III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỢNG TÀI CHÍNH
37. cơNg NỢ TiềM TàNg
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, Tổng Cơng ty cĩ các khoản cam kết bảo lãnh đối ứng với Tập đồn Dầu khí Việt Nam (“Tập đồn”) liên quan đến nghĩa vụ bảo lãnh của Tập đồn cho các khoản vay vốn ngắn và trung hạn của Cơng ty Cổ phần Hĩa dầu và Xơ sợi Dầu khí (“PVTEX”) - Cơng ty liên kết của Cơng ty, theo đĩ Tổng Cơng ty cam kết hồn trả cho Tập đồn tồn bộ gốc vay, lãi vay, chi phí, lệ phí, tổn thất và phí tổn thất phát sinh mà Tập đồn đã trả cho các ngân hàng tương ứng tỷ lệ vốn gĩp của Tổng Cơng ty tại PVTEX, việc hồn trả được thực hiện trong vịng 45 ngày kể từ ngày Tập đồn cĩ cơng văn yêu cầu Tổng Cơng ty hồn trả số tiền trên. Ngày 23 tháng 01 năm 2015, Tập đồn Dầu khí Việt Nam đã cĩ Cơng văn số 527/DKVN-TCKT yêu cầu Tổng Cơng ty thực hiện các cam kết nêu trên, cụ thể: Tập đồn đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, trả thay cho PVTEX một phần khoản vay trung hạn đầu tư xây dựng nhà máy và khoản vay ngắn hạn để vận hành chạy thử với số tiền tổng cộng là 388,5 tỷ đồng. Theo đĩ, trong năm 2015 Tổng Cơng ty đã chuyển trả cho Tập đồn số tiền là 101.620.682.378 đồng.
Theo Cơng văn số 9792/CV-KHDN ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam về việc cơ cấu khoản vay dự án xây dựng Nhà máy Sản xuất Xơ sợi Tổng hợp Polyester Đình Vũ: ngày trả nợ gốc tiếp theo là ngày 21 tháng 6 năm 2017, như vậy tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 Tổng Cơng ty khơng cĩ nghĩa vụ hồn trả Tập đồn bất cứ số tiền nào liên quan đến các khoản cam kết bảo lãnh đối ứng với Tập đồn nêu trên. Tổng Cơng ty sẽ phải tiếp tục thực hiện cam kết từ các năm tiếp theo.