HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1 Lợi nhuận trước thuế 1 68.125.991.802 2.825.220.311
2 Điều chỉnh cho các khoản 2 (6.053.766.319) 613.998.589
Khấu hao tài sản cố định 3 2.445.114.597 813.920.799
Chi phí lãi vay 6 2.723.326.027 71.342.466
Lãi từ hoạt động đầu tư 7 (768.378.459) (146.881.126)
Dự thu tiền lãi 8 (10.453.828.484) (124.383.550)
3 Tăng các chi phí phi tiền tệ 10 3.930.409 -
Lỗ đánh giá lại giá trị TSTC ghi nhận thông qua lãi/lỗ
11 3.930.409 -
4 Giảm các doanh thu phi tiền tệ 18 (3.117.610.636) (3.362.879.500)
Lãi đánh giá lại giá trị các TSTC ghi nhận thông qua lãi/lỗ
19 (3.117.610.636) (3.362.879.500)
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ ( Phương pháp gián tiếp ) ( Phương pháp gián tiếp )
www.dnse.com.vn
Báo cáo thường niên 2021
88 89
số minh VND VND
5 Thay đổi vốn lưu động 30 (2.068.534.442.659) (4.081.168.142)
(Tăng)/giảm TSTC ghi nhận thông qua lãi/ lỗ
31 (57.979.469.508) 1.029.706.500
(Tăng)/giảm các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
32 (800.437.816.438) 28.466.816.438
(Tăng)/giảm các khoản cho vay 33 (1.169.398.685.079) 141.232.938
(Tăng)/giảm các khoản phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính
36 (15.604.340.574) 5.679.817.516
(Tăng)/giảm các khoản phải thu về các dịch vụ CTCK cung cấp
37 (978.669.357) 444.011.647
Tăng các khoản phải thu khác 39 (34.116.037.976) (38.965.787.864)
Tăng các tài sản khác 40 (1.015.213.670) (207.354.929)
Tăng chi phí phải trả (khơng bao gồm chi phí lãi vay)
41 22.317.139.704 2.870.798.564
Tăng chi phí trả trước 42 (1.228.600.313) (1.123.663.800)
Thuế TNDN đã nộp 43 (11.480.094.130) (108.889.588)
Lãi vay đã trả 44 (23.195.692.832) (1.375.270.958)
Tăng phải trả cho người bán 45 85.441.619 106.560.831
Tăng các khoản trích lập phúc lợi nhân viên
46 65.710.000 14.098.396
Tăng thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (không bao gồm thuế TNDN đã nộp)
47 14.295.383.740 147.362.122
Tăng/(giảm) phải trả người lao động 48 6.369.025.627 (480.965.566)
Tăng phải trả, phải nộp khác 50 4.047.394.938 259.355.253
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 52 (279.918.410) (978.995.642)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
60 (2.009.575.897.403) (4.004.828.742)
số minh VND VND