II. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN:
2.8.1. Hiện trạng địa hỡnh và thoỏt nước mưa
*. Địa hình
Khu đất chọn để xõy dựng cú địa hỡnh tự nhiờn tương đối bằng phẳng, hơi thấp. Đất đai ngoài một số đất thổ cư cũn lại là đất ruộng hoa màu. Cao độ từ +1,60 đến +1,80m, thấp dần về đụng.
*. Thoát nước mưa
Hệ thống thoỏt nước mưa hầu như chưa cú gỡ cả. Nước mưa theo địa hỡnh tự nhiờn chảy ra rạch gần nhất. Khu vực cao ớt bị ảnh hưởng ngập lụt.
*. Hiợ̀n trạng hợ̀ thụ́ng giao thụng
Cụm cụng nghiệp dự kiến cú vị trớ khỏ thuận lợi về giao thụng thủy bộ
*. Hiợ̀n trạng cṍp nước
Hiện tại dõn cư tại khu vực đang sử dụng nước từ nhà mỏy nước thị trấn. Vỡ vậy khi xõy dựng dự ỏn nguồn nước đảm bảo nhu cầu sử dụng.
*. Nguụ̀n nước mặt
Nguồn nước mặt ở đõy cú trữ lượng dồi dào và cú chất lượng tốt phự hợp để phục vụ hoạt động sản xuất cho cụm cụng nghiệp.
*. Nguụ̀n nước ngõ̀m
Khu vực Huyện Đụng Anh cú tầng nước ngầm rất tốt, dồi dào và khu vực lõn cận cần nguồn nước tốt đều sử dụng từ nguồn nước ngầm.
*. Hiợ̀n trạng cṍp điợ̀n
2.9.Cỏc giải phỏp kết cấu hạ tầng :. 2.9.1. Nước cho sản xuất:
- Tổng số nước sản xuất và sinh hoạt: 16m3/h + Nhu cầu cho trạm trộn bờtụng: 15m3/h + Nhu cầu nước dựng trong sinh hoạt: 1m3/h
- Phương ỏn cấp nước: Khoan giếng, dung mỏy bơm cấp nước cho trạm. - Dựng một mỏy bơm cú cụng suất 40m3/h, Hb = 38m
- Lắp đặt hệ thống dẫn dài từ trạm bơm đến nhà mỏy và bể chứa 120m3 cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt.
- Nước cứu hoả: Dựng nước ở bể chứa và cỏc họng cứu hoả.
2.9.2. Phương ỏn cấp điện:
Tổng cụng suất cỏc thiết bị của trạm trộn, nhà xưởng, khu sinh hoạt, chiếu sỏng,bảo vệ… đạt cụng suất 200KW/h. Để đảm bảo phục vụ sản xuất và phỏt triển sau này, cụng ty sẽ đặt 1 trạm điện 360KVA-6KV. Hệ thống điện đặt chỡm kớn, đầu tư thờm một mỏy phỏt điện dự phũng cú cụng suất 250KVA để dự phũng mất điện khi mỏy trộn bờtụng đang hoạt động.
2.9.3.Phương ỏn thoỏt nước:
- Mạng lưới thoỏt nước chớnh được thiết kế tự chảy bằng hệ thống mương cống bao quanh, trờn mương chớnh xõy cỏc hố ga lớn để xử lý chất thải trước khi thải nước ra hệ thống thoỏt nước chung.
2.9.4.An toàn tiếp đất:
Toàn khu vực cú một hệ thống tiếp đất an toàn chung, cỏc cọc tiếp đất đúng xung quanh trạm.
2.9.5.Hệ thống phũng chống chỏy nổ:
Cỏc hạng mục cụng trỡnh hầu hết được xõy dựng bằng những vật liệu khú chỏy . riờng kho chứa nhiờn liệu, bói đỗ xe, phũng thớ nghiệm, nhà điều khiển được bố trớ cỏc bỡnh bọt CO2, bể cỏt, họng cứu hoả. Cỏc phương ỏn phũng chỏy, chữa chỏy phải tuõn thủ theo đỳng cỏc quy định của cơ quan cụng an phũng chỏy, chữa chỏy.
2.9.6.Giao thụng nội bộ và mụi trường.
* Khối vận tải bờn ngoài: Cỏc vật liệu được chuyển tới trạm được thực hiện bằng phương tiện sau:
- Xi măng, phụ gia: vận chuyển bằng xe ụ tụ chuyờn dụng (xitec) - Cỏt ,đỏ mua tại bến, được vận chuyển bằng phương tiện của nhà thầu cung cấp vật liệu.
- Bờtụng thương phẩm xuất ra khỏi trạm được vận chuyển bằng xe chuyờn dụng.
* Khối vận tải nội bộ: Chủ yếu là băng tải cấp liệu cho trạm trộn, làm đường giao thụng mới, bải đỗ xe.
2.9.7.Thụng tin liờn lạc:
- Với trụ sở xớ nghiệp, với cụng ty bằng liờn lạc hữu tuyến
- Với xe vận chuyển, mỏy bơm… bằng vụ tuyến với phũng điều khiờn trung tõm
2.9.8.Hệ thống chiếu sỏng, bảo vệ:
Sử dụng hệ thống đốn cao ỏp thuỷ ngõn, pha đốn Halozen được l ắp trờn cột điện li tõm , cỏp dẫn điện chụn ngầm dưới đất.
III. TÍNH TOÁN KỶ THUẬT CỦA DỰ ÁN
3.1-sản phẩm củ dự ỏn xõy dựng tổ hợp bờtụng thương phẩm và bờtụng đỳc sẵn .
Trong những năm qua, Hà Nội đó thu hỳt được nhiều dự ỏn đầu tư như: cỏc khu cụng nghệ cao, cỏc cụm cụng nghiệp, cỏc khu cụng nghiệp tập trung, khu chế xuất. Đồng thời, Hà Nội cũng phải tiến hành nõng cấp và xõy dựng mới cỏc tuyến đường giao thụng nội thị và cỏc trục đường vành đai, cỏc nỳt giao thụng, cải tạo hệ thống thoỏt nước tại cỏc khu xõy dựng mới, hoàn thiện hệ thống cấp điện, cấp nước..v..v.. nhằm tạo nờn một kết cấu hạ tầng đồng bộ, hoàn chỉnh ngang tầm quốc tế. cỏc dự ỏn xõy dựng đường xuyờn nội thành, dự ỏn đường vành đai thành phố, dự ỏn cầu Thanh Trỡ và một loạt dự ỏn khỏc về cấp điện, cấp nước đụ thị là những mục tiờu hấp dẫn của cỏc doanh nghiệp sản xuất bờtụng thương phẩm. Đú là lý do tất yếu để khẳng định rằng trong những năm tới ở Hà Nội bờtụng thương phẩm cú thị trường đầy triển vọng. Sản phẩm bờtụng thương phẩm và bờtụng đỳc sẵn hàng năm là 50.226m3/năm, với chất lượng đạt tiờu chuẩn theo quy định hiện hành của Nhà nước và theo yờu cầu cỏ biệt của thị trường.
3.2. Lựa chọn cụng suất và hỡnh thức đầu tư của dự ỏn:
Xuất phỏt từ nhu cầu thực tế và khối lượng bờtụng tiờu thụ trong cỏc cụng trỡnh của cụng ty TNHH kết cấu và xõy dựng Trần Sơn. thực hiện và dự kiến cỏc cụng trỡnh thi
cụng tại Hà Nội và cỏc tỉnh lõn cận trong những năm tới, sau khi cõn đối hiệu quả kinh tế, cụng ty lựa chọn hỡnh thức đầu tư xõy dựng mới tổ hợp sản xuất bờtụng thương phẩm và bờtụng đỳc sẵn.
Dựa trờn cơ sở kinh nghiệm thi cụng cỏc cụng trỡnh cú sử dụng nhiều bờtụng thương phẩm của cụng ty tại Hà Nội và cỏc tỉnh lõn cận, cụng ty nhận thấy nờn đầu tư một dõy truyền sản xuất bờtụng thương phẩm với cụng suất 60m3/h cú sản lượng 1 năm là:
M = P x T1 x Kt x Kđ x N
= 60 (m3/h) x 8 (h/ca) x 0,7 x 0,747 x 200 (ca)
Trong đú:
P là cụng suất lắp đặt trạm trộn/giờ T1 là thời gian chế độ trong ca Kt là hệ số sử dụng thời gian
Kđ là hệ số khụng đồng thời tại dõy truyền N là số ngày hoạt động trong năm
3.3. Cỏc nhu cầu đầu vào và giải phỏp đảm bảo sản xuất :
Sau khi cõn đối nguyờn vật liệu chủ yếu và nguồn cung cấp, để đảm bảo sản lượng một năm là 50.226m3, cụng ty đó lập một bảng chi phớ vật liệu dự kiến như sau:
BIỂU 1: BẢNG CHI PHÍ VẬT LIỆU
(Đơn vị: 1000 đồng) ST
T
Tờn nguyờn vật lieu, năng lượng
Đơn vị Mức hao phớ cho 1m3 BT Khối lượng cả năm Dơn giỏ ( chưa cú VAT) Thàn tiền 1 Xi măng PC 30 T 0.357 17.931 681.0 12.210.82 2 Đỏ 1x2 m3 0.833 41.838 80.0 3.347.079 3 Cỏt vàng m3 0.441 22.150 42.0 930.291 4 Nước m3 0.195 9.794 4.3 41.975 5 Phụ gia cho bờtụng dẻo hoỏ kg 7.140 358.616 0.7 267.527 6 Vật liệu khỏc 1% 167.977
7 Điện cho quỏ trỡnh sản xuất
KWh 4.600 11.552 1.3 14.556
8 Thộp cho quỏ trỡnh đỳc cấu kiện
- Chương trỡnh cung cấp nguyờn vật liệu sản xuất:
+ Xi măng PC30: bằng xe ụtụ chuyờn dụng từ nhà cung cấp + Đỏ 1x2 (sạch): hàng ngày, bằng ụtụ nhà cung cấp
+ Cỏt vàng: hàng ngày, bằng ụtụ nhà cung cấp
+ Phụ gia bờtụng: Cấp 1 thỏng 1 lần từ thành phố Hà Nội
+ Cỏc vật liệu khỏc: Cung cấp thường xuyờn tại thị trường xung quanh
3.4- Mụ tả cụng nghệ trang thiết bị: 3.4.1. Cụng nghệ: 3.4.1. Cụng nghệ:
*. Cụng nghệ sản xuất: Sản xuất và cung cấp bờtụng thương phẩm cú mỏc th eo yờu cầu cụng nghệ cơ giới cao, khộp kớn
**. Sơ đồ quy trỡnh cụng nghệ chủ yếu:
Nguyờn lý làm việc: Vật liệu cấp phối được tập trung tại bải vật liệu, cơ cấu gồm vật liệu sẽ đưa vật liệu vào khoang chứa -qua hệ thống băng tải-hệ thống cấp liệu qua cõn vào thựng trộn, nước và cốt liệu, xi măng, phụ gia được bơm vào thựng trộn qua cơ cấu cõn đong và guồng xoắn.
Khi cấp phối đó đủ, hệ thống điều khiển sẽ điều khiển thựng trộn bờtụng quay. Khi bờtụng đạt chất lượng sẽ được đưa vào xe vận chuyển và đưa tới cụng trỡnh qua bơm bờtụng, bơm tới nơi cần thiết. Việc đanh giỏ chất lượng bờtụng sẽ được phũng thớ nghiệm phõn tớch và định mức bờtụng qua cỏc mẫu bờtụng .
Cụng trỡnh Xe vận chuyển Xe vận chuyển bờ tụng Bói bờ tụng đỳc sẵn Phũng thớ nghiờm Trạm trộn bờ tụng TP Xe vận chuyển bờ tụng Trung tõm điều khiển Nguồn cung cấp vật liệu cỏt, đỏ, sỏi,xi măng…
***.Phương thức chuyển giao cụng nghệ:
Nhà thầu cung cấp dõy truyền trạm trộn sẽ chuyển giao cụng nghệ đồng bộ trọn gúi cả dõy truyền sản xuất bờtụng kốm theo chuyờn gia hướng dẫn lắp rỏp vận hành, bảo hành và bảo quản thiết bị, sản phẩm hợp đồng đó ký kết giữa hai bờn .
3.4.2. Trang thiết bị:
Trang thiết bị của dự ỏn đều được đầu tư mới. Đối với bơm bờtụng xe vận chuyển bờtụng mua mỏy, chất lượng mới 100%. Xilụ xi măng gia cụng trong nước và sử dụng thiết bị trạm trộn đồng bộ hiện đại của nước ngoài.
* Trạm trộn:
- Cụng suất 60m3/h
- Lắp đặt sẵn, đồng bộ thựng trộn, hệ thống cõn, hệ thống cung cấp khớ nộn, nước, điện, cấp liệu…
- Thựng trộn loại hành tinh cụng suất 45KW - 1500/1250 lớt
- Cấp liệu: Gầu nạp đỏ cỏt trang thiết bị hỡnh sao đảm bảo cụng suất 60m3/h cho thựng trộn.
- Bộ rung tơi cỏt
- Thiết bị chống tạo vũm cho lụxi xi măng - Viết xoắn tải xi măng cụng suất 7,5KW - Nguồn điện chớnh 6KV - 50Hz - 3 pha * Cỏc mỏy múc thiết bị phụ trợ khỏc .
- Mỏy xỳc lật, dung tớch gầu 2,5-3m3, cấp liệu , xỳc dọn vệ sinh trạm, gom cỏt, đỏ . - Mỏy ủi 110CV.
- Xe vận chuyển vật liệu rời KAMAZ 55111, trọng tải 13 tấn (phục vụ nội bộ). - Xe bơm bờtụng cụng suất từ 60 - 90m3/h
- Xe vận chuyển bờtụng 6m3/h - Cổng trục
- Mỏy đàm dựi , đầm bàn, mỏy cắt, uốn cốt thộp , mỏy hàn cốt thộp - Cốp pha định hỡnh thộp 500m2
- Trạm biến ỏp cấp điện mỏy phỏt điện dự phũng - Mỏy bơm nước
3.5.Tổ chức quản lý và bố trớ lao động:
3.5.1. Sơ đồ quản lý: Hệ thống quản lý và sơ đồ sản xuất
Sơ đồ quan lý dự ỏn
Ban kế hoạch Ban kế toỏn
Bảo vệ xớ nghiệp Phú giỏm đốc Ban thớ nghiệm Ban điều hành trạm trộn Giỏm đốc Ban TC -Hành chớnh
3.5.2. Nhõn lực: Cơ cấu nhõn viờn .
STT Nội dung Số lượng
1 Giỏm đốc 1người
2 Phú giỏm đốc 1người
3 Ban KTKH
Trưởng ban 1người
Nhõn viờn kinh tế 1người
Nhõn viờn điờu độ sản xuất 2người
4 Ban thớ nghiệm vật tư -thiết bị
Trưởng ban 1người
Nhõn viờn vật tư 1người
Nhõn viờn thớ nghiệm Nhõn viờn thủ kho 5 Ban tài chớnh kế toỏn
Trưởng ban 1người
Nhõn viờn kế toỏn 2người
6 Ban tổ chức hành chớnh
Trưởng ban 1người
Nhõn viờn 1người
7 Bảo vệ xớ nghiệp 3người
8 Ban điều hành trạm trộn
Trưởng ban 1người
9 Nhõn viờn phục vụ sản xuất 20người
Tổng cộng 39 người
Chi phớ trả lương bỡnh quõn:
+ Cỏn bộ quản lý: 1.500.000đ/thỏng
+ Cụng nhõn trực tiếp sản xuất:1.200.000đ/thỏng
Ngoài cỏc cỏn bộ chuyờn mụn về khoa học như chuyờn viờn thớ nghiệm, chuyờn viờn thiết bị thỡ hầu hết cỏc nhõn viờn khỏc đều tuyển dụng lực lượng cụng nhõn kỹ thuật sẵn có của cụng ty.
3.6. Mụi trường và cỏc biện phỏp an toàn :
- Do lắp đặt trạm trộn trong địa bàn gần dõn cư, cỏc biện phỏp đảm bảo mụi sinh, an toàn thi cụng đều phải tuõn thủ theo quy định của tỉnh, thành phố, Nhà nước và ngành như: chống bụi, chống ồn, xử lý nước thải, rửa xe, vận chuyển bờtụng …
- Chống bụi: Tổ chức sử dụng quạt giú, lọc và bao kớn xilụ xi măng khi xả xi măng từ xe vận chuyển vào xilụ.
- Xử lý nước thải qua hố ga, lọc lắng bựn trước khi xả ra hệ thống thoỏt nước chung.
- An toàn điện: Tổ chức chống sột tiếp đất đầy đủ cho trạm trộn và cỏc cụng trỡnh trong trạm.
- Phũng chụng chỏy nổ .
3.7. Tiến độ của dự ỏn:
Sau khi dự ỏn được duyệt và tạo được nguồn vốn đầu tư, tiến độ triển khai dự ỏn được thực hiện như sau:
* Quý đầu tiờn:
- Tổ chức ký kết hợp đồng thuờ quyền sử dụng đất, với diện tớch 10.000m2 - Tổ chức ký kết hợp đồng mua mỏy múc thiết bị cho cụng trỡnh. - Quy hoạch tổng thể mặt bằng ccụng trỡnh
- Tiến hành cụng tỏc xõy dựng cơ sở hạ tầng * Quý thứ hai:
- Lắp đặt trạm trộn
- Hoàn thiện xõy dựng cơ sở vật chất, nhà kho, xưởng, trạm điện - Đào tạo cụng nhõn vận hành thiết bị chớnh
- Đưa trạm vào hoạt động thử và kết thỳc quỏ trỡnh đầu tư.
IV. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH. 4.1.Vốn đầu tư. 4.1.Vốn đầu tư. 4.1.Vốn đầu tư.
4.1.1. Vốn đầu tư xõy lắp cơ bản.
Tổng nhu cầu vốn xõy lắp là: 1.199.156.0 00 đồng. Bao gồm chi phớ xõy dựng nhà xưởng và cỏc cụng trỡnh phụ trợ như biểu sau:
BIỂU 2: BIỂU DỰ TRÙ VỐN XÂY LẮP CHO DỰ ÁN
(Đơn vị: 1000đồng)
stt Loại tài sản Đơn vị Diện tớch Đơn giỏ Thành tiền
Nhàn cử vật kiến trỳc
1 Nhà bảo vệ cụng trường -1 cỏi m2 9 600 5.400
2 Nhà điều khiển trạm trộn -1 cỏi m2 20 1.500 30.000 3 Khối nhà văn phũng, phũng
trưng bày sản phẩm, phũng thớ nghiệm-1cỏi
m2 340 1.000 340.000
4 Nhà bếp, nhà ăn ca, nhà nghỉ của cụng nhõn -cỏi
m2 180 800 144.000
5 Nhà vệ sinh cụng trường-1cỏi m2 30 300 9.000
6 Nhà kho chứa phụ gia, vật liệu phụ, vật liệu nhỏ-1cỏi
m2 150 800 120.000
7 Trạm biến ỏp-1trạm m2 25 600 15.000
8 Đường giao thụng nội bộ, sõn gia cụng vật liệu, hệ thống nước
m2 7.246 61 442.006
9 Hàng rào bảo vệ m 450 175 78.750
10 Cổng ra vào cụng trường T.bộ 15.000
4.1.2. Dự trự vốn thiết bị cho dự ỏn
Tổng giỏ trị đầu tư cho thiết bị là: 12.750.000.000 đồng.
BIỂU 3: BIỂU DỰ TRÙ VỐN THIẾT BỊ CHO DỰ ÁN
(Đơn vị: 1000đồng) stt Chủng loại mỏy múc, thiết bị Tớnh năng kỷ thuật Số
lượng Đơn vị Đơn giỏ Thành tiền
I Thiết bị sản xuất 1 trạm trộn bờtụng cụng suất 60m3/h 60m3/h 1 trạm 3.300.000 3.300.000 2 Mỏy bơm ụtụ cụng suất 60-90m3/h 60- 90m3/h 1 chiếc 1.800.000 1.800.000 3 Xe ụtụ chuyển bờ tụng 6m3/h 6m3/h 4 chiếc 830.000 3.320.000
4 Xilụ chứa xi măng 1 chiếc 50.000 50.000
5 mỏy xỳc lật 2,5m3
nhật 1 chiếc 2.200.000 2.200.000
6 Xe tec chở nước 7m3 1 chiếc 450.000 450.000
7 Mỏy phat điờn dự
phong DCA 165kw 1 chiếc 370.000 370.000
8 trạm biến ỏp 250KVA 1 trạm 150.000 150.000 9 cổng trục 2 chiếc 250.000 500.000 II Thiết bị văn phũng 1 Mỏy vi tớnh 2 chiếc 10.000 20.000 2 Mỏy in HP 1 chiếc 5.000 5.000 3 diện thoại 4 cố định ,2 di động T.bộ 10.000 tổng cộng 12.175.000
4.1.3. Dự trự chi phớ khỏc cho dự ỏn : 250.000.000 đồng
4.1.4. Xỏc định tổng mức đầu tư và vốn cần thiết cho cụng trỡnh :
BIỂU 4: BIỂU TỔNG HỢP NHU CẦU VỐN CỐ ĐỊNH VÀ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
(Đơn vị: 1000 đồng)
STT Nội dung Thành tiền
Không có VAT Có VAT
1 vốn xõy lắp 1.199.156 1.259.114 2 vốn thiết bị bổ xung 11.675.000 12.842.500 3 vốn thiết bị huy động 500.000 500.000 4 Chi phớ khỏc 2.500.000 2.500.000 5 tổng cộng 15.874.156 17.101.614 6 dự phũng 10% 1.587.416 1.710.161 7 tổng mức đầu tư dự ỏn 17.461.572 18.811.775
4.2. Cơ cấu nguồn vốn:
Căn cứ vào tỡnh hỡnh, khả năng tài chớnh của cụng ty TNHH kết cấu và xõy dựng Trần Sơn hiện nay, nguồn vốn để đầu tư cho tổ hợp sản xuất bờtụng thương phẩm và bờtụng đỳc sẵn hoàn toàn là vốn vay dài hạn.