CHƯƠNG X : HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH
X.2. Tính tốn chi phí sản xuất kinh doanh
1. Chi phí bảo trì máy móc thiết bị/năm: = 2% x (Chi phí xây lắp + Chi phí thiết bị)(2)
2. Chi phí bảo hiểm cơng trình/năm: = 1.0% x (Chi phí xây lắp + Chi phí thiết bị)(3) 3. Quỹ phúc lợi, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp, khen thưởng/năm:
= 20% x lương nhân viên (5)
4. Chi phí thí nghiệm, chất xúc tác để xử lý rác thải: 10% x doanh thu hằng năm (6)
5. Chi phí văn phịng phẩm,điện thoại: 0.4% x Doanh thu hàng năm (7) 6. Chi phí ngun vật liệu
Nhu cầu sử dụng hóa chất phụ gia
ĐVT: 1,000 đ
Loại hóa chất/phụ gia Mục đích sử dụng Đơn vị Khối lượng Đơn giá Thành tiền/ tháng
NaOH Xử lý khí thải tấn/tháng 2 13 30
Xử lý nước thải tấn/tháng 0 13 1
PAC Xử lý nước thải tấn/tháng 1 13 13
Phèn nhôm sulfat Xử lý nước thải tấn/tháng 1 10 10
Polymer (-) Xử lý nước thải tấn/tháng 0 70 1
Polymer (+) Xử lý nước thải tấn/tháng 0 90 1
H2SO4, 96% Xử lý nước thải tấn/tháng 50 4 190
Xi măng Hóa rắn tấn/tháng 90 1800 162,000
Cát Hóa rắn tấn/tháng 120 170 20,400
Phụ gia khác Hóa rắn tấn/tháng 18,264
TỔNG CỘNG 200,909
Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu
ĐVT: 1,000 đ
Định Số lượng
Sử
Sử dụng Nhu cầu sử dụng ĐVT mức/tấn (tấn/ngày) dụng năm
ngày
Nhiên liệu (Dầu DO) lít 246,000
Vận chuyển chất thải lít 8 5 40 120000
Xử lý chất thải và vận chuyển nội bộ lít 30 5 150 120000
Các nhu cầu vận chuyển và đi lại khác lít - - 20 6000
Đơn giá VNĐ/lít 20 4,920,000
Nhu cầu sử dụng điện nước
ĐVT: 1,000 đ
Nhu cầu sử dụng ĐVT Sử dụng Đơn giá Nhu cầu 1 ngày Nhu cầu 1 năm
ngày
Nhu cầu điện KW/ngày 3,525 3 8,813 2,643,750
Nhu cầu nước m3/ngày 15 7 105 31,500
BẢNG TỔNG HỢP TỔNG CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU XỬ LÍ RÁC
Chi phí ngun vật liệu dùng trong q trình tái chế gồm:
STT NĂM 2014 2015 2016 2017 2018
TÊN SẢN PHẨM 1 2 3 4 5
1 Chi phí hóa chất, phụ gia 401,818 2,333,560 2,333,560 2,333,560 2,333,560 2 Chi phí nguyên vật liệu 1,476,000 3,444,000 3,936,000 4,428,000 4,920,000
3 Nhu cầu điện nước 793,125 1,850,625 2,115,000 2,379,375 2,643,750
--------------------------------------------------------------------------- 95
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DHBK
Đ/c: 372, Phố Bình Yên Tây, Phường Ninh Khánh, TP. Ninh Bình Điện thoại: 0303.890.888 Fax: 0303.890.333
Email: dhbk.jsc@gmail.com
4 Chi phí mua nhớt thải 437,400 1,030,806 1,189,845 1,351,961 1,517,201
TỔNG CỘNG CPNVL 3,108,343 8,658,991 9,574,405 10,492,896 11,414,511
Tổng chi phí hoạt động trong năm: (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)
Chi tiết thể hiện ở bảng sau :
Bảng tổng hợp chi phí hoạt động
ĐVT: 1,000đ
Hạng mục 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5
1 Chi phí bảo trì máy móc thiết 200,508 826,093 850,876 876,402 902,694
bị
2 Phí bảo hiểm 240,610 280,711 320,813 360,914 401,016
3 Quỹ phúc lợi, bảo hiểm thất 276,480 322,560 368,640 414,720 460,800
nghiệp, trợ cấp, khen thưởng
4 Chi phí thí nghiệm,chất xúc 1,388,408 3,369,068 3,867,007 4,374,569 4,891,895 tác xử lý rác thải
5 Văn phòng phẩm, điện thoại 55,536 134,763 154,680 174,983 195,676
6 Chi phí nguyên vật liệu sản 3,108,343 8,658,991 9,574,405 10,492,896 11,414,511 xuất
TỔNG CỘNG 5,269,885 13,592,186 15,136,421 16,694,484 18,266,592