- Phải thu nội bộ 44 429 056 598 42 576 864 052 49 722 526
1. Doanh thu bán hàng và cung
3.1.2. Mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH một thành viên quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk trong giai đoạn 2021
trình thủy lợi Đắk Lắk trong giai đoạn 2021 -2025
Mục tiêu tổng quát
- Tiếp tục nhận bàn giao các cơng trình thủy lợi theo chủ trương của ƯBND tỉnh. Tập trung đẩy mạnh đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh nhằm tăng số lượng, chất lượng các sản phẩm dịch vụ. Phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch được ƯBND tỉnh giao. Ln đóng vai trị tích cực cho an ninh, lương thực của tỉnh, đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển của nền nông nghiệp tiên tiến, hiện đại. Trong giai đoạn 2021-2026, dự kiến nhận bàn giao một số hạng mục của Cơng trình thủy lợi Ea H’leo 1 (huyện Ea H’leo) và hạng mục kênh mương Cơng trình thủy lợi la Mơ (huyện Ea Súp), Cơng trình thủy lợi hồ chứa nước Krông Pắc thượng (huyện Ea Kar). Dự kiến đến năm 2025, tổng diện tích phục vụ tăng hơn 9000 ha lúa, hon 3000 ha cà phê, hơn
2000 ha hoa màu và khoảng 1.800.000 m3 nước sinh hoạt so với hiện nay.
- Đa dạng hóa loại hình sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh khai thác đa mục tiêu hệ thống cơng trình thủy lợi như: cung cấp nước cho nhà máy nước sinh hoạt, phát triển điện năng lượng tái tạo trong vùng phụ cận cơng trình, phát triển thủy điện sau hồ chứa, cung cấp mặt thống cho ni trồng thủy sản, tận dụng tối đa lợi thế cảnh quan thiên nhiên của các cơng trình để phát triển dịch vụ du lịch,....Phấn đấu tăng doanh thu từ cung ứng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác mỗi năm so với kế hoạch năm 2021 từ 10%/năm trở lên.
Các chỉ tiêu cụ thể: - Chỉ tiêu về sản xuất
Trong giai đoạn tới Công ty phấn đấu đảm bảo phục vụ tưới tiêu cho diện tích đất sản xuất nơng nghiệp từ 77.000 ha trở lên (hàng năm có sự thay đổi theo cơ cấu cây trồng và quy hoạch đất đai của từng địa phương). Theo đó, đáp ứng 100% diện tích hợp đồng ký với đại diện hộ dùng nước và đạt kế hoạch của ủy ban nhân dân tỉnh giao.
Đảm bảo an toàn tối đa cho các hồ chứa, đập dâng và hệ thống cơng trình thủy lợi do Cơng ty quản lý và khai thác.
Ngoài đảm bảo phục vụ tốt việc tưới, tiêu, Cơng ty cịn duy trì cung cấp nước thơ cho sinh hoạt, sản xuất công nghiệp và các ngành kinh tế khác trên địa bàn tỉnh.
- Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận
Đối với doanh thu tăng bình quân từ 1,5 %/ năm trở lên.
Đối với lợi nhuận: Do đặc thù của Công ty là hoạt động công ích với nhiệm vụ chính là phục vụ tưới, tiêu cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và đảm bảo an toàn cho hệ thống cơng trình thủy lợi Công ty
quản lý. Trong thời gian tới, đảm bảo lợi nhuận tăng bình quân hàng năm từ 1,0% trở lên.
Ngồi ra, tận dụng những lợi thế sẵn có của cơng ty như về nguồn nước, nhân lực..., hàng năm mở rộng ngành nghề kinh doanh như cấp nước cho các ngành nghề kinh tế, nhận hợp đồng tư vấn, giám sát thiết kế để tăng doanh thu cho công ty.
- Chỉ tiêu nộp ngân sách
Đảm bảo đủ 100% các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định.
- Chỉ tiêu về lao động
Trong giai đoạn tới (2021-2025) thu hút và sử dụng lao động phấn đấu tạo đủ việc làm thường xuyên từ 450 đến 630 lao động với trình độ, năng lực chun mơn, chất lượng lao động phù hợp với phương hướng phát triển của công ty. Đảm bảo đầy đủ việc làm cho 100% cán bộ, người lao động trong công ty. Quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần để người lao động n tâm, gắn bó lâu dài với cơng ty nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
- Chỉ tiêu về tiền lương, thu nhập của người lao động:
Về tiền lương và thu nhập tăng bình quân trên 8 triệu đồng/người/năm.
Ngồi ra, cơng ty luôn đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động như đóng đầy đủ các khoản Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, trích nộp Cơng đồn.
Xây dựng và mở rộng phạm vi cấp nước của thành phố, khu dân cư tập trung, khu công nghiệp và các đô thị các huyện, nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch.
học kỹ thuật vào hoạt động sản xuất kinh doanh, khuyến khích sáng kiến cải tiến hợp lý sản xuất tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.
Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm nước sạch, chất lượng cơng trình. Đảm bảo việc cấp nước đạt theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và đảm bảo nhu cầu dùng nước của nhân dân thuộc các địa bàn Công ty được giao quản lý mạng lưới cấp nước.
Xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên thống nhất, đoàn kết nhằm hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch được giao.
Mở rộng ngành nghề hoạt động kinh doanh, tiến tới mở rộng thị trường nhằm nâng cao doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.
- Chỉ tiêu về bổ sung vốn điều lệ
Thực hiện theo khoản 4 Điều 9 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về “đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp”. Căn cứ chủ trương của UBND tỉnh, Công ty tiếp nhận quản lý, bảo vệ, vận hành 340 cơng trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu cấp nước trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2016 đến nay, Cơng ty được Nhà nước bố trí kinh phí đầu tư nâng cấp, sửa chữa các cơng trình được giao quản lý. Sau khi hồn thành đưa vào sử dụng, Cơng ty dự kiến đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt và điều chỉnh tăng vốn điều lệ như sau:
+ Vốn điều lệ hiện tại là: 160.271.747.716 đồng (theo Quyết định số 3023/QĐ-UBND ngày 10/11/2008 của UBND tỉnh Đăk Lăk)
+ Mức điều chỉnh tăng vốn điều lệ là: 2.403.341.329.640, trong đó: (1) Nguồn vốn ngân sách đầu tư các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chưa điều chỉnh tăng vốn điều lệ: 1.990.527.483.632 đồng, trong đó các dự án đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng bằng nguồn bổ sung vốn điều lệ
từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo Quyết định số 1640/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh Đăk Lăk (70,0 tỷ) là 59.081.580.000 đồng (số liệu báo cáo tài chính năm 2020).
(2) Nguồn bổ sung từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp: 471.895.336.008 đồng (theo Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của UBND tỉnh Đăk Lăk về việc phê duyệt Phương án điều chỉnh mức vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Quản lý cơng trình thủy lợi Đăk Lăk). Trong đó, Cơng ty đã được cấp 70,0 tỷ đồng theo Quyết định số 1640/QĐ- UBND ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh Đăk Lăk.
Vậy vốn điều lệ tăng sau khi được bổ sung (dự kiến) là 2.563.612.356 đồng (hai ngàn năm trăm sáu mươi ba tỷ, sáu trăm mười hai triệu, chín trăm
tám mươi bảy ngàn, ba trăm năm mươi sáu đồng).