III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
Theo BCTC hợp nhất 2020:
Vay NH Thương mại CP CT VN - chi nhánh HCM; lãi suất 9% cho hai năm đầu tiên, 3% từ năm 3-7, 3,5% từ năm 8 trở đi
Thứ hai, một vấn đề doanh nghiệp cần phải thực hiện ngay và triệt để chính là vấn đề về vòng quay tài sản Dù con số này có tăng nhưng ở mức thấp so với trung bình ngành, chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng tài sản chưa hiệu quả. Điều trước tiên doanh nghiệp cần làm chính là rà soát các khâu kiểm soát, mua bán, sử dụng tài sản đã hiệu quả chưa và chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng tài sản chưa hiệu quả. Điều trước tiên doanh nghiệp cần làm chính là rà soát các khâu kiểm soát, mua bán, sử dụng tài sản đã hiệu quả chưa và xử lí ngay. Doanh nghiệp cần chú ý đến các chính sách thu tiền khách hàng, không để phát sinh nợ xấu. Đẩy mạnh hợp tác với các đối tác cảng từ đó khai thác tối đa công suất của các đội sà lan, container.
Thứ ba, theo BCTC mới nhất đã qua kiểm toán, lãi suất vay của doanh nghiệp hiện nay ở mức khá ưu đãi (*), hệ số đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp cũng ở mức thấp hơn so với ngành, đồng thời các chỉ số BEP, ROA của doanh nghiệp ở mức cao, như vậy có thể thấy doanh nghiệp hoàn toàn có thể tận dụng công cụ đòn bẩy tài chính trong năm tiếp với ngành, đồng thời các chỉ số BEP, ROA của doanh nghiệp ở mức cao, như vậy có thể thấy doanh nghiệp hoàn toàn có thể tận dụng công cụ đòn bẩy tài chính trong năm tiếp theo để tạo ra lợi nhuận khuếch đại cho mình. Doanh nghiệp nên vay thêm để đầu tư vào hoạt động sản xuất của mình.