- Bộ Tài chớnh;
Phụ lục số 6
Ban hành kốm theo Thụng tư số 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chớnh
CÁC THễNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HOÁ
1. Tờn, địa chỉ của doanh nghiệp cổ phần hoỏ:
2. Ngành nghề kinh doanh (theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số...): 3. Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu:
4. Tổng số lao động tiếp tục chuyển sang cụng ty cổ phần, trong đú: - Số lao động cú trỡnh độ đại học và trờn đại học:
- Số lao động cú trỡnh độ cao đẳng, trung cấp:
- Số lao động đó được đào tạo qua cỏc trường cụng nhõn kỹ thuật, dạy nghề: - Số lao động chưa qua đào tạo:
5. Giỏ trị doanh nghiệp tại thời điểm ....:, trong đú: Giỏ trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp (kốm theo Biờn bản xỏc định giỏ trị doanh nghiệp)
6. Tài sản chủ yếu của doanh nghiệp (kốm theo Biểu xỏc định giỏ trị tài sản) - Tổng số diện tớch đất đai doanh nghiệp đang sử dụng, trong đú:
+ Diện tớch đất thuờ: ...m2, tại ..., (ghi rừ đang sử dụng để làm gỡ)
+ Diện tớch đất giao:...m2, tại ...(ghi rừ đang sử dụng để làm gỡ và giỏ trị quyền sử dụng đất tớnh vào giỏ trị doanh nghiệp là bao nhiờu )
- Mỏy múc, thiết bị: - Phương tiện vận tải:
7. Danh sỏch những cụng ty mẹ và cụng ty con
8. Tỡnh hỡnh hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm trước khi cổ phần hoỏ:
8.1.Tỡnh hỡnh hoạt động kinh doanh:
8.1.1. Sản lượng sản phẩm/giỏ trị dịch vụ qua cỏc năm (tỷ lệ từng loại sản phẩm/dịch vụ trong doanh thu, lợi nhuận)
8.1.2. Nguyờn vật liệu – Nguồn nguyờn vật liệu;
– Sự ổn định của cỏc nguồn cung cấp này;
8.1.3. Chi phớ sản xuất (cao hay thấp, cú tớnh cạnh tranh hay khụng?) 8.1.4. Trỡnh độ cụng nghệ
8.1.5. Tỡnh hỡnh nghiờn cứu và phỏt triển sản phẩm mới (nếu cú) 8.1.6. Tỡnh hỡnh kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ
– Hệ thống quản lý chất lượng đang ỏp dụng; – Bộ phận kiểm tra chất lượng của cụng ty.
8.1.7. Hoạt động Marketing
8.1.8. Nhón hiệu thương mại, đăng ký phỏt minh sỏng chế và bản quyền
8.1.9 Cỏc hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đó được ký kết (nờu tờn, trị giỏ, thời gian thực hiện, sản phẩm, đối tỏc trong hợp đồng)
8.2. Tỡnh hỡnh tài chớnh và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm trước khi cổ phần hoỏ:
Chỉ tiờu ĐVT Năm 200… Năm 200… Năm 200…. 1. Vốn nhà nước theo sổ sỏch kế toỏn
2. Nợ vay ngắn hạn: trong đú: Nợ quỏ hạn: 3. Nợ vay dài hạn: trong đú: Nợ quỏ hạn: 4. Tổng số lao động 5. Tổng quỹ lương
6. Thu nhập bỡnh quõn 1 người/thỏng 7. Tổng doanh thu
8. Tổng chi phớ 9. Lợi nhuận thực hiện 10. Lợi nhuận sau thuế
11. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn nhà nước
Cỏc chỉ tiờu khỏc (tựy theo đặc điểm riờng của ngành, của cụng ty để làm rừ kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm gần nhất)
8.3. Những nhõn tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cụng ty trong năm bỏo cỏo (Nờu rừ những nhõn tố tỏc động chớnh đến tỡnh hỡnh kinh doanh của cụng ty trong năm bỏo cỏo. Trường hợp tỡnh hỡnh kinh doanh của cụng ty giảm sỳt, cần giải trỡnh rừ nguyờn nhõn)
9.Vị thế của cụng ty so với cỏc doanh nghiệp khỏc trong cựng ngành – Vị thế của cụng ty trong ngành;
– Triển vọng phỏt triển của ngành;
– Đỏnh giỏ về sự phự hợp định hướng phỏt triển của cụng ty với định hướng của ngành, chớnh sỏch của Nhà nước, và xu thế chung trờn thế giới.
10. Phương ỏn đầu tư và chiến lược phỏt triển của doanh nghiệp sau khi cổ phần hoỏ :
10.1. Một số thụng tin chủ yếu về kế hoạch đầu tư và chiến lược phỏttriển doanh nghiệp sau khi cổ phần hoỏ triển doanh nghiệp sau khi cổ phần hoỏ
10.2. Hệ thống chỉ tiờu kinh tế chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh trong 3 năm liền kề sau khi cổ phần hoỏ :
Chỉ tiờu ĐVT Năm 200... Năm 200… Năm 200…
1. Kế hoạch đầu tư XDCB : - Cụng trỡnh A:
- Cụng trỡnh B: 2. Vốn điều lệ 3. Tổng số lao động 4. Tổng quỹ lương
5. Thu nhập bỡnh quõn 1 người/thỏng 6. Tổng doanh thu
7. Tổng chi phớ
8. Lợi nhuận thực hiện 9. Tỷ lệ cổ tức
11. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ : 11.1. Vốn điều lệ khi thành lập : 100%
Trong đú : Giỏ trị cổ phần nhà nước nắm giữ : ……..%
Giỏ trị cổ phần bỏn ưu đói cho người lao động: ……..%
Giỏ trị cổ phần bỏn cho tổ chức cụng đoàn tại doanh nghiệp:..%
Giỏ trị cổ phần bỏn đấu giỏ cụng khai cho cỏc nhà đầu tư thụng thường:..%
11.2. Phương ỏn tăng giảm vốn điều lệ sau khi chuyển thành cụng ty cổ phần (nếu cú)
12. Rủi ro dự kiến (theo đỏnh giỏ của doanh nghiệp hoặc cụng ty tư vấn): - Rủi ro về kinh tế
- Rủi ro về luật phỏp
- Rủi ro đặc thự (ngành, cụng ty, lĩnh vực hoạt động) - Rủi ro của đợt chào bỏn
- Rủi ro khỏc
13. Phương thức bỏn và thanh toỏn tiền mua cổ phần :
13.1. Phương thức bỏn ( bao gồm cả số lượng cổ phần và giỏ bỏn): - Đối với người lao động
- Đối với nhà đầu tư chiến lược - Đối với nhà đầu tư tham dự đấu giỏ :
13.2. Phương thức thanh toỏn và thời hạn thanh toỏn : 14. Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hoỏ
15. Những người chịu trỏch nhiệm chớnh đối với nội dung cỏc thụng tinvề doanh nghiệp cổ phần hoỏ: về doanh nghiệp cổ phần hoỏ:
Ban chỉ đạo cổ phần hoỏ: Doanh nghiệp cổ phần hoỏ:
Phụ lục số 7
Mẫu ban hành kốm theo Thụng tư số 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chớnh
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phỳc Độc lập - Tự do - Hạnh phỳc
---
……, ngày thỏng năm 200
ĐƠN ĐĂNG Kí ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN
Kớnh gửi: - Sở Giao dịch chứng khoỏn Thành phố Hồ Chớ Minh