1.3 .Xác định chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư
1.7 Lập kế hoạch huy động vốn và tính lãi vay trong thời gian xây dựng
a) Nguồn vốn:
- Vốn đầu tư ban đầu của dự án gồm 2 nguồn đó là: vốn tự có chiếm 30% và vốn vay : * Vay ưu đãi bắt đầu khi DA đươc phê duyệt : chiếm 35%. Lãi suất 4% năm
* Vay TM kể từ khi DA có thiết kế : chiếm 35% , lãi suất 12% năm , ghép lãi theo năm Cách tính lãi vay với vốn vay tự có :
- Trả nợ vốn vay để đầu tư ban đầu theo phương thức trả đều bao gồm cả gốc lẫn lãi trong thời hạn 5 năm kể từ năm hoạt động đầu tiên.
- Phần vốn lưu động tăng trong năm so với vốn lưu động ban đầu sẽ vay ngắn hạn của Ngân hàng thương mại với lãi suất là 12.8%
b) Kế hoạch huy động vốn của dự án * Căn cứ xác định:
- Tiến độ thực hiện đầu tư của dự án - Nguồn vốn của dự án
* Lập bảng kế hoạch huy động vốn; tiến độ của dự án :
TT Nội dung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I Chuẩn bị đầu tư
1 Lập dự án ----- ----- -----
2 Thẩm định phê duyệt dự án ----- II Chuẩn bị xây dựng
1 Bồi thường giải phóng mặt bằng -----
2 Khảo sát đo đạc, địa chất cơng trình -----
3 Chi phí thiết kế ----- -----
4 Thẩm định thiết kế -----
5 Lệ phí cấp chứng chỉ quy hoạch, PCCC,thỏa thuận MT, giấy phép XD
-----
6 Đấu thầu
-Đấu thầu xây dựng ----- -----
-Đấu thầu mua sắm thiết bị ----- -----
7 Thẩm tra tổng dự toán -----
III Xây dựng các hạng mục
1 Khởi công XD -----
2 Thi công XD ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
2 Giám sát thi công XD ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- IV Mua sắm các thiết bị và lắp đặt
1 Mua sắm thiết bị và lắp đặt ----- -----
2 Giám sát lắp đặt thết bị ----- -----
V Quản lý dự án ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- VI Cơng việc khác
1 Bảo hiểm cơng trình -----
2 Chạy thử, nghiệm thu bàn giao -----
3 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán ----- -----
4 Kiểm toán ----- -----
VII Vốn lưu động ban đầu ----- -----
Quý VI Quý V
Bảng1.8a Tổng tiến độ thực hiện dự án
TC ƯĐ TM TC ƯĐ TM TC ƯĐ TM
I Chuẩn bị đầu tư
1 Lập dự án 245417.2
2 Thẩm định phê duyệt dự án 38751.9
II Chuẩn bị xây dựng
1 Bồi thường giải phóng mặt bằng 919200.0 2 Khảo sát đo đạc, địa chất cơng trình 212544.5
3 Chi phí thiết kế 305619.5 305619.5
4 Thẩm định thiết kế 38537.8
5 Lệ phí cấp chứng chỉ quy hoạch, PCCC,thỏa thuận MT, giấy phép XD
2000.0 6 Đấu thầu
-Đấu thầu xây dựng 66932.6
-Đấu thầu mua sắm thiết bị 65754.2
7 Thẩm tra tổng dự toán 37152.0
III Xây dựng các hạng mục
1 Khởi công XD 2 Thi công XD
3 Giám sát thi công XD
IV Mua sắm các thiết bị và lắp đặt
1 Mua sắm thiết bị và lắp đặt 2 Giám sát lắp đặt thết bị
V Quản lý dự án 84543.9 84543.9 84543.9
VI Công việc khác
1 Bảo hiểm cơng trình 91405.7 2 Chạy thử, nghiệm thu bàn giao
3 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán 4 Kiểm toán
VII Vốn lưu động ban đầu
Quý I Quý II Quý III
Bảng1.8b kế hoạch huy động vốn
Nội dung TT
TC ƯĐ TM TC ƯĐ TM TC ƯĐ TM
I Chuẩn bị đầu tư
1 Lập dự án
2 Thẩm định phê duyệt dự án
II Chuẩn bị xây dựng
1 Bồi thường giải phóng mặt bằng 2 Khảo sát đo đạc, địa chất cơng trình 3 Chi phí thiết kế
4 Thẩm định thiết kế
5 Lệ phí cấp chứng chỉ quy hoạch, PCCC,thỏa thuận MT, giấy phép XD 6 Đấu thầu
-Đấu thầu xây dựng
-Đấu thầu mua sắm thiết bị 7 Thẩm tra tổng dự toán
III Xây dựng các hạng mục
1 Khởi công XD 15000.0
2 Thi công XD 11057145 9326020 1731125 7371430
2 Giám sát thi công XD 194163 194163.5 129442
IV Mua sắm các thiết bị và lắp đặt
1 Mua sắm thiết bị và lắp đặt 18370080 26629228
2 Giám sát lắp đặt thết bị 215548
V Quản lý dự án 253631.7 253631.7 253631.7
VI Cơng việc khác
1 Bảo hiểm cơng trình
2 Chạy thử, nghiệm thu bàn giao 30000.0
3 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán 109293.5
4 Kiểm toán 165824.6
VII Vốn lưu động ban đầu 705815.1
Vốn vay tích lũy ở đầu mỗi quý
Vay trong quý a
Lãi vay trong quý L
Cộng dồn lãi phải trả Quý V Ưu đãi 1731125.1 10622.4 10622.4
TM
Quý VI Ưu đãi 1731125.1 26124583.6 181548.3 192170.7 TM 27855708.7 400249.6 400249.6 Thời gian
Bảng1.8c Dự trù lãi vay trong thời kỳ xây dựng
Cách tính lãi suất vay : = – 1 Với r là lãi vay ưu đãi hoặc thương mại
1,23% /quí 2,87% /quí lãi vay ưu đãi = 5% năm tức là bằng
lãi vay TM =12% năm tức là bằng
Cách tính lãi vay trong quý : L1= iquý* a/2 (quý V) L2 = iquý*(a+ b/2). (quý VI) Trong đó: iquý là lãi suất ghép lãi theo quý cúa vốn đi vay .
a và b là vốn vay trong quý V và VI. Kết quả cuối cùng ta có:
Ưu đãi 28047879.3 TM 28255958.2 cộng 56303837.6 Cuối thời kì trả lãi và gốc
Dịng tiền sử dụng trong q trình xây dựng như sau
Quý 1 Quí 2 Quý 3 Quý 4 Quý 5 Quý 6 : Vốn tự có 421366.8 1560659.7 9773815 600540.0 11519940 1731125 ƯĐ=26124584 Vốn đi vay TM= 27855709