- Tiến hành thi cơng các cơng trình và báo cáo lên phịng kỹ thuật, giám
5 31/0/201 Mua Đá của Ủy ban nhân dân xã Hương Đô phục vụ cơng
PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOÀN THÀNH (ĐỢT 1)
(ĐỢT 1)
Ngày 31 tháng 05 năm 2015
CƠNG TRÌNH: Đường giao thơng trục chính vào vùng quy hoạch bố trí dân
cư xã Hương Đơ.
Hạng mục: Nền mặt đường và cơng trình trên tuyến. Đơn vị thi cơng: LÊ HỮU LAM
Địa chỉ: xóm 2 - xã Hương Đơ – Hương Khê – Hà Tĩnh
Địa điểm xây dựng: khu dân cư xã Hương Đơ– Cơng trình: đường GT trục
chính.
(Theo HĐKT số 13/HĐKT-VT ngày 12 tháng 05 năm 2015 và PLHĐ ngày 12 tháng 05 năm 2015)
TT T
Công việc Đơn
vị Khối lượng Đơn Giá Thành tiền
1 Khối lượng mương thoát nước 630
md
Khối lượng bao gồm: Đào nền đường mở rộng, vận chuyển đất, vét hữu cơ đánh cấp, đào rãnh thoát nước…
Md 585 118.60
0
69.381.000
2 Khối lượng kè taluy (2416,8 m2)
Khối lượng bao gồm: đào đất, lấp đất, vận chuyển đất, đúc đan, trồng cỏ mái taluy nền đường…
m2 2.313,75 89.000 205.923.750
3 Khối lượng bê tông đỉnh (630 md)
Khối lượng bao gồm: bêtông mặt đường M20 đá 2x4 dày 20cm, bêtông ống cống M20 đá 1x2, cốt thép cống, đổ bêtông… Md 585 115.50 0 67.567.500
Tổng cộng 342.872.250 Thanh toán đợt 1 (15%) 342.872.250
Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi hai triệu, tám trăm bảy mươi hai ngàn, hai trăm
năm mươi đồng chẵn.
Người giao việc Người nhận việc Người kiểm tra Người duyệt P.GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Căn cứ vào Phiếu xác nhận sản phẩm hồn thành kế tốn lập Phiếu chi thanh tốn tiền lương nhân cơng đợt 1.
Đơn vị: Công ty cổ phần Xây dựng Sơng Ba Bộ phận: Kế tốn
PHIẾU CHI
Ngày 31 tháng 05 năm 2015. Quyển số: 04 Số: 143 Nợ: 1542 Có: 111
Họ và tên người nhận tiền: LÊ HỮU LAM.
Địa chỉ: Xóm 2- xã Hương Đơ - Hương Khê - Hà Tĩnh.
Lý do chi: Thanh tốn nhân cơng đợt 1 cơng trình đường giao thơng trục chính
vào vùng quy hoạch bố trí dân cư xã Hương Đơ.
Số tiền: 370.879.000
Viết bằng chữ: Ba trăm bảy mươi triệu tám trăm bảy mươi chín ngàn đồng.
Kèm theo: .................chứng từ gốc. Ngày 31 tháng 05 năm 2015 Giám đốc (Ký, họtên) Kế toán trưởng (Ký, họtên) Thủ quỹ (Ký, họtên) Người lập phiếu (Ký, họtên)
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Ba trăm bảy mươi triệu tám trăm bảy mươi chín
- Kế tốn vào màn hình chính chọn “Quỹ” sau đó chọn “Phiếu chi”. Kế tốn nhập theo nội dung nghiệp vụ kèm định khoản:
Nợ TK 154 370.879.000
Có TK 1111 370.879.000
Biểu mẫu 2.8: Sổ chi tiết nhân công trực tiếp
Sổ chi tiết nhân cơng trực tiếp Tên TK: Chi phí nhân cơng trực tiếp
Số hiệu TK: 1542
Sau đó kế tốn lên Sổ Cái TK 1542 Trích Sổ Cái TK 1542:
Biểu mẫu 2.9. Sổ cái chi phí nhân cơng trực tiếp SỔ CÁI
Từ ngày 01/05/2015 - 31/07/2015 Tên tài khoản: Chi phí nhân cơng trực tiếp
Số hiê ̣u TK: 1542 CHỨNG TỪ DIỄN GIẢI TK ĐƯ PHÁT SINH Ngày Số NỢ CÓ 31/05 143
- Thanh tốn nhân cơng đợt 1 cơng trình đường giao thơng trục chính vào vùng quy hoạch bố trí dân cư xã Hương Đơ.
1111 370.879.000
30/06 160
- Thanh tốn nhân cơng đợt 2 cơng trình đường giao thơng trục chính vào vùng quy hoạch bố trí dân cư xã Hương Đô.
1111 403.918.000
31/07 175
- Thanh tốn nhân cơng đợt 2 cơng trình đường giao thơng trục chính vào vùng quy hoạch bố trí dân cư xã Hương Đô.
1111 460.121.000
31/07 17/07P
K Kết chuyển nhân công 632
1.234.918.000 00
Cộng phát sinh trong kỳ 1.234.918.000 1.234.918.000
Ngày 31 tháng 07 năm 2015
Kế toán trưởng Kế toán ghi sổ