b. Nhận định về các biến độc lập trong mô hình
4.3. Phân tích tương quan giữa các biến độc lập với biến phụ thuộc
Khi phân tích tương quan, ta đưa ra cái nhìn tổng quát giữa các biến độc lập với biến phụ thuộc dựa trên cơ sở dữ liệu thống kê, khác với việc giả định kỳ vọng về dấu dựa trên cơ sở là lý thuyết kinh tế đi trước đã được kiểm chứng.
Tương quan thuận chiều có nghĩa là khi tăng các biến độc lập thì biến phụ thuộc cũng tăng và ngược lại. Khi xảy ra tương quan nghịch chiều tức là khi gia tăng các biến độc lập thì biến phụ thuộc sẽ giảm và ngược lại.
Cụ thể:
r(log_EXP, log_PPP) = 0.3286. Mức độ tương quan giữa hai biến này là tương đối thấp. Hệ số dương cho thấy logarit của mức xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang các nước và logarit của GDP bình quân đầu người các nước có tác động cùng chiều nhau, chiều hướng tác động đúng như kỳ vọng ban đầu.
r(log_EXP, log_Q) = 0.4236. Mức độ tương quan giữa hai biến này không thực sự lớn. Hệ số dương cho thấy logarit của mức xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang các nước và logarit của sản lượng thủy sản sản xuất được của nước nhập khẩu tác động cùng chiều nhau, chiều hướng tác động ngược với kì vọng ban đầu.
r(log_EXP, log_REXR) = -0.2224. Mức độ tương quan giữa hai biến này thấp. Hệ số âm cho thấy logarit của mức xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang các nước và logarit của tỷ số hối đoái thực tế giữa đồng tiền hai nước có tác động ngược chiều nhau, chiều hướng tác động đúng như kì vọng ban đầu.
28
r(log_EXP, log_DIS) = 0.1435. Mức độ tương quan giữa hai biến này thấp. Hệ số dương cho thấy logarit của mức xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang các nước và logarit của khoảng cách địa lý giữa các nước có tác động cùng chiều nhau, chiều hướng tác động ngược với kỳ vọng ban đầu.
r(log_EXP, WTO) = 0.4302. Mức độ tương quan giữa hai biến này không thực sự lớn. Hệ số dương cho thấy logarit của mức xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang các nước và việc gia nhập WTO của các nước nhập khẩu tác động cùng chiều nhau, chiều hướng tác động đúng với kỳkì vọng ban đầu.