021 Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD
của nhà đầu tư 2.770.078.395 2.399.005.498
021.1 Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng 2.223.890.918 1.990.739.149
021.2 Tài sản tài chính hạn chế chuyển nhượng 175.669.929 171.542.642
021.3 Tài sản tài chính giao dịch cầm cố 326.821.911 185.095.066
021.4 Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ 1.863.441 18.542.161
021.5 Tài sản tài chính chờ thanh tốn 41.832.196 33.086.480
023 Tài sản tài chính chờ về của nhà đầu tư 38.060.123 14.485.745
CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (tiếp theo)
Mã số CHỈ TIÊU
Tại ngày
31.12.202131.12.2020
BTÀI SẢN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ VỀ TÀI SẢN QUẢN LÝ CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG (tiếp theo)Theo giá trị (VND)
026 Tiền gửi của khách hàng 3.134.359.469.453 2.750.620.249.557
027 Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán
theo phương thức cơng ty chứng khốn quản lý 1.427.063.444.480 1.933.455.555.057 027.1 Tiền gửi ký quỹ của nhà đầu tư tại VSD 38.650.610.938 85.260.570.917 029 Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán 1.707.296.024.973 817.164.694.500 029.1 Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong nước 1.677.096.776.973 701.736.173.400 029.2 Tiền gửi tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán
của nhà đầu tư nước ngoài 30.199.248.000 115.428.521.100
031 Phải trả nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán
theo phương thức cơng ty chứng khốn quản lý 1.427.063.444.480 1.933.455.555.057 031.1 Phải trả nhà đầu tư trong nước về tiền gửi giao dịch
chứng khốn theo phương thức cơng ty chứng khốn quản lý 1.227.164.620.341 1.480.145.300.524 032.2 Phải trả nhà đầu tư nước ngồi về tiền gửi giao dịch
chứng khốn theo phương thức cơng ty chứng khốn quản lý 199.898.824.139 453.310.254.533 035 Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu 1.669.649.100 3.476.242.800 Mẫu số B01 - CTCK
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (tiếp theo)
Nguyễn Thị Lành Đồn Minh Thiện Tơ Hải
Người lập Kế toán trưởng Tổng Giám đốc
Ngày 10 tháng 3 năm 2022
Các thuyết minh từ trang 146 đến trang 205 là một phần cấu thành báo cáo tài chính này. Các thuyết minh từ trang 146 đến trang 205 là một phần cấu thành báo cáo tài chính này.
Mã số CHỈ TIÊU
Thuyết minh
Năm tài chính kết thúc ngày
31.12.2021 VND VND
31.12.2020 VND VND DOANH THU HOẠT ĐỘNG
01 Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thơng qua
lãi/lỗ (“FVTPL”) 1.864.457.170.207 889.393.998.425
01.1 Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL 5.1 1.589.792.906.521 893.175.954.490 01.2 Tăng/(giảm) chênh lệch tăng về đánh giá lại
các tài sản tài chính FVTPL 5.2 182.633.550.307 (60.530.814.811)
01.3 Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL 5.3 55.110.709.878 56.734.539.167 01.4 Tăng chênh lệch giảm đánh giá lại phải trả
chứng quyền đang lưu hành 5.2 36.920.003.501 14.319.579
02 Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
(“HTM”) 3.303.443.834 18.647.875.460
03 Lãi từ các khoản cho vay và phải thu 576.917.998.289 295.297.126.841
04 Cổ tức từ các tài sản tài chính AFS 94.549.192.664 -
06 Doanh thu nghiệp vụ mơi giới chứng khoán 857.252.510.639 466.368.923.917 07 Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành
chứng khoán 272.727.272 2.600.000.000
08 Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán 10.566.741.414 9.462.667.650
09 Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán 9.567.780.983 11.975.207.024
10 Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính 274.717.254.545 24.802.444.775
11 Thu nhập hoạt động khác 15.463.904.645 11.043.346.471
20TỔNG DOANH THU HOẠT ĐỘNG3.707.068.724.4921.729.591.590.563CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
21 Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thơng qua
lãi/lỗ (“FVTPL”) (650.260.538.269) (203.461.038.032)
21.1 Lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL 5.1 (616.696.682.328) (273.047.363.561) 21.2 (Tăng)/giảm chênh lệch giảm về đánh giá lại
các tài sản tài chính FVTPL 5.2 (24.561.465.059) 72.499.436.591
21.4 Giảm chênh lệch tăng đánh giá lại phải trả
chứng quyền đang lưu hành 5.2 (9.002.390.882) (2.913.111.062)
24
Hồn nhập dự phịng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó địi và lỗ suy giảm tài sản tài chính và chi phí đi vay của các khoản cho vay
3.3 214.202.387 38.400.000
26 Chi phí hoạt động tự doanh (30.162.262.479) (13.197.922.818)
27 Chi phí nghiệp vụ mơi giới chứng khốn (570.693.058.669) (267.851.032.315) 30 Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khốn (10.360.354.702) (10.978.331.489) 31 Chi phí nghiệp vụ tư vấn tài chính (58.245.253.838) (17.519.912.924)
32 Chi phí các dịch vụ khác (6.626.556.952) (9.034.647.654)
40TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG(1.326.133.822.522)(522.004.485.232)
Mã số CHỈ TIÊU
Thuyết minh
Năm tài chính kết thúc ngày
31.12.2021 VND VND
31.12.2020 VND VND DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
41 Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã thực hiện 20.675.000.000 1.280.000.000 42 Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi ngân hàng
không cố định 4.941.869.946 4.578.556.094