1827178 1827178 1827178 1827178 1827178 1827178 1827178 1827178 1827178 1827178 Chi phí quảng cáo,tiếp thị 148369 157096 174552 174552 174552 174552 174552 174552 174552 174552
Chi phí quản lý khác 189091 195565 208511 208511 208511 208511 208511 208511 208511 208511
2 Tỷ lệ vốn lưu động so với chi phí hoạt động(%)
6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
3 Nhu cầu vốn lưu động:1x2 641650 663616 707547 707547 707547 707547 707547 707547 707547 707547
Năm9 Năm 10 Năm 11 Năm 12 Năm 13 Năm 14 Năm 15 Năm18 Năm 19 Năm 20 1 Chi phí hoạt động
Chi phí vật tư trực tiếp 7017856 7017856 7017856 7017856 7017856 7017856 7017856 7017856 6316071 5965178 Chi phí trả lương 2226000 2226000 2226000 2226000 2226000 2226000 2226000 2226000 2226000 2226000 Chi phí bảo hiểm XH,YT,CĐ
338352 338352 338352 338352 338352 338352 338352 338352 338352 338352 Chi phí sửa chữa bảo
dưỡng 1827178 1827178 1827178 1827178 1827178 1827178 1827178 1827178 1827178 1827178 Chi phí quảng cáo,tiếp thị 174552 174552 174552 174552 174552 174552 174552 174552 157096 148369 Chi phí quản lý khác 208511 208511 208511 208511 208511 208511 208511 208511 195565 189091
2 Tỷ lệ vốn lưu động so với
chi phí hoạt động(%) 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
3 Nhu cầu vốn lưu động:1x2 707547 707547 707547 707547 707547 707547 707547 707547 663616 641650
STT Nội dung Năm vận hành
Bảng 1.6b. Nhu cầu vốn lưu động theo chi phí hoạt động
Đơn vị tinh:1000đ
STT Loại vật tư trực tiếp Đơn vị tính
Mức tiêu hao nhiên liệu tính cho 1 tấn
rác đầu vào
Đơn giá chưa có thuế VAT
Thành tiền (1000đồng /
năm)
1 Hóa chất (men EM,DW79- H ca (COL)2, PACN-95)
kg 0.12 13 184080
2 Điện năng KWh 9 2 2124000
3 Dầu kg 3.2 11.464 4328806.4
4 Phụ gia và vị lượng kg 2.2 1.45 376420 5 Bao bì loại 10kg cái 0.025 1 2950
6 Thí nghiệm mẫu nước đồng 1600
CỘNG 100% C/S 7017856.4
Bảng 1.6c Chi phí vật tư trực tiếp (đơn vị 1000đ)