- Lập Báo cáo Tàichính hợp nhất
73 94 8.431.463.211.3 Chi phí trả trước dài hạn 61.605.658
NHẤTTẠI TẬPĐOÀN BẢO VIỆT
BẢNG TỔNG HỢP CÁC BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH Chỉ tiêu: Chứng khoán kinh doanh
Cộng phát sinh 64.866.185.80 4 82.078.076.19 5 Diễn giải Nợ Có BT8
Phân loại lại nghiệp vụ đánh giá giảm giá trị CKKD tại BVIF
64.866.185.804
Cộng phát sinh
64.866.185.804
BẢNG TỔNG HỢP CÁC BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH Chỉ tiêu: Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
1 công ty mẹ vào công ty con 100% vốn điều lệ
BT 2
Loại trừ khoản đầu tu của công ty mẹ vào BVSC
694.895.148.72 0
BT 4
Loại trừ khoản đầu tu của
công ty mẹ vào BVAL 36.396.000.000
BT 6
Loại trừ khoản đầu tu của công ty mẹ vào BVIF
420.000.000.00 0 Cộng phát sinh 8.501.291.148.720 Diễn giải Nợ Có BT14 Ghi nhận phần LN từ Công ty LDLK 107.775.025.838 Cộng phát sinh 107.775.025.838 BẢNG TỔNG HỢP CÁC BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH Chỉ tiêu: Đầu tu vào công ty con
Kỳ kế toán: 2019
BẢNG TỔNG HỢP CÁC BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH Chỉ tiêu: Đầu tu vào công ty LDLK
công ty con vào BVIF
Cộng phát sinh 580.000.000.000
Diễn giải Nợ Có
BT 1
Loại trừ khoản đầu tu của công ty mẹ vào công ty con 100% vốn điều lệ
7.350.000.000.000
BT 2
Loại trừ khoản đầu tu của công ty mẹ vào BVSC
722.339.370.000
BT 4
Loại trừ khoản đầu tu của công ty mẹ vào BVAL
60.660.000.000
BT 6
Loại trừ khoản đầu tu vào
BVIF 1.000.000.000.000
Cộng phát sinh 9.132.999.370.000
BẢNG TỔNG HỢP CÁC BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH Chỉ tiêu: Đầu tu dài hạn khác
Kỳ kế toán: 2019
BẢNG TỔNG HỢP CÁC BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH Chỉ tiêu: Vốn đầu tu của chủ sở hữu
2 công ty mẹ vào BVSC 2 Cộng phát sinh 506.684.363.90 2 Diễn giải Nợ Có BT 3
Phân bổ các quỹ và LN chưa phân phối của vào BVSC
496.682.50 0 Cộng phát sinh 496.682.50 0 Diễn giải Nợ Có BT 3
Phân bổ các quỹ và LN chưa phân phối của vào BVSC
17.041.848.52 3 Cộng phát sinh 17.041.848.52 3 BẢNG TỔNG HỢP CÁC BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH Chỉ tiêu: Thặng dự vốn cổ phần Kỳ kế toán: 2019 BẢNG TỔNG HỢP CÁC BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH Chỉ tiêu: Cổ phiếu quỹ
Kỳ kế toán: 2019
BẢNG TỔNG HỢP CÁC BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH Chỉ tiêu: Quỹ Đầu tư phát triển
Cộng phát sinh 17.041.848.52 3
Diễn giải Nợ Có
BT 3
Phân bổ các quỹ và LN chua
phân phối của vào BVSC 156.119.947.418 BT
5
Phân bổ các quỹ và LN chua phân phối của vào BVAL
642.539.050
BT 7
Phân bổ các quỹ và LN chua phân phối của vào BVIF
5.010.697.757 BT
9
Hủy nghiệp vụ đánh giá tăng giá trị CKKD tại BVIF
22.048.807.56 9
BT10
Giảm lợi ích CĐTS phân LN chua thực hiện của BVIF khi hợp nhất
706.972.96 6
BT11 Loại trừ nghiệp vụ nhận cổ tứctừ công ty con 1.054.735.969.867 BT15 Ghi nhận lợi ích CĐTS của
các Công ty con
59.742.200.86 4
Cộng phát sinh 243.564.192.658 1.055.442.942.833
BẢNG TỔNG HỢP CÁC BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH Chỉ tiêu: Quỹ dự phòng tài chính
Kỳ kế toán: 2019
BẢNG TỔNG HỢP CÁC BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH Chỉ tiêu: Lợi nhuận chua phân phối
2 của vào BVSC BT
3
Phân bổ các quỹ và LN chua phân phối của vào BVSC
190.349.501.014
BT 4
Phân bổ Vốn CSH và thặng du của vào BVAL
24.264.000.00 0
BT 5
Phân bổ các quỹ và LN chua
phân phối của vào BVAL 642.539.050
BT 7
Phân bổ các quỹ và LN chua
phân phối của vào BVIF 5.010.697.757
BT10
Giảm lợi ích CĐTS phần LN chua thực hiện của BVIF khi hợp nhất
2.631.751.43 5
BT15
Ghi nhận lợi ích CĐTS của các Công ty con 59.742.200.86 4 Cộng phát sinh 2.631.751.43 5 814.137.523.867 BẢNG TỔNG HỢP CÁC BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH Chỉ tiêu: Lợi ích cổ đông thiểu số trên BCĐKT
BT9 giá giảm giá trị CKKD tại BVIF BT11 Loại trừ nghiệp vụ nhận cổ tức từ công ty con 1.054.735.969.86 7 Cộng phát sinh 1.114.765.238.49 3 Diễn giải Nợ Có BT12
Loại trừ nghiệp vụ Cty Mẹ cung cấp dịch vụ cho Cty con
180.460.200.82 8
BT13
Loại trừ nghiệp vụ Cty con cung cấp dịch vụ cho Cty Mẹ
16.806.650.05 7 Cộng phát sinh 197.266.850.88 5 Diễn giải Nợ Có BT12
Loại trừ nghiệp vụ Cty Mẹ
cung cấp dịch vụ cho Cty con 175.145.057.523
Cộng phát sinh 175.145.057.523
BẢNG TỔNG HỢP CÁC BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH Chỉ tiêu: Doanh thu hoạt động tài chính
Kỳ kế toán: 2019
BẢNG TỔNG HỢP CÁC BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH Chỉ tiêu: Doanh thu hoạt động tài chính
Kỳ kế toán: 2019
BẢNG TỔNG HỢP CÁC BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH Chỉ tiêu: Chi phí HĐ bảo hiểm
LDLK
Cộng phát sinh 107.775.025.838
Diễn giải Nợ Có
BT12
Loại trừ nghiệp vụ Cty Mẹ cung cấp dịch vụ cho Cty con
5.315.143.30 5
BT13
Loại trừ nghiệp vụ Cty con cung cấp dịch vụ cho Cty Mẹ
16.806.650.05 7 Cộng phát sinh 22.121.793.36 2 Diễn giải Nợ Có BT10
Phân loại lại nghiệp vụ đánh giá giảm giá trị CKKD tại BVIF
1.924.778.46 9
Cộng phát sinh 1.924.778.46
9
BẢNG TỔNG HỢP CÁC BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH Chỉ tiêu: Phần LN hoặc lỗ trong công ty LDLK
Kỳ kế toán: 2019
BẢNG TỔNG HỢP CÁC BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH Chỉ tiêu: Chi phí hoạt động khác
Kỳ kế toán: 2019
BẢNG TỔNG HỢP CÁC BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH Chỉ tiêu: Lợi ích cổ đông thiểu số trên BCKTKD
Tiên 2.007.706.569.3
86 14 1.532.207.591.5 00 3.539.914.160.9 21 3.887.962.9 - 21 3.543.802.123.8
Các khoản tương đương
tiên 00 528.500.000.0 69 73.389.127.9 69 601.889.127.9 597.000.000.000 69 89.127.9 00 1.198.800.000.0
Chứng khoán kinh doanh 55.334.361.1
64 26 267.551.787.4 90 322.886.148.5 2.881.182.085.486 74372.780.847.9 02 2.831.287.386.1
Dự phòng giảm giá chứng
khoán kinh doanh 4)(320.695.521.16 3) (483.430.777.00 7) (804.126.298.16 1.138.122.847.955 89596.202.739.7 1) (262.206.190.00
Đầu tư năm giữ đên ngày
đáo hạn 001.100.709.500.0 23.842.847.399.567 24.943.556.899.567 37.703.062.623.156 2.134.633.703.053 60.511.985.819.670
Phải thu ngăn hạn của khách
hàng
787.462.045.9
53 95 6.525.160.778.4 48 7.312.622.824.4 65 15.453.161.3 83750.341.835.0 30 6.577.734.150.7
Trả trước cho người bán
ngăn hạn 661.735.640 15 51.772.330.3 52.434.065.955 778.051.082 51.656.014.873
Phải thu vê cho vay ngăn
hạn - 94 1.526.473.657.1 94 1.526.473.657.1 99 21.881.957.8 1.111.426.446 47 1.547.244.188.6
Phải thu ngăn hạn khác 18.482.995.6
01 05 360.308.508.1 06 378.791.503.7 20 16.170.937.5 06108.804.020.9 20 286.158.420.3
Dự phòng phải thu ngăn hạn khó đòi - 4) (369.208.974.37 4) (369.208.974.37 99 27.630.882.8 3) (396.839.857.27 Tài sản thiêu chờ xử lý - 170.105.6 85 170.105.685 170.105.685 Hàng tôn kho - 117.989.042.0 47 47 117.989.042.0 43 8.368.443.8 90 126.357.485.8
Chi phí trả trước ngăn hạn 13.945.044.3
14 637.478.920.6 637.478.920.6 91 651.423.965.0 05 13.494.644.1 87 637.929.320.8 18
Thuê GTGT được khâu trừ 24.124.624.6
83 65 1.929.618.7 48 26.054.243.4 26.054.243.448
Thuê và các khoản phải thu 5.430.647.078 105.001.0
89
5.535.648.167 67
5.535.648.167