Đơn vị tính: đồng
Stt Chỉ tiêu 31/12/2020 31/12/2021 31/03/2022
I Các khoản phải thu ngắn hạn7.083.496.019.552 10.285.205.921.122 12.003.220.227.458
1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng 901.498.322.187 520.123.014.077 1.157.458.433.779 2 Trả trước cho người bán ngắn hạn 757.200.946.393 1.265.926.628.464 1.421.896.297.374 3 Phải thu về cho vay ngắn hạn 8.400.000.000 513.326.232.039 190.653.654.149 4 Phải thu ngắn hạn khác (*) 5.503.703.231.975 8.216.216.084.455 9.441.662.718.564 5 Dự phịng phải thu ngắn hạn khó địi (87.320.715.940) (230.474.595.564) (230.533.351.239) 6 Tài sản thiếu chờ xử lý 14.234.937 88.557.651 22.082.474.831
II Các khoản phải thu dài hạn6.042.279.634.580 9.771.775.848.219 9.980.550.237.184
1Phải thu dài hạn của khách hàng 11.192.976.076
2 Phải thu về cho vay dài hạn - 190.000.000.000 42.149.717.200
3 Phải thu dài hạn khác (*)6.042.279.634.580 9.581.775.848.219 9.927.207.543.908
Tổng cộng13.125.775.654.132 20.056.981.769.34121.983.770.464.642
(Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2020, năm 2021 được kiểm toán và BCTC hợp nhất Quý 1/2022 của BCG )
(*) Trong đó, Khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn khác tại ngày 31/12/2021 theo BCTC hợp nhất năm 2012 được kiểm toán như sau:
a. Phải thu ngắn hạn khác Ghi chú 8.216.216.084.455
- Phải thu BHXH, BHYT 34.946.786
- Tạm ứng 790.287.621.721
- Ký cược, ký quỹ 16.707.472.910
- Phải thu khác 7.409.186.043.038
+ Công ty Cổ phần Dịch vụ Chi Thủy 162.578.583.564
+ Công ty Cổ phần Hibiscus 911.510.493.151
+ Công ty Cổ phần Thắng Phương 107.875.593.802
+ Công ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư Vạn Đạt 622.713.439.200
+ Trần Thùy Dung 845.264.527.034
+ Đối tượng khác 4.759.243.406.287
b. Phải thu dài hạn khác 9.581.775.848.219
- Tạm ứng 315.548.000.000
- Phải thu khác 9.044.629.595.299
+ Công ty Cổ phần Plus Investment 554.968.613.359
+ Công ty Cổ phần Đầu Tư và Dịch Vụ Helios (1) 120.000.000.000
+ Công ty CP ĐT Dịch Vụ Orchid (2) 1.278.436.000.000
+ Cơng ty Cổ phần Điện Gió BCG Khai Long 1 (3) 2.500.000.000.000
+ Công ty Cổ phần Thương mại Vũ Tuân (4) 1.047.945.000.000
+ Đối tượng khác 3.543.279.981.940
- Ký cược, ký quỹ 221.598.252.920
19.1/2020/NQ-TTHĐQT-TCD ngày 20/04/2020 giữa Công ty con - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải và Công ty Cổ phần Đầu Tư và Dịch Vụ Helios. Lợi nhuận thu được sẽ phân chia theo hiệu quả dự án và khoản lợi tức cụ thể trong từng giai đoạn.
(2)Khoản phải thu theo Hợp đồng hợp tác đầu tư số 0204/2021/BCGLAND-ORCHID ngày 02/04/2021 giữa Công ty con - Công ty Cổ phần BCG Land và Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Orchid. Thời gian hợp tác 3 năm kể từ ngày ký hợp đồng, lợi nhuận được xác định theo kết quả kinh doanh của dự án và khoản lợi tức cụ thể trong từng giai đoạn. (3)Khoản phải thu theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 270421 BCG-KL1 ngày 20/04/2021
giữa Công ty con - Công ty Cổ phần BCG Energy với Cơng ty Cổ phần Điện Gió BCG Khai Long 1 về việc đầu tư phát triển Dự án Nhà máy điện gió KDL Khai Long-Giai đoạn 1, thời hạn hợp tác là 03 năm.
(4) Khoản phải thu theo các Hợp đồng:
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 2805/2021/HTKD/CASA-VUTUAN ngày 28/05/2021 giữa Công ty Con - Công ty Cổ phần Du lịch Casa Marina Resort và Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ Vũ Tuân, số tiền hợp tác là 300 tỷ đồng. Thời gian hợp tác là 03 năm kể từ ngày ký hợp đồng, lợi nhuận được xác định theo kết quả kinh doanh của dự án và khoản lợi tức cụ thể trong từng giai đoạn.
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 0103/2021/HTKD/GK-VT giữa Công ty Con - Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Gia Khang và Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ Vũ Tuân, số tiền hợp tác là 750 tỷ đồng. Thời gian hợp tác là 04 năm kể từ ngày ký hợp đồng, lợi nhuận được xác định theo kết quả kinh doanh của dự án và khoản lợi tức cụ thể trong từng giai đoạn.
(*) Theo BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2022 của Công ty, tổng giá trị phải thu ngắn hạn khác tại 31/03/2022 là 9.442 tỷ đồng, tổng giá trị phải thu dài hạn khác tại 31/03/2022 là 9.927 tỷ đồng, cụ thể đã được BCG thuyết minh tại mục V.6 của bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2022.
Trong đó có một số khoản phải thu khác có giá trị lớn như sau: