- Chế tạo & phục hồi phụ
2005So sánh tt với 2004 Kế hoạchThực tế tuyệt đố
1. Xí nghiệp 1 Ngđ 3.963.552 4.890.000 4.117.326 153.774
2.Xí nghiệp 2 Ngđ 3.602.208 5.300.000 5.915.912 2.313.704
3. Xí nghiệp 3 Ngđ 2.656.642 4.000.000 3.286.375 629.733.
4. Xí nghiệp 4 Ngđ 1.811.306 2.750.000 3.913.025 1.101.719
5. Ban công nghệ cao Ngđ 6.500 10.000 15.000 3.500
6. Công ty Ngđ 28.541.815 30.550.000 40.912.406 12.370.591- Thơng mại Ngđ 23.394.333 25.000.000 33.015.227 9.620.894 - Thơng mại Ngđ 23.394.333 25.000.000 33.015.227 9.620.894
B05: Chi phí và giá thành sản phẩm của công ty năm 2005
Chỉ tiêu
ĐV
Kế hoạch Thực tế
Số tiền % Số tiền %
1. Chi phí phát sinh trong kỳ Ngđ 25.502.844 100 27.422.734 100
Chi phí NVL trực tiếp Ngđ 17.553.471 68,83 18.990.503 69,25
Chi phí NCC Ngđ 4.033.596 15,82 3.806.320 13,88
Chi phí sxc và chi phí bằng tiền khác
Ngđ 3.915.777 15,35 4.625.911 16,87 - Chi phí sử dụng máy Ngđ 661.000 16,88 702.000 15,18
2. Chi phí dở dang đầu kỳ Ngđ 9.309.212 9.779.977
3. Chi phí dở dang cuối kỳ Ngđ 9.956.308 10.122.072
B08. Tình trạng kỹ thuật của TSCĐ năm 2005
Nhóm TSCĐ ĐV
NG TSCĐ Số khấu hao luỹ kễ Giá trị còn lại
Đầu năm Cuối năm Đầu năm Cuối năm Giá trị 1. Nhà cửa vật kiến trúc Ngđ 2.251.362 3.417.949 1.398.902 1.401.359 2.016.590 2. Máy móc thiết bị Ngđ 3.448.311 14.769.370 3.103.480 3.175.414 11.593.955
3. Phơng tiện vận tải Ngđ 158.269 1.215.171 136.111 144.043 1.071.1284. Thiết bị dụng cụ 4. Thiết bị dụng cụ
quản lý
Ngđ 190.764 371.900 133.523 140.057 231.844
STT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 So sánh 2004/2003 Số tuyệt đối Số t 1 Doanh thu Ngđ 42.112.663 60.536.102 103.708.711 18.423.439 2 Giá thành sản phẩm Ngđ 40.243.156 59.533.495 102.315.676 19..290.339 3 Tổng vốn KD BQ Ngđ 41.539.491 61.652.392 98.569..280 20.112.901 4 LN sau thuế Ngđ 137.269 184.302 246.965 47.033 5 LN/DT (4/1) % 0,33 0,31 0,24 - 0,02 6 LN/VKD (4/3) % 0,33 0,3 0,25 - 0,03 7 LN/giá thành(4/2) % 0,34 0,31 0,25 -0,03
B01. Tình hình sản xuất- kinh doanh của công ty những năm gần đây
Chỉ tiêu ĐVT 2003 2004 2005
1.Doanh thu thuần Ngđ 42.112.663 60.536.102 103.708.711
- Sản xuất công nghiệp Ngđ 30.126.754 45.712.356 80.617.813- Dịch vụ- thơng mại Ngđ 11.985.909 14.823.746 23.090.898 - Dịch vụ- thơng mại Ngđ 11.985.909 14.823.746 23.090.898 2. Vốn sx- kd bình quân Ngđ 41.539.491 61.652.392 98.569.280 VLĐ bình quân Ngđ 31.397.951 44.152.370 73.994.671 3. Nguồn vốn kd bình quân Ngđ 41.539.491 61.652.392 98.569.280 - Nợ phải trả Ngđ 33.426.828 53.495.780 88.288.504 - Vốn CSH Ngđ 8.112.662 8.156.612 10.280.776
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});